2020/03/02
Technical analysis

Parabolic là gì? Đặc điểm và cách sử dụng của phương pháp Parabolic!

Bài viết này sẽ mô tả các đặc trưng, ưu điểm và cách sử dụng thực tế của Parabolic.

Parabolic là một phương pháp phân tích kỹ thuật phổ biến trong số nhiều phân tích kỹ thuật khác nhau. Hãy cùng nắm vững các đặc trưng, ưu điểm của Parabolic và sử dụng Parabolic trong các giao dịch thực tế!

Điểm chính của bài viết này

  • Nắm vững các đặc trưng của Parabolic
  • Nắm vững ưu điểm của Parabolic
  • Nắm vững kiến thức cơ bản và sử dụng Parabolic trong thực tế

Thông tin cơ bản của Parabolic

Đặc trưng Phân tích kỹ thuật dựa theo Trend (xu hướng thị trường)
Loại chỉ số Thuộc hệ Trend
Mức độ khó Phân tích kỹ thuật trung cấp
Thời điểm sử dụng Chủ yếu trong thị trường Trend
Cách sử dụng chính Mua khi Parabolic SAR nằm dưới Candlestick (Chân nến) và bán khi Parabolic SAR nằm trên Candlestick

Những điểm chính của Parabolic

Parabolic là phương pháp phân tích kỹ thuật đi theo (đuổi theo) Trend.

Nó được dùng trong việc đặt lệnh để nắm giữ vị thế mới theo Trend khi Trend thay đổi.

Ví dụ, khi Trend thay đổi từ tăng sang giảm, sẽ tiến hành thanh toán lệnh mua đồng thời đặt luôn lệnh bán. Khi Trend thay đổi từ giảm sang tăng sẽ tiến hành ngược lại.

Ưu điểm của Parabolic là “có thể đo được sự thay đổi của Trend”.

Parabolic là một cách hiệu quả để đo sự thay đổi Trend mà không cần phải nắm giữ vị thế. Nó có hiệu quả khi Trend của thị trường được duy trì.

Trong trường hợp thị trường đang hình thành Trend, cho dù là mua hay bán thì đều có thể kiếm được lợi nhuận lớn.

α+ để tăng tỷ lệ thắng

Trong thị trường Box (thị trường đi ngang), giá sẽ tăng và giảm trong một khoảng thời gian ngắn.

Nếu sử dụng Parabolic tại thời điểm đó, “Tín hiệu mua / Tín hiệu bán” sẽ xuất hiện thường xuyên.

Do đó, có trường hợp tín hiệu bán sẽ xuất hiện ngay lập tức ngay sau khi tín hiệu mua vừa xuất hiện, và giá bắt đầu giảm.

Vì vậy, trong thị trường Box, hãy sử dụng phân tích kỹ thuật khác để giao dịch.

Parabolic là gì?

Tổng quan về Parabolic

Parabolic là phương pháp phân tích kỹ thuật đi theo (đuổi theo) Trend.

Là phương pháp nắm giữ vị thế mới theo Trend khi Trend thay đổi, ở đây được gọi là bán và mua theo SAR.

Ví dụ, khi Trend giảm, sẽ nắm giữ lệnh bán và vào thời điểm nhận thấy Trend chuyển sang tăng sẽ tiến hành mua vào tất toán lệnh bán đó.

Đồng thời chuyển sang nắm giữ lệnh mua.

Khi theo Trend, nó sẽ thiết lập lại các vị thế phù hợp với sự thay đổi Trend.

Ưu điểm của Parabolic

Ưu điểm của Parabolic là “có thể đo lường sự thay đổi Trend”.

Parabolic là một cách hiệu quả để xác định thời điểm thay đổi Trend mà không cần giữ một lệnh nào.

Nó có hiệu quả trong trường hợp thị trường duy trì Trend, vì vậy dù là mua hay bán, sẽ có thể kiếm được lợi nhuận lớn nếu Trend được hình thành.

SAR là gì

SAR là từ viết tắt của Stop and Reverse, chỉ thời điểm khi Trend thay đổi.

Trong ảnh mũi tên được đặt ở nơi dễ hiểu. SAR là phần mũi tên được hiển thị trong ảnh.

Bên cạnh đó còn có những từ khác như EP và AF. Những từ cần nắm vững khi giải thích công thức tính của Parabolic như sau.

SAR Là từ viết tắt của Stop And Reverse. Đề cập đến thời điểm mà Trend thay đổi.
EP Là từ viết tắt của Extreme Point. Nó chỉ mức giá cao nhất trong khi đang nắm giữ lệnh mua và mức giá thấp nhất trong khi đang nắm giữ lệnh bán.
AF Đây là hệ số gia tốc và giá trị ban đầu được sử dụng là 0.02.

Mỗi lần EP được cập nhật, AF sẽ được tăng thêm 0.005. Tuy nhiên, AF chỉ tăng lên tối đa là 0.2.

Công thức tính của Parabolic

Công thức tính của Parabolic như sau.

  • SAR hôm sau = SAR hôm đó + AF hôm đó (EP hôm đó – SAR hôm đó)

Ý nghĩa của thuật ngữ “SAR” và “AF” đã được giải thích trước đó.

Mặc dù khi nhìn bằng chữ thì cảm thấy khó một chút, nhưng tính toán thực tế rất dễ dàng, vì vậy việc ghi nhớ nó sẽ hữu ích cho giao dịch.

Cách nhận định Parabolic

Chúng tôi sẽ giải thích cách sử dụng thực tế của Parabolic. Lần này sẽ sử dụng công cụ giao dịch miễn phí TradingView.

Cách cài đặt Parabolic

Truy cập vào Trading view và click vào nút được chỉ bởi mũi tên. Sau khi click, menu của Indicator sẽ mở ra.

Sau khi menu mở ra thì nhập “SAR” vào khung tìm kiếm ①.

Tiếp theo, click vào vào “Parabolic SAR” ② được hiện ra. Parabolic SAR sẽ hiển thị trên biểu đồ.

Tín hiệu mua của Parabolic

Nếu Parabolic SAR nằm dưới biểu đồ nến, đó là tín hiệu mua trên biểu đồ. Hãy nhắm đến thời điểm biểu đồ nến đi lên trên Parabolic SAR.

Tín hiệu bán của Parabolic

Nếu Parabolic SAR nằm trên biểu đồ nến, đó là tín hiệu bán trên biểu đồ. Hãy nhắm đến thời điểm biểu đồ nến đi xuống dưới Parabolic SAR.

Cách sử dụng Parabolic

Vào lệnh

Có thể sử dụng Parabolic khi tính thời gian để Entry.

Khi Parabolic nằm trên biểu đồ nến, đó là Trend giảm và khi nó nằm dưới biểu đồ nến, đó là Trend tăng.

Tuy nhiên, phải cẩn thận khi Parabolic thay đổi lên xuống.

Điều này là do dấu chấm đầu tiên khi Parabolic thay đổi lên xuống nằm ở vị trí giống với Trend trước đó khi biểu đồ nến bắt đầu được ghi lại.

Ví dụ, dấu chấm được khoanh tròn trong hình trên không phải nằm ở trên đó ngay từ đầu.

Nó ở bên dưới khi biểu đồ nền bắt đầu được tạo ra, nhưng do nó trùng vị trí với biểu đồ nền trước đó nên đã được di chuyển lên phía trên.

Vì lý do này, có thể xảy ra trường hợp “Entry khi nghĩ rằng thị trường đang trong Trend tăng nhưng không hiểu từ lúc nào nó đã chuyển thành Trend giảm”.

Hãy xác định lại quan hệ vị trí giữa biểu đồ nền và Parabolic, chú ý đến thời điểm chuyển giao của Trend.

Phán đoán độ mạnh của Trend

Parabolic có thể được sử dụng để phán đoán độ mạnh của Trend dài hạn.

Hãy hiển thị biểu đồ theo Candlestick trong khoảng thời gian dài (ở đây có thể là khung 1h, 4h, 1d hay dài hơn) để phán đoán Trend đó là gì.

Ngược lại, nếu là biểu đồ nền trong một khoảng thời gian ngắn, vị trí của Parabolic sẽ thay đổi thường xuyên nên sẽ khó nắm bắt được Trend lớn.

Nếu dấu chấm di chuyển lên khi Parabolic nằm dưới biểu đồ nền và Trend tăng kéo dài, đó có thể là tín hiệu cho thấy Trend tăng sẽ kết thúc.

Theo cách này, Parabolic cho phép phán đoán xem khi nào Trend thay đổi.

Cắt lỗ / Tất toán

Thời điểm thay đổi lên xuống của Parabolic là lúc Trend suy yếu hoặc Trend thay đổi. Việc tìm ra điểm thay đổi này của Parabolic có thể được sử dụng để cắt lỗ hoặc quyết toán lệnh.

Hãy quyết toán thủ công lệnh hiện có ở thời điểm Parabolic thay đổi hoặc đặt sẵn lệnh Trailing stop (dừng giao dịch) để quyết toán tự động sau khi đã qua thời điểm đổi chiều của Parabolic.

Các điểm lưu ý khi sử dụng Parabolic

Hãy nắm vững các điểm lưu ý và sử dụng Parabolic một cách chính xác.

Tín hiệu đánh lừa có xu hướng xuất hiện nhiều trong thị trường Box

Trong thị trường Box (thị trường đi ngang), giá của mã tiền ảo mục tiêu tăng và giảm trong một khoảng thời gian ngắn.

Có nghĩa là, khi sử dụng Parabolic, “tín hiệu mua và tín hiệu bán” thường xuyên xuất hiện.

Đôi khi tín hiệu bán xuất hiện và giá bắt đầu giảm ngay sau khi tín hiệu mua xuất hiện.

Nếu là thị trường Box, hãy sử dụng phân tích kỹ thuật khác để giao dịch.

Thiết lập giá trị AF

Giá trị AF là hệ số gia tốc thay đổi theo số lần giá tối đa được cập nhật trong khoảng thời gian khi tín hiệu Parabolic xuất hiện.

Nếu Step là 0.02 trên màn hình cài đặt SAR, công thức tính giá trị AF sẽ như sau.

Giá trị AF = 0.02 + 0.02 × Số lần giá trị cực đại(※) được cập nhật

Tiếp theo, Parabolic được tính dựa trên giá trị AF này.

Giá trị Parabolic (SAR) = Giá trị Parabolic của Candlestick trước (SAR) + Giá trị AF × (Giá trị cực đại(※) – Giá trị Parabolic của Candlestick trước)

Giá trị của Step là yếu tố quyết định giá trị AF, và thường được đặt trong khoảng 0.02 đến 2.

Giá trị Step cao hơn tạo ra đường AF thay đổi gấp hơn còn giá trị Step thấp hơn sẽ tạo ra đường AF thay đổi chậm hơn.

Nếu đường này thay đổi quá chậm sẽ làm cho việc phản ứng bị chậm đi, do vậy hãy chú ý đến sự cân đối khi thiết lập giá trị của Step.

※ Giá trị cực đại (EP) là giá trị tối đa trong khoảng thời gian Parabolic SAR hiển thị tín hiệu. Khi nắm giữ lệnh mua nó sẽ là giá cao nhất, còn khi nắm giữ lệnh bán nó lại là giá thấp nhất.

Phân tích kỹ thuật kết hợp với Parabolic

Mỗi chỉ số kỹ thuật đều có điểm mạnh và điểm yếu.

Do đó, bằng cách sử dụng kết hợp nhiều chỉ số kỹ thuật, có thể bù đắp cho những điểm yếu đó cho nhau.

Ở đây, chúng tôi sẽ giới thiệu hai chỉ số kỹ thuật có thể kết hợp tốt với Parabolic và cách sử dụng chúng.

  • Bollinger band
  • RSI

Bollinger bands

Đặc trưng Là chỉ số kỹ thuật để xem sự thay đổi độ mạnh yếu, tín hiệu của sự thay đổi và phương hướng của Trend
Loại chỉ số Thuộc hệ Oscillator
Mức độ khó Phân tích kỹ thuật sơ cấp
Thời điểm sử dụng Chủ yếu trong thị trường Range
Cách sử dụng chính Mua khi trên+2σ, bán khi dưới-2σ

Các điểm chính của Bollinger bands

Bollinger band là một chỉ số kỹ thuật thuộc hệ Oscillator chỉ ra phạm vi dao động của thị trường.

Range, nơi mà biến động giá giảm đi và hội tụ (tập trung) lại với một xác suất nhất định nào đó được gọi là “σ (Sigma)”, khi nhìn từ giá trung bình, phần Range phía trên được gọi là + 1σ và Range phía dưới được gọi là -1σ. Nhân đôi và nhân ba số này ta sẽ thu được lần lượt là “+2σ/-2σ” và “+3σ/-3σ”.

Theo lý thuyết phân phối chuẩn (phân phối Gauss), xác suất giá nằm trong khoảng giữa + 1σ và -1σ này là khoảng 68,2% và xác suất giá nằm trong khoảng giữa +2σ đến- 2σ là khoảng 95,4%.

Nói cách khác, đa số các biến động giá nằm trong phạm vi ± 1σ và hiếm khi đạt tới ± 2σ.

Cách sử dụng chủ yếu là để bạn có thể đưa ra đánh giá và quyết định rằng “Khi giá vượt quá +2σ là tăng quá mức nên sẽ bán ra, khi giá vượt quá-2σ là giảm quá mức nên sẽ mua vào”.

Tuy nhiên, vì xác suất giá rơi ở trong khoảng ± 2σ là 95,4%, nên cần lưu ý rằng khả năng giá không nằm trong khoảng đó cũng lên tới 4,6%.

Hãy dùng Bollinger bands với giả định rằng có thể có những biến động giá đặc biệt.

 

+α để tăng tỷ lệ thắng

Bollinger bands có thể được dùng không chỉ trong giao dịch ngược lại với xu hướng thị trường (Contrarian) mà còn cho cả các giao dịch thuận theo xu hướng thị trường (Market follower).

Bởi vì, giá cả đúng ra phải nằm trong khoảng + 2σ tới -2σ nhưng trong trường hợp nó vượt quá ± 2 ~ ± 3σ và duy trì ở mức này thì có khả năng Trend của thị trường cho tới hiện tại sẽ thay đổi.

Dựa theo điều này, bạn có thể quyết định “Điểm bán khi giá ở giữa-2 ~ -3σ” và “Điểm mua khi giá ở giữa +2 ~ + 3σ”.

Cách sử dụng trong thị trường Trend

Khi giá chạm vào dải (band) ± 2σ của Bollinger bands, thông thường nó sẽ quay trở lại bên trong, tuy nhiên có trường hợp giá không quay trở lại và tiếp tục vượt qua dải này, nó được gọi là “Band walk”.

Khi Band walk xảy ra, vì không thể biết được thời điểm giá sẽ quay trở lại nên Bollinger bands sẽ không có tác dụng.

Trong trường hợp này, sẽ ổn hơn nếu sử dụng Parabolic.

Bằng cách nhìn vào quá trình thay đổi lên xuống của Parabolic và khoảng cách giữa các điểm, bạn có thể thấy được độ mạnh yếu và sự thay đổi Trend.

Cách sử dụng trong thị trường giằng co

Parabolic không có tác dụng trong thị trường giằng co. Điều này là do việc đổi chiều lên xuống thường xuyên xảy ra dẫn đến rất khó nắm bắt Trend.

Khi ở trong thị trường giằng co (Range), sẽ tốt hơn nếu sử dụng Bollinger bands.

Trong thị trường giằng co, khoảng cách giữa các đường của Bollinger bands sẽ thu hẹp lại. Khi khoảng cách bị thu hẹp này mở rộng ra thị trường sẽ xảy ra Trend, do vậy bằng sự quan sát việc mở rộng này có thể nắm bắt được chiều hướng của giá cả.

RSI

Đặc trưng Các chỉ số kỹ thuật xác định việc bị mua quá nhiều hay bị bán quá nhiều
Loại chỉ số Thuộc hệ Oscillator
Mức độ khó Phân tích kỹ thuật sơ cấp
Thời điểm sử dụng Chủ yếu trong thị trường Range
Cách sử dụng chính Mua nếu dưới 20%, bán nếu trên 80%

Các điểm chính của RSI

RSI là một chỉ số kỹ thuật thuộc hệ Oscillator để xác định xem thị trường có mua quá nhiều hoặc bán quá nhiều hay không.

Nếu RSI dưới 20%, thị trường thường được đánh giá là bị bán quá nhiều và nếu trên 80% nó sẽ được đánh giá là bị mua quá nhiều. RSI chủ yếu được sử dụng như một tín hiệu để giao dịch ngược chiều thị trường.

Các đường 20% và 80% có chức năng chỉ ra tín hiệu bị mua hoặc bán quá nhiều, nhưng bạn hãy lưu ý là thông thường chỉ nên vào lệnh (Entry) sau khi RSI đạt “đỉnh (Peak)”, tức là trần hoặc đáy.

Hãy vào lệnh ở thời điểm bạn cho rằng RSI đã đạt đỉnh và Trend đã đổi chiều.

 

+α để tăng tỷ lệ thắng

Chỉ số kỹ thuật thuộc hệ Oscillator (dao động) có tín hiệu đánh lừa tương đối nhiều, vì vậy lời khuyên ở đây là nên áp dụng chiến lược kiểm tra xu hướng của giá sử dụng biểu đồ nền 1h trở lên và thực hiện giao dịch sử dụng biểu đồ nền 15 phút hoặc 5 phút.

Nếu khung thời gian của biểu đồ nền quá ngắn, tỷ lệ thắng của giao dịch sẽ thấp và nếu thời gian quá dài, sai số sẽ lớn, vì vậy hãy kết hợp chúng để phân tích biểu đồ.

Cách sử dụng kết hợp Parabolic và RSI

Parabolic sẽ yếu đối với thị trường giằng co không có phương hướng rõ ràng, trong khi đó, RSI lại mạnh trong thị trường giằng co.

Vì lý do này, khi thị trường giằng co xảy ra, hãy kiểm tra RSI để xác định sự thay đổi của Trend.

Ngoài ra, RSI có thể báo hiệu việc “bị bán quá nhiều” hoặc “bị mua quá nhiều” trong thị trường Trend, nhưng nó cũng có thể là tín hiệu đánh lừa.

Hãy kiểm tra Parabolic trong thị trường Trend.

Có thể xác định độ mạnh yếu và sự thay đổi Trend thông qua việc xem Parabolic có đang đổi chiều hay không, khoảng cách giữa các điểm có rộng hay không.

 


Tổng kết

Bằng cách sử dụng Parabolic, ngay cả những người mới bắt đầu cũng có thể dễ dàng kiểm tra “tín hiệu mua / tín hiệu bán”.

Đối với thị trường đi ngang nơi mà biến động của Parabolic nhỏ, hãy sử dụng kết hợp với các phân tích kỹ thuật khác.

Do biến động giá nhỏ trong thị trường đi ngang, “tín hiệu mua / tín hiệu bán” thường xuyên xuất hiện. Khi đã xác định được rằng đây là thị trường đi ngang, hãy tạm thời ngừng phân tích bằng Parabolic.

 

Đăng ký theo dõi Cộng Đồng Coinstar để cập nhật nhanh nhất thông tin Tiền ảo: