2020/02/05
Technical analysis

Nến Heikin Ashi là gì? Điểm khác biệt với nến Nhật và phương pháp gia tăng cơ hội thắng!

Heikin Ashi là một trong những phương pháp phân tích biểu đồ được sử dụng lâu đời, có đặc điểm là đưa ra các dấu hiệu mua bán một cách dễ hiểu.

Nó vẫn là một phương pháp được ưa chuộng cho đến ngày nay. Vì thế, hãy cùng tìm hiểu về phương pháp này nhé.

Ý chính của bài viết

  • Biểu đồ nến Heikin Ashi tương thích tốt với các giao dịch dài hạn
  • Được đề xuất sử dụng đồng thời với các chỉ số kỹ thuật khác
  • Nắm bắt xu hướng chỉ bằng cách nhìn vào biểu đồ

Thông tin cơ bản về nến Heikin Ashi

Đặc điểm nổi bật Đưa ra các dấu hiệu mua bán một cách dễ hiểu.
Lĩnh vực Biểu đồ
Độ khó Phân tích kỹ thuật mức cơ bản
Thời điểm sử dụng Luôn được sử dụng
Cách sử dụng chính Upper Shadow (bóng trên) dài sẽ có sức tăng mạnh. Lower Shadow (bóng dưới) dài sẽ có sức giảm mạnh

Điểm chính của biểu đồ nến nến Heikin Ashi

Phần “râu” giống với Candlestick, Upper Shadow biểu thị mức giá cao và Lower Shadow biểu thị mức giá thấp.

Sự khác biệt so với Candlestick là trong giai đoạn tăng, không có Lower Shadow, Upper Shadow của White Candlestick tiếp tục tình trạng dài, ngược lại, trong giai đoạn giảm, không có Upper Shadow, Lower Shadow của Black Candlestick tiếp tục tình trạng dài.

Nói cách khác, Upper Shadow dài biểu thị “sức tăng mạnh, giá cao được lặp lại liên tục”, và Lower Shadow dài biểu thị “sức giảm mạnh, giá thấp được lặp lại liên tục”

Hơn thế nữa, trường hợp Lower Shadow kéo dài ra ở White Candlestick, thì có khả năng sự tăng lên sẽ nhanh chóng mất đi, và nếu Upper Shadow kéo dài ở Back Candlestick thì có khả năng sự sụt giảm sẽ mất đi nhanh chóng.

 

+α để tăng xác suất chiến thắng

Bởi không thể biết được giá cả tại thời điểm hiện tại trong nến Heikin Ashi, nên cần chú ý đến điểm này. Khi sức tăng mạnh, giá cao nhất thường sẽ là giá hiện tại, nên nếu mua vào tại thời điểm đó thì có nguy cơ sẽ gặp phải giá cao ngoài dự đoán.

Có thể nói về mặt theo sát những biến động giá nhỏ nhất thì Candlestick có sự vượt trội hơn hẳn, nhưng nến Heikin Ashi cực kỳ ưu việt về mức độ dễ hiểu như là “Mua nếu có sự chuyển đổi sang xu hướng tăng, bán ra nếu có chuyển đổi sang xu hướng giảm” nên chúng tôi đề xuất nên lựa chọn tùy vào mục đích sử dụng.

NếnHeikin Ashi là gì?

Khái quát về Nến Heikin Ashi

Nến Heikin Ashi là một trong những phương pháp phân tích biểu đồ từ xưa đến nay ở Nhật Bản.

Đây là chỉ số áp dụng giá trị trung bình giữa phần trên và phần dưới của phần thực tế Candlestick, để dễ dàng nắm bắt được những làn sóng Trend lớn, bỏ qua các biến động giá nhỏ.

Lý do chỉ số này rất được ưa chuộng là vì các dấu hiệu mua bán trở nên dễ hiểu hơn.

Sự khác biệt giữa nến Heikin Ashi và Candlestick

Phần “râu” giống với Candlestick, Upper Shadow biểu thị mức giá cao và Lower Shadow biểu thị mức giá thấp.

Sự khác biệt so với Candlestick là trong giai đoạn tăng, không có Lower Shadow, Upper Shadow của White Candlestick tiếp tục tình trạng dài, ngược lại, trong giai đoạn giảm, không có Upper Shadow, Lower Shadow của Black Candlestick tiếp tục tình trạng dài.

Nói cách khác, Upper Shadow dài biểu thị “sức tăng mạnh, giá cao được lặp lại liên tục”, và Lower Shadow dài biểu thị “sức giảm mạnh, giá thấp được lặp lại liên tục”

Hơn thế nữa, trường hợp Lower Shadow kéo dài ra ở White Candlestick , thì có khả năng sự tăng lên sẽ nhanh chóng mất đi, và nếu Upper Shadow kéo dài ở Black Candlestick thì có khả năng sự sụt giảm sẽ mất đi nhanh chóng.

Đặc điểm của Nến Heikin Ashi

Khoảng cách dài sẽ dễ sử dụng hơn

Ngay cả trên các khoảng ngắn hạn như thanh hàng ngày và khoảng siêu ngắn như thanh 5 phút, 10 phút, nếu đem nến Heikin Ashi đi so sánh với các biểu đồ khác thì trong nến Heikin Ashi có thể nhìn thấy các điểm chuyển đổi xu hướng một cách rõ ràng nên trong chốc lát có thể nắm bắt được.

Tuy nhiên, nếu thử chú ý đến nguyên lý White Candlestick và Black Candlestick càng xuất hiện liên tục, thu lợi càng tăng thì sử dụng Swing trade – biểu hiện xu hướng liên tục trong 1 tuần cho thấy sức hấp dẫn của Biểu đồ nến Heikin Ashi hơn cả Day trade – giao dịch dựa trên những biến động lên xuống chi tiết.

Hơn nữa, có thể sử dụng để đoán biết được rằng trường hợp màu của thanh thay đổi thường xuyên là lừa đảo.

Nến đỏ và Nến xanh

Đặc điểm lớn của Heikin Ashi được đưa ra đầu tiên là khó xuất hiện các Black Candlestick và White Candlestick đi ngược lại xu hướng. Thông thường, trong Candlestick, hầu hết là tại xu hướng tăng lên vẫn có Black Candlestick , và tại xu hướng giảm xuống vẫn có White Candlestick lẫn vào.

So sánh với Candlestick, trong Biểu đồ nến Heikin Ashi chuyện này ít xảy ra nên chỉ cần nhìn vào màu của biểu đồ đã có thể dễ dàng nắm bắt được xu hướng.

Không để khoảng trống

Candlestick được nói là một trò chơi ghép hình bị thiếu mảnh ghép, còn Heikin Ashi là hình dạng lắp ghép hoàn chỉnh.

Chẳng hạn như trong Candlestick của cổ phiếu, có nhiều cửa sổ bị bỏ trống. Tuy nhiên, trong Heikin Ashi, biểu đồ được hình thành mà không bỏ trống cửa sổ. Đặc điểm này làm việc nắm bắt xu hướng trở nên dễ dàng hơn.

Ưu điểm của Heikin Ashi

Đặc điểm của Heikin Ashi là làm cho xu hướng của thị trường tiền điện tử trở nên rất dễ hiểu. Candlestick thông thường chia thành màu sắc khác nhau khi giá tăng lên hoặc giảm xuống.

Việc phân màu trong Heikin Ashi không được chia theo sự tăng giảm của giá mà theo thực tế của xu hướng tăng hay giảm.

① Candlestick có màu không đồng đều ② Heikin Ashi có màu tập trung

Như hình trên, ảnh 1 Candlestick thông thường có sự trộn lẫn màu, trong khi ảnh 2 Heikin Ashi hầu hết các màu tập trung lại. Theo đó, để hiểu được xu hướng, Heikin Ashi chỉnh sửa phân màu, điều chỉnh giá cả được biểu thị từ Candlestick.

Công thức tính của Heikin Ashi

Dưới đây là Công thức tính của Heikin Ashi.

Giá mở cửa = (Giá mở cửa ngày hôm trước + Giá cao nhất ngày hôm trước + Giá thấp nhất ngày hôm trước + Giá đóng cửa ngày hôm trước) ÷ 4

Giá cao nhất = Giá cao nhất trong ngày

Giá thấp nhất = Giá thấp nhất trong ngày

Giá đóng cửa = (Giá mở cửa trong ngày + Giá cao nhất trong ngày + Giá thấp nhất trong ngày + Giá thấp nhất trong ngày) ÷ 4

Công thức tính từ ngày thứ 2 trở đi

Giá mở cửa = ( Giá mở cửa trên Heikin Ashi của ngày hôm trước + Giá đóng cửa trên Heikin Ashi của ngày hôm trước) ÷ 2

Giá cao nhất = Giá cao nhất trong ngày

Giá thấp nhất = Giá thấp nhất trong ngày

Giá đóng cửa = (Giá mở cửa của ngày đó + Giá cao nhất trong ngày + Giá thấp nhất trong ngày + Giá đóng cửa của ngày đó) ÷ 4

Cách tính giá cao nhất, giá thấp nhất của Heikin Ashi không khác với Candlestick thông thường.

Phần thực thể hướng vào điểm giữa 4 giá trị (OHLC) của Candlestick trong ngày và được điền từ điểm giữa thực thể của Heikin Ashi ngày hôm trước. Do đó, trở thành một cấu trúc không bỏ trống cửa sổ.

Cách xem Heikin Ashi

Bởi vì Heikin Ashi phân biệt xu hướng dễ dàng nên cách xem sau đây đã được nghĩ ra. Cùng kiểm tra phần thân phình to và phần kim mỏng nhỏ.

Phán đoán xu hướng dựa trên màu được xếp liên tục, không liên quan đến từng biến động giá cả
Nếu phần thân của Heikin Ashi ngắn hơn nhiều so với thân ngay trước nó thì đó là dấu hiệu xu hướng thay đổi
Trên đường xu hướng tăng mà phần dưới có kim kéo dài thì là dấu hiệu giá cả thị trường sụt giảm nên cần suy nghĩ đến việc bán ra.
Trên đường xu hướng giảm mà phần trên có kim kéo dài thì là dấu hiệu giá cả thị trường tăng mạnh nên cần suy nghĩ đến việc mua vào.
Phần thân quá ngắn, phần kim trên dưới càng kéo dài thì xu hướng càng dễ thay đổi

Cách sử dụng Heishi Ashi

Chúng tôi sẽ giải thích cách sử dụng Heikin Ashi và cách thử nghiệm đầu tư.

Ba cách sử dụng cơ bản của Heikin Ashi

Heikin Ashi có 3 cách sử dụng cơ bản

Đó là kiểm tra khuynh hướng, kiểm tra diễn biến, và xem dấu hiệu chuyển đổi của xu hướng.

Xác nhận khuynh hướng của xu hướng

① thời kì tăng, dễ có các râu kéo dài ra từ phía trên

② thời kì giảm, dễ có các râu kéo dài ra từ phía dưới

Hãy kiểm tra các kim kéo ra từ vài thanh chân nến gần nhất để biết xu hướng.

Nếu là xu hướng tăng thì dễ có các râu kéo ra từ phía trên và trong lúc xu hướng giảm, dễ có các kim kéo ra từ phía dưới.

Dựa theo vị trí kim kéo dài ra từ Candlestick mà có thể hiểu được xu hướng.

Xác nhận diễn biến của xu hướng

① phần râu kéo dài mạnh cho thấy xu hướng vẫn còn tiếp diễn

② phần râu kéo dài yếu cho thấy xu hướng chuẩn bị kết thúc

Có thể hiểu được diễn biến của xu hướng bằng độ dài của Heikin Ashi

Nếu xuất hiện Heikin Ashi như số ①, do phần kéo ra dài nên có thể nhận định rằng xu hướng vẫn còn tiếp diễn. Nếu phần kéo ra ngắn như số ② thì được suy đoán rằng diễn biến của xu hướng đang yếu dần đi.

Sau khi Heikin Ashi cùng màu liên tục xuất hiện mà xuất hiện một màu khác nhưng ngắn thì cũng chưa thể suy đoán rằng xu hướng sẽ thay đổi. Không liên quan đến màu sắc, nếu bản thân các Heikin Ashi ngắn cứ liên tục xuất hiện thì nên suy đoán đó là tình hình giao động lên xuống.

Nhìn vào tín hiệu chuyển đổi xu hướng

Phần thân quá ngắn, phần râu quá dài là dấu hiệu của xu hướng giảm

Có những trường hợp phần thân Heikin Ashi cực ngắn còn phần râu thì kéo dài bất thường về một phía hoặc hai phía.

Sau khi tăng, nếu Heikin Ashi có râu dài xuất hiện thì đó là dấu hiệu bán ra và nếu là sau khi giảm thì ngược lại. Nhìn thấu được dấu hiệu của xu hướng là mẹo để đảm bảo lợi nhuận.

Điểm mua dựa vào Heikin Ashi

Dưới đây là 3 điểm mua vào có thể biết được từ Heikin Ashi

  • Xuất hiện Heikin Ashi có kim trên dài
  • Xuất hiện Heikin Ashi tăng có phần thân dài
  • Xuất hiện Heikin Ashi có phần thân ngắn, phần râu dài sau thời kỳ sụt giảm

Điểm bán ra dựa vào Heikin Ashi

Để nhìn rõ điểm bán ra từ Heikin Ashi, về cơ bản là ngược lại với điểm mua vào. Cụ thể là 3 điểm dưới đây.

  • Xuất hiện Heikin Ashi có kim dưới dài
  • Xuất hiện Heikin Ashi giảm có phần thân dài
  • Xuất hiện Heikin Ashi có phần thân ngắn, phần kim dài sau thời kỳ tăng lên

Điểm cần chú ý của Heikin Ashi

Điểm quan trọng cần lưu ý đó là, không thể biết được giá tại thời điểm hiện tại trên Heikin Ashi.

Khi sức tăng mạnh, thường giá cao nhất sẽ là giá hiện tại và nếu mua vào ở thời điểm đó, có nguy cơ sẽ gặp phải giá cao ngoài dự đoán.

Có thể nói về điểm theo sát những biến động giá nhỏ nhất thì Candlestick có sự vượt trội hơn hẳn, nhưng Heikin Ashi cực kỳ ưu việt về mức độ dễ hiểu như là “Mua nếu có sự chuyển đổi sang xu hướng tăng, bán ra nếu có chuyển đổi sang xu hướng giảm” nên chúng tôi đề xuất nên chọn từng loại tùy mục đích vào mục đích sử dụng.

Technical analysis Phân tích kỹ thuật hữu hiệu phù hợp với Heikin Ashi

Như đã trình bày ở trên, Heikin Ashi phù hợp để nắm bắt các xu hướng lớn nhưng nó bỏ qua các biến động giá chi tiết nên tốt hơn cả là nên sử dụng kết hợp với các chỉ tiêu khác.

Sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu một số công cụ bổ sung được đặc biệt đề xuất.

DMI

Đặc điểm nổi bật chỉ tiêu theo dõi thị trường để xác định tình hình thị trường
Lĩnh vực Hệ thống giao động
Độ khó Phân tích kỹ thuật mức trung cấp
Thời điểm sử dụng Chủ yếu là giá cả thị trường theo xu hướng
Cách sử dụng chính Mua khi +DI vượt khỏi -DI từ bên dưới lên, bán khi +DI vượt khỏi -DI từ bên trên xuống

Điểm chính của DMI

DMI (Directional Movement Index) trong tiếng Việt gọi là “chỉ số xu hướng”. Được phát triển như một chỉ số tuân thủ xu hướng, với mục đích bù đắp cho nhược điểm không phát huy được tác dụng khi xu hướng giá thị trường nghiêng về một phía của các chỉ tiêu hệ đi ngược xu hướng như RSI, Stochatics.

Trên DMI, “+DI” biểu thị cho sức tăng của giá, “-DI” biểu thị cho sức giảm của giá, “ADX” biểu thị cho độ mạnh của xu hướng, “ADXR” xác nhận xu hướng của ADX. Sử dụng 4 chỉ số trên để dò tìm xem có tồn tại xu hướng hay không, độ mạnh yếu của xu hướng.

DMI không so sánh giá đóng cửa mà phán đoán sự mạnh yếu của giá thị trường nhờ vào việc so sánh giá cao nhất và giá thấp nhất trong ngày với giá cao nhất và giá thấp nhất của ngày trước đó xem chúng thay đổi thế nào. Bởi vì khi so sánh như vậy, thường có xu hướng là trường hợp xu hướng tăng thì giá cao nhất trong ngày vượt lên giá cao nhất của ngày trước đó, ngược lại trường hợp xu hướng giảm thì giá cao nhất trong ngày thấp hơn giá cao nhất của ngày trước đó.. Điểm quan trọng khi mua bán đó là, tín hiệu mua khi +DI vượt khỏi -DI từ bên dưới lên,tín hiệu bán khi +DI vượt khỏi -DI từ bên trên xuống.

 

+α để tăng tỷ lệ thắng

Khi mà +DI cao hơn -DI, sự chuyển động theo hướng dương phần lớn cho thấy giá thị trường đang trên xu hướng tăng. Ngược lại, khi +DI thấp hơn -DI, sự chuyển động theo hướng âm phần lớn cho thấy giá thị trường đang có xu hướng giảm.

Phương pháp tính toán DMI

Phương pháp tính toán DMI được biểu thị sau đây.

Chỉ số Phương pháp tính toán
+DI (Giá cao nhất trong ngày – giá cao nhất ngày trước đó)÷TR ※1
-DI (Giá thấp nhất ngày trước đó – giá thấp nhất trong ngày)÷TR ※1
ADX Giá trung bình của DX※2

※1 TR sử dụng phép tính có giá trị lớn nhất trong các phép “Giá cao nhất trong ngày – giá thấp nhất ngày trước đó”, “Giá cao nhất trong ngày – Giá đóng cửa ngày trước đó”, “Giá đóng cửa ngày trước đó – giá thấp thấp nhất trong ngày”.

※2 DX={(+DI)-(-DI)}÷DIの合計

※2 Tổng DX ={(+DI)-(-DI)}÷DI

MACD

Đặc điểm nổi bật chỉ số kỹ thuật dựa trên đường trung bình chuyển động
Lĩnh vực Hệ thống dao động
Độ khó Phân tích kỹ thuật mức cơ bản
Thời điểm sử dụng Chủ yếu là khi giá thị trường trong phạm vi nhất định (range market)
Cách sử dụng chính Mua ở điểm Golden cross, bán ở điểm Dead cross

Điểm chính của MACD

MACD là viết tắt của “Moving average Convergence/Divergence Trading Method”. Trên MACD, có thể phán đoán việc mua hay bán nhờ sử dụng đường trung bình chuyển động ngắn hạn và trung hạn và dài hạn

Khi đường cơ bản “MACD”đi xuống và tín hiệu đường trung bình chuyển động nằm trên MACD thì nghĩa là giá thị trường đang trong trạng thái yếu. Sau đó, việc điều chỉnh MACD trở nên dễ dàng và MACD vượt lên khỏi tín hiệu. Đó là Golden cross – thời điểm mua. Ngược lại, khi MACD đi lên và đang vượt lên khỏi tín hiệu thì nghĩa là giá thị trường đang mạnh. Sau đó, sự đi lên của MACD trở nên dễ dàng và và MACD xuống dưới tín hiệu. Đó là Dead cross – thời điểm để bán.

MACD có hiệu quả trong việc đánh giá chuyển đổi thị trường nhanh hơn nhờ vào thời gian để xác định “Mua” và “Bán” được gọi là Golden cross・Dead cross nhanh hơn nhiều so với đường trung bình chuyển động đơn giản

 

+α để tăng tỷ lệ thắng

Có giá trị “0” trong giá trị của biểu đồ, nhưng, trong trường hợp cả MACD và tín hiệu đều vượt giá trị 0 sau thời gian mua, tín hiệu mua sẽ trở nên đáng tin cậy hơn. Ngược lại, khi chúng cùng lúc dưới giá trị 0 sau thời gian bán thì tín hiệu bán đáng tin cậy hơn.

Có thể xác định được xu hướng có tiếp diễn hay không nhờ sử dụng đồng thời Heikin Ashi và MACD.

 


Tổng kết

Heikin Ashi là phương pháp phân tích lâu dài để nắm bắt xu hướng lớn có tính dài hạn.

Nếu có thể sử dụng thuần thục Biểu đồ nến với đặc tính nổi bật là có thể nắm bắt chi tiết biến động giá thì có thể nâng lên đáng kể độ chính xác của phân tích biểu đồ.

Những người thường xuyên thực hiện Swing trade, nhất định hãy thử sử dụng Heikin Ashi.

Đăng ký theo dõi Cộng Đồng Coinstar để cập nhật nhanh nhất thông tin Tiền ảo: