2020/02/06
Investment and Trade

Mô hình 2 đỉnh 2 đáy là gì? Phương pháp tránh các tín hiệu đánh lừa!

Có bao giờ bạn tự hỏi “Giá sẽ tăng được đến đâu?” khi tiến hành giao dịch với xu hướng tăng không?

Nếu bạn biết mẫu biểu đồ (Chart pattern) biểu thị sự kết thúc của xu hướng bạn có thể gia tăng lợi nhuận.

Chúng tôi sẽ giới thiệu tổng quan về mẫu biểu đồ gợi ý sự thay đổi của xu hướng như là Double top (2 đỉnh) hay Double bottom (2 đáy) cũng như cách sử dụng để đầu tư trong thực tế.

Các điểm chính của bài viết

  • 2 đỉnh và 2 đáy biểu thị sự chuyển đổi xu hướng
  • Hãy chú ý đến cả Triple top 3 đỉnh và Triple bottom 3 đáy
  • Hãy ghi nhớ cách tránh các tín hiệu đánh lừa từ 2 đỉnh và 2 đáy

Thông tin cơ bản về 2 đỉnh và 2 đáy

Đặc trưng Mẫu biểu đồ xuất hiện khi xu hướng tăng kết thúc
Loại Mẫu biểu đồ
Độ khó Phân tích kỹ thuật trung cấp
Thời điểm sử dụng Chủ yếu trong thị trường có xu hướng
Cách sử dụng chính Bán khi hình thành Double top

Các điểm chính của mô hình 2 đỉnh và 2 đáy

2 đỉnh là mẫu biểu đồ xuất hiện khi xu hướng tăng kết thúc.

2 đỉnh có 3 kiểu.

Trong cả 3 trường hợp đều có 2 mức giá trần (Top), hai mức giá trần có thể nằm ngang hàng ở cùng một mức giá hoặc cũng có trường hợp một mức giá trần (Top) có thể cao hơn.

Cả 3 mẫu này đều được gọi là 2 đỉnh, đường hỗ trợ của mức giá thấp nhất ở đáy được gọi là đường viền cổ (Neckline).

Mức giá lên cao tạo thành 2 đỉnh chóp và giảm xuống, khi giá giảm xuống dưới đường Neckline thì 2 đỉnh hình thành.

Đây là dấu hiệu kết thúc của xu hướng tăng.


+α để tăng tỷ lệ thắng

Được biết đến như một dấu hiệu cho sự kết thúc xu hướng tăng, 2 đỉnh là một phương pháp được nhiều nhà đầu tư quan tâm.Tuy nhiên, đi ngược lại với 2 đỉnh, hiện tượng xu hướng tăng tiếp tục và giá tăng đột ngột cũng thỉnh thoảng xảy ra.

Do sự vượt lên của giá này là do những nhà đầu tư lớn tạo ra nên rất khó để dự đoán.

Hãy theo dõi bảng giao dịch và khối lượng giao dịch tại khu vực xung quanh mức giá trần và cảnh giác với hiện tượng giá tăng vượt lên trên 2 đỉnh.

Double formation là gì?

Double formation là phương pháp phân tích hiệu quả để dự đoán sự chuyển đổi xu hướng khi giá từ xu hướng tăng chuyển sang xu hướng giảm hay từ xu hướng giảm thay đổi thành xu hướng tăng.

Vì nó là phương pháp được nhiều nhà đầu tư biết đến nên có tần suất xuất hiện và được sử dụng rộng rãi.

Mô hình 2 đỉnh là gì?

-2 đỉnh-

Mẫu biểu đồ xuất hiện khi xu hướng tăng kết thúc.

2 đỉnh theo biểu đồ trên có 3 kiểu.

Tất cả có 2 giá trần (Top), trong đó hai mức giá trần có thể nằm ngang hàng ở cùng một mức giá như ② hoặc cũng có trường hợp một mức giá trần (Top) có thể cao hơn như ① và ③.

3 mẫu này đều được gọi là 2 đỉnh.

Ngoài ra, đường hỗ trợ (Support line) của mức giá thấp nhất ở đáy được gọi là Neckline.

Mức giá lên cao tạo thành 2 đỉnh chóp và giảm xuống, 2 đỉnh hình thành khi giá giảm xuống dưới đường Neckline, là dấu hiệu cho sự kết thúc xu hướng tăng.

2 đỉnh vượt lên là gì?

Được biết đến như một dấu hiệu cho sự kết thúc xu hướng tăng, 2 đỉnh (double top) là một phương pháp được nhiều nhà đầu tư quan tâm. Tuy nhiên, cũng bởi điều này nên khi mức giá vượt qua được 2 đỉnh, hiện tượng xu hướng tăng tiếp tục và giá tăng đột ngột cũng thỉnh thoảng xảy ra.

Nhiều nhà đầu tư nhận ra 2 đỉnh, họ thiết lập lệnh mua vào trong khi mọi người đang tiến hành bán ở đỉnh thứ 2.

Đây là cơ chế mà người mua sẽ mua vào một lượng lớn trong phút chốc và khiến mức giá tăng cao, sau đó những nhà đầu tư đang đặt lệnh bán sẽ cắt lỗ hoặc mua lại làm cho giá tăng lên nhanh chóng. Khi này, những nhà đầu tư đã mua vào sẽ bán ra vì giá đã tăng cao.

Việc giá vượt qua 2 đỉnh thông thường là do những nhà đầu tư lớn tạo ra nên rất khó để dự đoán.

Hãy theo dõi bảng giao dịch và khối lượng giao dịch xung quanh mức giá trần và cảnh giác với hiện tượng giá tăng vượt lên trên 2 đỉnh.

2 đáy là gì?

2 đáy (double bottom) là dạng trái ngược của 2 đỉnh.

2 đáy hình thành khi xu hướng giảm là dấu hiệu của sự kết thúc xu hướng giảm.

Double bottom cũng có 3 kiểu.

Giống như Double top, có 2 đường giá thấp nằm ở ngang cùng mức giá hoặc một cái có thể thấp hơn.

Trong trường hợp của 2 đỉnh, đường kháng cự  ở mức giá cao gần nhất được gọi là đường viền cổ.

Bằng cách tăng vượt lên trên đường này, 2 đáy hình thành, biểu thị cho sự kết thúc xu hướng giảm.

3 đỉnh và 3 đáy là gì?

Mô hình 2 đỉnh và Double có 2 đỉnh hoặc 2 đáy, dạng có 3 đỉnh hoặc 3 đáy là 3 đỉnh hoặc 3 đáy.

Ý nghĩa của nó giống với Double.

Đó là dấu hiệu khi 3 đỉnh hình thành trong xu hướng tăng thì xu hướng tăng kết thúc và khi 3 đáy hình thành trong xu hướng giảm thì xu hướng giảm kết thúc.

Triple được hình thành với bất kể đỉnh nào trong 3 đỉnh có giá cao nhất cũng được.

Triple bottom cũng giống vậy, có thể hình thành với bất kỳ đáy nào trong 3 đáy có giá thấp nhất.

Đường hỗ trợ nối 2 đáy giá thấp ở 3 đỉnh gọi là đường viền cổ, đường kháng cự nối 2 đỉnh giá cao ở 3 đáy gọi là đường viền cổ.

Khi mức giá tăng vượt qua hoặc giảm xuống dưới Neckline, mẫu biểu đồ được hình thành.

Tránh tín hiệu đánh lừa của 2 đỉnh

2 đỉnh đánh lừa

2 đỉnh là dấu hiệu kết thúc xu hướng tăng nhưng thỉnh thoảng có trường hợp dù hình thành 2 đỉnh nhưng giá lại không giảm mà tăng trở lại.

Đây gọi là tín hiệu đánh lừa của Double top.

Biểu đồ trên là một Double top đẹp.

Giả sử bạn đã vào lệnh bán vì giá giảm xuống dưới Neckline.

Tuy nhiên, sau đó biểu đồ lại trở thành biểu đồ dưới đây.

Dù đã xác nhận là Double top và vào lệnh bán nhưng trái với dự đoán, giá lại tăng.

Double top hoạt động đúng theo lý thuyết rất ít xảy ra trong khi hiện tượng đánh lừa lại xảy ra rất nhiều trên thị trường.

Làm cách nào để có thể tránh tín hiệu đánh lừa?

Làm cách nào để có thể tránh tín hiệu đánh lừa?

Rất khó để tránh hoàn toàn tín hiệu đánh lừa.

Tuy nhiên, nếu đặt lệnh lúc Double top hay Double bottom có tỷ lệ thắng cao được hình thành, có thể giảm được khả năng bị đánh lừa.

Double top và Double bottom có tỷ lệ thắng cao là khi được hình thành gần với đường kháng cự và đường hỗ trợ.

Double top gần với đường kháng cự

Điều này được giải thích trong biểu đồ bên dưới.

Đường ngang màu vàng là đường kháng cự.

Ở đỉnh giá cao đầu tiên của Double top, biểu đồ nến quay ngược trở lại, điều này có nghĩa là đường kháng cự đang được chú ý đến.

Sau đó Double top được hình thành với mức giá cao gần đường kháng cự, giá vượt xuống dưới Neckline và giảm theo như lý thuyết.

Lý do Double top gần đường kháng cự có tỷ lệ thắng cao là vì:

  • Sau khi hình thành Double top có lẽ giá sẽ giảm
  • Tại đường kháng cự có lẽ giá sẽ quay đầu

Các nhà đầu tư sẽ mang tâm lý như vậy.

Double bottom gần với đường hỗ trợ

Hãy cùng xem trường hợp Double bottom.

Đường màu đỏ trong hình trên là đường hỗ trợ.

Double bottom được hình thành sau khi đạt mức giá thấp gần với đường hỗ trợ, khi vượt lên khỏi Neckline giá đang tăng lên.

Lý do Double bottom gần đường hỗ trợ có tỷ lệ thắng cao là vì:

  • Sau khi hình thành Double bottom có lẽ giá sẽ tăng
  • Có lẽ giá sẽ không dễ dàng vượt qua được đường hỗ trợ

Các nhà đầu tư sẽ mang tâm lý như vậy.

Đừng vào lệnh chỉ đơn giản vì đó là Double top hay Double bottom, hãy vào lệnh khi kết hợp với các căn cứ như đường hỗ trợ và đường kháng cự.

Những điểm lưu ý với Double top và Double bottom

Điểm lưu ý

  • Không phải tất cả đều ám chỉ điểm chuyển đổi của xu hướng
  • Thị trường vừa hình thành Neckline vừa phát triển

Không phải tất cả đều ám chỉ điểm chuyển đổi của xu hướng

Double top và Double bottom là dấu hiệu biến đổi của thị trường.

Tuy nhiên, cho dù biểu đồ có dạng M hay W thì cũng không hẳn nó biểu thị cho sự biến đổi thị trường.

“Được hình thành gần đỉnh trong xu hướng tăng, biểu thị cho sự kết thúc xu hướng” là Double top, “Được hình thành gần đáy trong xu hướng giảm, biểu thị cho sự kết thúc xu hướng” là Double bottom.

Dù biểu đồ có tạo thành dạng chữ “W” khi xu hướng tăng vẫn tiếp diễn thì cũng không thể gọi là Double bottom.

Để sử dụng Double top và Double bottom làm căn cứ, quan trọng là phải nắm được xu hướng.

Thị trường vừa hình thành Neckline vừa phát triển

Dù ở nơi nằm ngoài xu hướng tăng, Double top vẫn hình thành.

Và cũng có trường hợp dù ở nơi nằm ngoài xu hướng giảm, Double bottom vẫn hình thành.

Giống biểu đồ trên đây, thị trường tăng, giảm, lặp lại phạm vi và tiến triển trong khi hình thành Neckline.

Với những căn cứ không chắc như “Vào lệnh khi giá đã vượt qua Neckline”, tỷ lệ thắng không tăng lên.

Hãy hiểu rằng việc phá vỡ Neckline đơn thuần chỉ là một cơ chế trong giá thị trường, hãy cố gắng tìm ra mẫu biểu đồ có tỷ lệ thắng cao.

Phân tích kỹ thuật hiệu quả khi kết hợp với Double top / Double bottom

Stochastic

Đặc trưng Chỉ số kỹ thuật để đánh giá việc bị mua quá nhiều / bị bán quá nhiều
Loại Hệ dao động (Oscillator)
Độ khó Phân tích kỹ thuật sơ cấp
Thời điểm sử dụng Chủ yếu dùng khi giá thay đổi trong phạm vi nhất định
Cách sử dụng chính Bán khi %K từ 75% trở lên, mua khi %K từ 25% trở xuống

Các điểm chính của Stochastic

Stochastics là chỉ số để đánh giá liệu thị trường hiện tại có bị mua quá nhiều hay bị bán quá nhiều không dựa trên giá cao và giá thấp trong khoảng thời gian nhất định.

Nó được tính dựa trên vị trí của giá thị trường hiện tại trong biến động giá vào khoảng thời gian nhất định.

Các điểm mua bán tương ứng với “Tín hiệu mua ở điểm %K cao hơn %D” và “Tín hiệu bán ở điểm %K thấp hơn %D”.

Nó dễ sử dụng vì có thể đưa ra tín hiệu vào thời điểm giá giao động trong một phạm vi nào đó hay khi xu hướng thị trường thay đổi, nhưng có khuyết điểm là có nhiều tín hiệu đánh lừa trong trường hợp thị trường đang có xu hướng rõ ràng.

Vì Stochastics là chỉ số dự đoán biến động giá thị trường trong tương lai dựa trên biến động giá trong quá khứ, nó được khuyến khích sử dụng cùng các chỉ số kỹ thuật khác.


+α để tăng tỷ lệ thắng

Stochastics chính xác có 2 loại là “First Stochastics” và “Throw Stochastics”.

First Stochastics theo như tên gọi là một chỉ số dành cho mua bán ngắn hạn với tín hiệu mua bán nhanh chóng nhưng có nhược điểm là có nhiều tín hiệu đánh lừa.

Throw Stochastics là chỉ số khắc phục được điểm này và được sử dụng nhiều hơn.

 


Tổng kết

Bằng cách sử dụng Double top và Double bottom, bạn có thể nắm được phương hướng và độ mạnh yếu của xu hướng thị trường.

Vì nắm bắt xu hướng là rất quan trọng trong giao dịch, chúng tôi khuyến khích bạn nên thử nghiệm một lần khi giao dịch.

Vì độ tin cậy sẽ tăng lên nếu cùng sử dụng với các chỉ số hệ dao động và hệ xu hướng nên hãy thử kết hợp với các phân tích kỹ thuật nhé.

 

Đăng ký theo dõi Cộng Đồng Coinstar để cập nhật nhanh nhất thông tin Tiền ảo: