2020/01/22
Investment and Trade

Đầu tư trái ngược (Contrarian Investing) là gì? Các cách thức đầu tư nổi tiếng, và phương pháp áp dụng hiệu quả!

Contrarian ( đầu tư trái ngược) được cho là phương pháp đầu tư rủi ro cao vì nó đi ngược lại thị trường.

Nhưng đồng thời nó cũng là một cách giao dịch có thể tạo ra lợi nhuận lớn nếu diễn ra tốt đẹp.

Bài viết này giải thích về Contrarian, về cả những ưu điểm và nhược điểm của Contrarian và về Contrarian trong mỗi phương thức giao dịch.

Các điểm chính của bài viết này

  • Không chỉ tập trung vào Contrarian investing (đầu tư trái ngược) mà còn thuận theo thị trường
  • Tìm hiểu về Contrarian và hạn chế các ưu điểm và nhược điểm của nó
  • Mục đích Contrarian sẽ khác nhau tùy thuộc vào thời gian giao dịch.

Contrarian là gì?

Khái quát về đầu tư trái ngược

Contrarian là việc đặt lệnh đi ngược lại lại su hướng lớn của thị trường.

Đặt một lệnh mua vào tại thị trường đang giảm và đặt một lệnh bán ở thị trường tăng giá.

Có lẽ có những người cho rằng “đặt lệnh mua khi giá giảm sẽ làm tăng thua lỗ?”

Chắc chắn là ngay cả khi bạn đặt lệnh mua, nếu thị trường tiếp tục giảm thì sự tổn thất sẽ tăng lên.

Nhưng tất nhiên, Contrarian thực hiện điều đó vì sinh ra lợi nhuận.

Người ta tiên hành giao dịch bở vì tin rằng “hiện đang trong xu hướng đi xuống nhưng sẽ đảo trend nhanh chóng”, hoặc “hiện đang trong xu hướng đi lên nhưng sẽ nhanh chóng giảm lại”.

Do đó, ngay cả khi bạn đặt lệnh mua trong thị trường giá đi xuống,thì giá cũng có thể bật lên tăng trở lại và kiếm được lợi nhuận.

Khi thực hiện lệnh đặt Contrarian, điều quan trọng là khả năng nhìn được điểm mà tại đó xu hướng thị trường thay đổi.

Khái niệm về thuận theo xu hướng

Theo đuôi thị trường có nghĩa là việc thực hiện đặt lệnh thuận theo Trend

Chúng ta đặt lệnh mua ở thị trường tăng và bán ở thị trường giá giảm.

Đây có thể được xem như là phương thức đầu tư có thể được áp dụng với bất kỳ ai vì nó có thể tạo ra lợi nhuận nếu bạn không bỏ lỡ thời điểm mua vào.

Ngoài ra, vì nó đặt các lệnh theo cùng hướng với Trend, nên đây là tính năng dễ dàng đặt lệnh dựa theo tâm lý.

Ưu điểm và nhược điểm của contrarian và Thuận theo xu hướng

Ưu điểm và nhược điểm của Thuận theo xu hướng

Trong trường hợp Trend có lực mạnh và lâu dài, bạn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn khi theo đuôi thị trường.

Ví dụ, nếu bạn mua Bitcoin trong giai đoạn giá tăng, bạn càng nắm giữ lâu thì lợi nhuận sẽ càng tăng lớn dần.

Tuy nhiên cũng có nhiều nhà đầu tư đã bán trong khi lợi nhuận được sinh ra để đảm bảo lợi nhuận trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, nếu giá trị thị trường giảm, bạn sẽ gặp điểm bất lợi là không bán ra do chờ đến thời điểm giá tăng trở lại và dễ gây ra thua lỗ.

Điều quan trọng là bạn cần phải xác định trước thời điểm cắt lỗ.

Ưu điểm và nhược điểm của Contrarian

Contrarian là giao dịch nhằm đi ngược lại xu hướng thị trường, vì vậy nó có lợi thế là sẽ thu được lãi trong một thời gian ngắn nếu lệnh đặt được thông qua.

Tuy nhiên, nếu thị trường không đảo ngược, lệnh tất toán sẽ không được thông qua và tổn thất tiền của sẽ tăng lên.

Do đó, bạn sẽ cần nhìn được điểm thay đổi then chốt của thị trường.

Người theo Contrarian và Người hướng theo đuôi thị trường

Người hướng theo đuôi thị trường

Những người hướng theo đuôi thị trường là những người ưa thích giao phó bản thân theo dòng chảy thị trường, chứ không phải đi ngược lại những xu hướng đó.

Ngoài ra chúng cũng dành cho những người kiên nhẫn và sẵn sàng nắm giữ,dù ngay cả khi thị trường tạm thời hồi giá.

Người theo Contrarian

Những người theo Contrarian là những người có khả năng phân tích thị trường mạnh mẽ.

Contrarian cần khả năng đọc chiều xu hướng thị trường.

Nếu bạn đọc sai xu hương, bạn sẽ bị tổn thất rất nhiều, vì vậy bạn cũng cần có năng lực có thể cắt lỗ.

Theo đuôi thị trường và Contrarian là phong cách giao dịch “Tĩnh và Động”

Theo đuôi thị trường là phong cách giao dịch “Tĩnh”, trong khi Contrarian là phong cách giao dịch “Động”.

Điều này là do theo đuôi thị trường là sự lựa chọn để leo lên dòng chảy lớn, vì vậy rất ít khi lệnh được tất toán trong thời gian ngắn mà thường được nắm giữ lâu.

Ngay cả khi thị trường thay đổi tạm thời, chúng ta sẽ không tất toán vị thế này ngay.

Ngược lại, Contrarian sẽ đọc điểm mà thị trường đảo trend và ‘lênh được tất toán trong một thời gian tương đối ngắn.

Do đó, người ta có thể nói rằng đó là phong cách giao dịch “ Động” thực hiện các đặt lệnh một cách nhanh chóng theo phán đoán của riêng bạn.

Điều quan trọng là phân chia việc sử dụng Contrarian và lướt theo thị trường

Giữa Contrarian và Theo đuôi thị trường không có bên nào trội hơn.

Do đó, các phương pháp như “chỉ sử dụng theo đuôi thị trường” và “Chỉ Contrarian” không được ưa chuộng cho lắm.

Nếu bạn có thể đọc các dòng xu hướng của thị trường thì sẽ rất tốt khi thỉnh thoảng kết hợp và phân chia sử dụng linh hoạt giữa Contrarian và theo đuôi thị trường.

Ngoài ra, thị trường sẽ không luôn luôn tăng hay giảm giá.

Cho dù xu hướng thị trường đang tăng giá nhưng nhất định sẽ có 1 điểm mà nó sẽ đảo trend và ngược lại trong xu hướng giảm cũng vậy.

Khả năng có thể nhìn thấu xu hướng của thị trường được trau dồi thông qua việc giao dịch theo đuôi thị trường và Contrarian,và nhất định nó sẽ giúp ích cho các giao dịch trong tương lai của chúng ta.

Hai điểm để có thể giao dịch Contrarian trong ngày

Có hai điểm để thực hiện Contrarian (đầu tư trái ngược)  bằng giao dịch trong ngày.

Chúng tôi sẽ giải thích từng điểm một

Hai điểm để làm cho Contrarian giao dịch trong ngày

  • Nhắm đến sự đảo chiều ở các vùng giá tròn
  • Nhắm đến sự đảo chiều ở vùng giá đóng của ngày hôm trước hay các mức giá thấp gần nhất

Điểm 1:Nhắm đến sự đảo chiều ở các vùng giá tròn

Giống như hình ảnh, biểu đồ phản ứng ở các mức giá tròn.

Đây là một điểm nhắm đến những phản ứng giá ở vùng này

Điểm 2:Nhắm đến sự đảo chiều ở vùng giá đóng của ngày hôm trước hay các mức giá thấp gần nhất

Như trong hình, giá đóng cửa của ngày hôm trước được nhận biết là giá thấp, và sau đó rau nến cho ta thấy giá không xuống thấp hơn nữa.

Ba điểm để Contrarian  trong giao dịch swing

Có ba điểm để Contrarian trong giao dịch swing.

Chúng tôi sẽ giải thích từng điểm một

Ba điểm để Contrarian trong giao dịch swing

  • Trường hợp độ lệch so với đường trung bình động trở nên lớn
  • Trường hợp giá không thể giảm dễ dàng khi gần chạm vùng mốc
  • Trường hợp được đánh giá rằng xu hướng đi xuống đã dừng lại khi so sánh với các mã và chỉ số khác

Điểm 1:Trường hợp độ lệch so với đường trung bình động trở nên lớn

Theo như hiển thị trong hình, trường hợp bạn thực hiện Contrarian trong giao dịch swing, bạn sẽ nhắm đến mục tiêu Contrarian dựa trên khoảng cách tính từ đường trung bình động.

Hễ độ llệch so với trung bình động tăng, ngay cả trong xu hướng tăng cũng sẽ hồi lại 1 vài lần.

Điểm 2:Trường hợp giá không thể giảm dễ dàng khi gần chạm mốc

Giống như giao dịch trong ngày thì bạn sẽ nhận ra được các mức giá mốc.

Nếu giá phá vỡ mức giá mốc thì bạn sẽ thất thoát rất nhiều, nếu không phải trường hợp đó thì giá sẽ phục hồi trở lai. Giá mốc khó bị phá qua.

Do đó, một trong những điểm chính cũng  là giá có xu hướng hồi lai tại vùng mốc.

Điểm 3:Trường hợp được đánh giá rằng xu hướng đi xuống đã dừng lại khi so sánh với các mã và chỉ số khác

Trong giao dịch chứng khoán v.v…, giá cổ phiếu được liên kết với nhau nếu chúng là các công ty cùng ngành.

Và khi mà giá cổ phiếu cùng ngành không giảm đồng loạt với nhau thì đó là cơ hội cho Contrarian.

 


Tổng kết

Đầu tư trái ngược là một phương pháp đầu tư nhiều rủi ro.

Tuy nhiên, nếu bạn thử so sánh biểu đồ với các mã cổ phiếu tương tự đang vận động với giá hoặc để mắt đến biên độ lệch giá so với đường trung bình chuyển động, bạn sẽ có thể thu được lợi nhuận mang tính ổn định ở một mức nào đó.

Mặc dù rủi ro cao hơn so với việc đuổi theo xu hướng thị trường, nhưng việc thiết lập một mức chặn lỗ vững chắc để chạy thoát,sẽ giúp bạn an tâm và có thể thực hiện Contrarian.

Đăng ký theo dõi Cộng Đồng Coinstar để cập nhật nhanh nhất thông tin Tiền ảo: