2020/03/02
Investment and Trade

Kháng cự và hỗ trợ là gì? Cách xác định hỗ trợ và kháng cự trong giao dịch!

Có lẽ không ít người mới bắt đầu đầu tư thường gặp phải việc giá cổ phiếu không tăng như mong đợi hoặc giảm hơn so với dự kiến.

Với các chuyên gia, họ sử dụng rất nhiều kiến thức ví dụ như Technical analysis (phân tích kỹ thuật) để dự đoán biến động giá cổ phiếu, do đó kết quả thường biến động theo đúng như các kiến thức đó.

Đặc biệt, Support line (Đường hỗ trợ) và Resistance line (Đường kháng cự) là một trong số những phương pháp thường được sử dụng trong PTKT và rất hữu ích với các chỉ số tương đối dễ hiểu vì vậy nhất định nhân cơ hội này hãy cùng hiểu rõ hơn nhé.

Các điểm chính của bài viết này

  • Support line (Đường hỗ trợ) : Đường kẻ dựa vào giá thấp trong quá khứ
  • Resistance line (Đường kháng cự) : đường kẻ dựa vào giá cao trong quá khứ

Thông tin cơ bản về Đường hỗ trợ

Đặc trưng nổi bật Dự đoán sự đổi hướng từ thay đổi giá trong quá khứ
Thể loại Trend (xu hướng)
Độ khó Technical analysis (phân tích kỹ thuật) sơ cấp
Thời điểm sử dụng Trend, range market
Cách sử dụng chính Nối các giá thấp bằng đường kẻ

Các điểm chính về đường hỗ trợ

Giá cả thị trường thay đổi phản ánh tâm lý của nhà đầu tư, vì vậy việc vẽ đường đường hỗ trợ để các nhà đầu tư khác cũng nhận thức được là rất quan trọng.

Ví dụ, nếu nhiều nhà đầu tư có suy nghĩ rằng muốn “mua vào tại thời điểm giá rẻ nhất có thể và bán ra tại thời điểm giá cao nhất có thể”, họ có thể được hỗ trợ mua bằng đường hỗ trợ – đường nối các giá thấp với nhau.

Tuy nhiên, cần lưu ý một điều rằng nó không kết nối tất cả các phần giá thấp với nhau.

Hãy ý thức rằng Trend line (đường xu hướng) được tạo ra từ đường hỗ trợ và hãy chú ý vào giá thấp nổi bật nhất.

+α để tăng tỷ lệ thắng

Trong trường hợp đường hỗ trợ không được hỗ trợ mua và giá bị phá vỡ, sẽ có tâm lý rằng “Giá có thể giảm hơn nữa” hay “Xu hướng tăng có thể đã kết thúc”.

Điều này làm tăng cảm giác bất an, khiến sau đó khả năng giảm giá đột ngột sẽ trở nên cao hơn. Trong hoàn cảnh như vậy, việc thích hợp nhất là tiến hành thuận theo chiều thị trường sau khi đã cân nhắc đến số lượng .

Hỗ trợ và kháng cự là gì?

Support lineResistance line (hỗ trợ và kháng cự) giống như những chỉ số để ngăn chặn sự lên xuống nhất định của biến động giá.

Đường hỗ trợĐường kháng cự rất dễ trở thành đường ngăn cách trong biến động giá, nhưng mặc khác cũng có trường hợp giá biến động mạnh vượt ra cả ngoài đường, vì vậy cần hết sức lưu ý.

Đường hỗ trợ

Chúng ta hãy cùng xem xét cụ thể hơn về đường hỗ trợ.

Hình trên đang biểu thị sự biến động giá cổ phiếu, và đường màu vàng bên dưới tồn tại để nâng đỡ, hỗ trợ sự đi xuống của giá cổ phiếu chính là đường hỗ trợ.

Tôi nghĩ rằng sự biến động giá cổ phiếu phía trên đường hỗ trợ có thể liên tưởng giống như hình ảnh quả bóng nảy lên đoạn đường dốc.

Nếu bạn kéo dài con dốc này thì có lẽ sẽ đi đến bước tiếp theo, nói cách khác bạn có nghĩ rằng có thể dự đoán được điểm bật lên tiếp theo không?

Bằng cách này, đường hỗ trợ được sử dụng để dự đoán biến động của giá cổ phiếu.

Đường kháng cự

Ngược lại, giống như hình trên, đường kháng cự là đường kiềm chế sự tăng giá cổ phiếu lên phía trên.

Cũng giống như đường hỗ trợ, ngay cả khi giá cổ phiếu tăng, ta có thể dự đoán một mức giá cao nhất định.

Cách sử dụng đường hỗ trợ và kháng cự

Những nội dung cơ bản về đường hỗ trợ, đường kháng cự đã được giải thích ở trên. Và tiếp theo, bài viết sẽ giải thích về cách ứng dụng thực tế của chúng.

Giá cổ phiếu phản ánh trạng thái tâm lý của nhà đầu tư, vì vậy nó thường không tuân theo lý thuyết.

Ví dụ, ở lập trường của nhà đầu tư, tất nhiên sẽ muốn “mua khi giá thấp nhất có thể và bán ra khi giá cao nhất có thể.”

Trong tình hình xu hướng tăng tiếp tục diễn ra,trong trường hợp biến động tăng lên giảm xuống liên túc trong vòng 5 ngày giống như hình trên, nhiều người sẽ kiên nhẫn cho đến đường trung bình động 5 ngày này (đường hỗ trợ) và lấy mức này để mua vào.

Mặt khác, trong tình hình biến động ngược với đường hỗ trợ, trong tình trạng xu hướng liên tục giảm, nhiều người sẽ lấy mức là đường trung bình động 5 ngày (đường kháng cự) khi sự tăng giá dừng lại để bán ra.

Trường hợp vượt qua đường hỗ trợ

Như hình trên, trường hợp giá phá vỡ đường đường hỗ trợ, mọi người sẽ có tâm lý là “Có thể giá sẽ còn hạ xuống thấp hơn nữa” hay “Có thể xu hướng tăng đã kết thúc”.

Việc này khiến gia tăng tâm lý bất an và sau đó khả năng cao giá sẽ giảm mạnh đột ngột.

Trường hợp vượt qua đường kháng cự

Ngược lại, giống như hình trên, nếu giá vượt quá đường kháng cự sẽ khiến tâm lý cho rằng “Tầm nhìn tốt”, “Có thể xu hướng giảm đã kết thúc”.

Điều này làm tăng khả năng mở rộng phạm vi tăng giá.

Phương pháp thiết lập đường hỗ trợ và kháng cự

Bây giờ, hãy cùng xem cách vẽ đường đường hỗ trợđường kháng cự cụ thể.

Trước tiên, hãy xem các thuật ngữ.

Đường hỗ trợ được vẽ khi có xu hướng tăng

Trước tiên, hãy nối các giá thấp nổi bật trong biểu đồ hình nến của xu hướng tăng bằng 1 đường thẳng.

Điều cần phải chú ý là không phải là nối tất cả các phần giá thấp.

Mặc dù có những giá thấp khác giữa điểm A và điểm B trong hình trên, nhưng cần phải chú ý đến các giá thấp nổi bật nhất vì đường hỗ trợ là đường xu hướng hỗ trợ, nâng đỡ từ dưới lên đối với sự giảm giá cục bộ của giá cổ phiếu.

Đường kháng cự được vẽ khi có xu hướng giảm

Tiếp theo là cách vẽ Resistance line, nhưng cách vẽ cũng không khác nhiều so với Support line.

Hãy nối các phần giá cao cục bộ đặc biệt nổi bật trong biểu đồ hình nến của xu hướng giảm bằng một đường thẳng.

Giống như Support line, bạn không cần quá chú ý đến các phần giá không quá cao.

Kết hợp đường hỗ trợ và đường kháng cự là phương pháp phân tích kỹ thuật hiệu quả.

Dải Bollinger band

Đặc trưng nổi bật Chỉ số kỹ thuật cho thấy hướng, mục tiêu của biến động hay sự nghịch chuyển
Thể loại Oscillator (dao động)
Độ khó Technical analysis (phân tích kỹ thuật) sơ cấp
Thời điểm sử dụng Chủ yếu là range market
Cách sử dụng chính Bán trên +2σ và mua dưới -2σ

Các điểm chính về Bollinger band

Bollinger band là chỉ số kỹ thuật liên quan đến dao động, biểu thị độ biến động của thị trường.

Phạm vi dễ nắm bắt được biến động giá với xác suất nhất định gọi là “σ (sigma)”, và khoảng trên giá trung bình là +1σ, khoảng dưới giá trung bình là -1σ.

Phạm vi gấp 2, gấp 3 lần giá trị này lần lượt là “+2σ, -2σ”, “+3σ, -3σ”.

Theo lý thuyết phân phối chuẩn, xác suất trong phạm vi +1σ、-1σ là khoảng 68,2%, trong phạm vi từ +2σ đến -2σ là khoảng 95,4%.

Như vậy, biến động giá thường trong khoảng ±1σ, rất hiếm khi đạt đến ±2σ.

Phương pháp áp dụng chính là có thể phán đoán rằng “bán ra khi giá vượt quá +2σ vì đó là giá đã tăng quá mạnh, và mua vào khi giá vượt quá -2σ vì khi đó giá đã giảm quá nhiều.”

Tuy nhiên, cần lưu ý răng xác suất của ±2σ cũng chỉ là 95,4% nên cũng có tới 4,6% là các khả năng khác. Hãy sử dụng Bollinger band khi ý thức rằng cũng có những biến động giá đặc biệt ngoại lệ.

Mức tăng tỷ lệ thắng +α

Bollinger band không chỉ được dùng trong giao dịch ngược chiều mà còn có thể được sử dụng trong giao dịch thuận chiều.

Thông thường, giá chỉ dao động trong khoảng +2σ~-2σ, vì thế khi giá biến động vượt quá ngưỡng này lên khoảng ±2~±3σ thì có khả năng sẽ đảo chiều so với xu hướng từ trước đến nay.

Vận dụng điều này, có thể đánh giá rằng “Khi giá trong khoảng -2~-3σ chính là điểm bán ra”, “Khi giá trong khoảng +2~+3σ chính là điểm mua vào”.

 


Tổng kết

Không quá khó để vẽ đường hỗ trợđường kháng cự, vì vậy nếu làm quen rồi thì bạn có thể dễ dàng vẽ chúng.

Khi so sánh với các biểu đồ không có đường hỗ trợđường kháng cự nó có lợi thế là dễ dàng nắm bắt xu hướng hơn vì vậy hãy tích cực sử dụng nó nhé!

 

Đăng ký theo dõi Cộng Đồng Coinstar để cập nhật nhanh nhất thông tin Tiền ảo: