2020/02/05
Technical analysis

Lý thuyết Dow là gì? Cách sử dụng Lý thuyết Dow trong giao dịch!

Lý thuyết Dow là một lý thuyết thị trường do ông Charles Dow đề xướng vào cuối thế kỷ 19.

Bị cho là một thuyết cổ điển , nhưng hiện tại tất cả nền tảng của Technical analysis (phân tích kĩ thuật) đang được nhiều nhà đầu tư ủng hộ.

Bằng việc lý giải về lý thuyết Dow , bạn có thể tìm cho mình suy nghĩ cơ bản để phân tích mọi mặt của thị trường như FX , tiền ảo , cổ phiếu .

Trong bài viết này tôi sẽ giải thích từng nguyên lý trong “ 6 nguyên tắc cơ bản “ xây dựng lý thuyết Dow, và giới thiệu phương pháp Trade thực tế đã sử dụng thuyết lý thuyết Dow. Nhất định nhân cơ hội này hãy tìm hiểu sâu hơn nhé.

 các điểm chính trong bài viết này

  • Lý thuyết Dow là nền tảng của tất cả phân tích kĩ thuật.
  • Trong lý thuyết Dow có 6 nguyên tắc cơ bản .
  • Tuy nhiên chiến thắng chỉ với lý thuyết Dow không đơn giản

 Thông tin cơ bản về lý thuyết Dow

Đặc trưng Xem như nền tảng của tất cả PTKT hiện tại vẫn đang được Duy trì bởi nhiều nhà đầu tư .
Thể loại Kiểu chart
Độ khó dễ Phân tích kỹ thuật sơ cấp
Thời điểm sử dụng 24/24h
Cách sử dụng chính


-để tăng tỉ lệ thắng-

Đối với thuyết Dow việc nắm bắt được giá cao và giá thấp là rất quan trọng.

Có thể gắn kết đơn giản giá cao và giá thấp bằng việc tận dụng Zigzag vì vậy có thể Trade hiệu quả hơn .

Lý thuyết Dow có 6 nguyên tắc cơ bản

Thuyết Dow được cấu tạo bằng 6 nguyên tắc cơ bản, xem như là cách suy nghĩ cơ bản để phân tích biến động giá của thị trường .

6 nguyên tắc cơ bản của thuyết Dow

  • 1.Giá ( chỉ số bình quân ) phản ánh mọi thứ của thị trường
  • 2.Xu hướng thị trường phân làm 3 loại ngắn hạn , trung hạn , dài hạn
  • 3.Trend chủ yếu được hình thành từ 3 giai đoạn
  • 4.Giá cả ( chỉ số bình quân ) cần phải củng cố lẫn nhau
  • 5.Phải xác nhận Trend ở cả mức cao có thể
  • 6.Trend tiếp tục cho đến khi tín hiệu đảo chiều chính xác

Sau đây xin giải thích chi tiết từ mục.

Nguyên tắc 1 : Giá cả ( chỉ số bình quân ) phản ánh tất cả

Nguyên tắc thứ 1 là “ giá cả “ chỉ số bình quân phản ánh tất cả sự việc “

Ví dụ , giá cổ phiếu chịu sự ảnh hưởng từ hành vi mua bán của nhà đầu tư ( quyết định lãi và cắt lỗ) và nguyên nhân chính có tính của phân tích cơ bản như thành tích của doanh nghiệp và tình hình kinh tế .

Giá cổ phần biến động mỗi ngày là vì những thông tin này đã gây ảnh hưởng đến sự biến động giá .

Với thuyết Dow thì ngược lại , tất cả thông tin có ý nghĩa phản ánh sự biến động giá . Tóm lại , việc dự đoán cổ phần tương lai tăng hay giảm bạn chỉ cần nhìn sự biến động của giá ( chỉ số bình quân ) là được .

Nguyên tắc căn bản là “ phân tích Chart là rất quan trọng trong đầu tư “ , và là căn cứ lý thuyết của PTKT.

Nguyên tắc 2 : Trend phân làm 3 loại ngắn hạn, trung hạn, dài hạn

Nguyên lý căn bản thứ 2 là Trend phân làm 3 loại ngắn hạn , trung hạn, dài hạn.

Trend của giá cổ phần ,đối với trục thời gian có thể phân Trend làm 3 loại sau đây

 Trend ngắn hạn  khoảng 1 tiếng ~ 1 tháng
 Trend trung hạn  khoảng vài tuần ~ vài tháng
 Trend dài hạn khoảng 1 năm ~ vài năm

Ví dụ , theo hình vẽ trên , dù là Trend tăng lên trong thời gian dài đi nữa thì cũng có sự điều chỉnh ( sự đi xuống ) bởi Trend thụt giảm trong kì ngắn hạn.

Bản thân nhà đầu tư cần phải nhận biết được Trend khác nhau do thực hiện Trade tại trục thời gian như thế nào , cũng như là sẽ ý thức được là Trend ngắn hạn là thực hiện Scalping , Trend ngắn hạn đến trung hạn là Day Trade , Trend trung hạn đến dài hạn là Swing trade .

Nguyên tắc 3 : Xu hướng chủ yếu được hình thành từ 3 giai đoạn.

Nguyên tắc cơ bản thứ 3 là “Trend chủ yếu được hình thành từ 3 giai đoạn“.

Xu hướng có 3 giai đoạn

 Giai đoạn 1 Tiền đề
 Giai đoạn 2 Tích lũy
 Giai đoạn 3 Chốt lời

Tiền đề ( giai đoạn 1 )

Kì tiền đề ( giai đoạn 1 ) là giai đoạn 1 bộ phận nhà đầu tư tập trung mua.

Thông thường các nhà đầu tư lớn tập trung tiền mua với giá thấp , giá bình ổn tăng lên.

Hầu hết các nhà đầu tư nhỏ ở giai đoạn này khó thực hiện hành động do không đọc được Trend.

Tích luỹ ( giai đoạn 2 )

Kỳ truy đuổi ( giai đoạn 2 ) là nhà đầu tư phản ứng lại thị trường bình ổn ở kỳ tiền đề ( giai đoạn 1 ) bằng cách mua vào, toàn bộ thị trường sẽ tăng giá lớn đuổi theo hành động đó.

Chốt lời (bùng nổ) ( giai đoạn 3 )

Chốt lời ( giai đoạn 3 ) là giai đoạn cuối cùng của Trend . Cả những nhà đầu tư bình thường mới bắt đầu và những nhà đầu tư lão luyện nắm bắt thời cơ tăng giá đều tham gia , làm cho giá tăng lên cao hơn.

Những nhà đầu tư đã tập trung mua ở kỳ tiền đề ( giai đoạn 1 ) thực hiện kiếm lãi, cố gắng bán hết.

Trong thoáng chốc trend tăng giá kết thúc do cộng thêm việc chốt lãi của các nhà đầu tư đã mua ở kỳ tích lũy ( giai đoạn 2 ) .

Những nhà đầu tư đã mua hàng ở kỳ kiếm lời ( giai đoạn 3 ) bán hàng chớp lấy thời cơ tăng giá , có khi sẽ bị thua lỗ lớn , vì vậy các nhà đầu từ nên sử dụng Technical analysis , nhắm đến việc chạy đua với Trend ở kỳ tích lũy ( giai đoạn 2 ) .

Nguyên tắc 4 : Giá cả cần phải củng cố lẫn nhau

Nguyên tắc cơ bản số 4 là “ giá cả cần phải được xác nhận cho nhau “

Giả sử , nếu nói đến thị trường cổ phiếu chắc chắn bạn sẽ nhìn thấy mối quan hệ tương quan giữa giá cổ phiếu bình quân của ngành công nghiệp và giá cổ phiếu bình quân của ngành đường sắt.

Nếu tình hình nền kinh tế công nghiệp mạnh , thì chắc chắn tình trạng nền kinh tế liên quan đến đường sắt vận chuyển sản phẩm ngành công nghiệp cũng tốt .

Tương tự , việc kiểm tra nắm bắt xu hướng của thị trường có tính tương quan ví dụ như nếu là tỷ giá hối đoái ( cặp tiền USD/JPY và EUR/JPY) , nếu là tiền ảo là ( ETH và ERC 20 token ) cũng giúp ích khi nắm bắt xu hướng giá.

Phải xác nhận xu hướng ở cả mức cao nhất có thể .

Nguyên tắc 5: Phải xác nhận Trend ở cả mức cao nhất có thể 

Cái này là nguyên tắc khi trend chính thức phát sinh khối lượng giao dịch lớn.

Ngược lại , khối lượng giao dịch tăng ( giảm ) không tương xứng không thể nói là Trend không có tính đồng đều .

Và trong trường hợp khối lượng giao dịch sụt giảm dần đàn do tăng ( giảm ) tương ứng với khối lượng giao dịch , chỉ thị kết thúc Trend sẽ nhiều , lúc này rất có ích để nắm bắt xu hướng chuyển đổi Trend .

Nguyên tắc 6 : Xu hướng tiếp tục cho đến khi xác nhận có tín hiệu đảo chiều

Nguyên tắc cơ bản số 6 là “ Trend tiếp tục cho đến khi tín hiệu đảo chiều xác nhận “

Nguyên tắc cơ bản này là nguyên tắc dễ áp dụng trong Trade nhất trong 6 nguyên tắc cơ bản .

Giống như hình vẽ trên, Trend tăng sẽ vừa tăng vừa làm tròn giá cao , giá thấp ,Trend giảm sẽ vừa giảm xuống vừa làm tròn giá cao giá thấp .

Đối với thuyết Dow , bạn có thể phán đoán Trend tiếp tục tăng ( giảm ) trong tình trạng làm tròn lên ( làm tròn xuống ) của giá cao và giá thấp giống như vậy .

Đối với trường hợp hình vẽ dưới là thế nào ?

Trường hợp này , Trend tăng được hình thành sao khi làm tròn cùng nhau giá cao 1 với giá cao 2 , giá thấp 1 với giá thấp 2 .

Tuy nhiên , làm tròn giá cao thất bại khi thử thực hiện kết hợp cùng với giá cao 3 , trong thuyết Dow sẽ phán đoán Trend tăng đã kết thúc ở giai đoạn này .

Sau đó , Trend giảm được hình thành do việc sụt giảm xuống sau khi thay giá thấp 2 bằng giá thấp 3 và làm tròn xuống giá cao giá thấp cùng nhau .

Trường hợp ngược lại cũng suy nghĩ tương tự.

Trường hợp này , Trend giảm được hình thành sau khi cùng làm tròn giá cặp giá thấp 1 và giá thấp 2 , giá cao 1 và giá cao 2 .

Tuy nhiên , thất bại trong việc làm tròn giá thấp khi thử thực hiện với giá thấp 3 . Giống như lúc nãy , thuyết Dow sẽ phán đoán Trend giảm đã kết thúc ở giai đoạn này .

Sau đó , Trend tăng được hình thành do việc tăng sau khi thay thế giá cao 2 bằng giá cao 3 , và việc làm tròn giá cao giá thấp cùng nhau .

Sử dụng chỉ báo kỹ thuật trong thuyết Dow 

Đúng như hiểu sau khi xem 6 nguyên tắc cơ bản của thuyết Dow , trong thuyết Dow việc nắm bắt giá cao và giá thấp rất quan trọng .

Vì vậy , tôi xin giới thiệu indicator Zigzag để bạn hình dung giá cao và giá thấp .

Luyện tập thuyết Dow có áp dụng indicator . Vì indicator không khó ,nên chắc chắn cả người mới bắt đầu cũng có thể sử dụng đơn giản .

「Zigzag」 

bạn có thể kết hợp đơn giản giá cao và giá thấp giống như hình trên bằng việc sử dụng Zigzag . nhất định hãy áp dụng thử nhé .

Từ cách sử dụng thuyết Dow đến ứng dụng vào Trade

Vậy , chúng ta hãy thử sử dụng thuyết Dow giao dịch Trade vào thực tế nhé .

 Dựa theo thuyết Dow xác định điểm vào lệnh

Hãy nhìn phía trái hình vẽ trên , trường hợp này , luồng nhập lệnh giống như sau .

Trend tăng phát sinh khi làm tròn giá cao 1 ,giá thấp 1 cùng với giá cao 2 , do giá thấp 2 , nhưng không thể đổi giá cao 2 bằng giá cao 3 , nên phán đoán là Trend tăng đã kết thúc .

Phán đoán là Trend giảm phát sinh ở giai đoạn thử giá cao 3 thụt lùi xuống giá thấp 2 , lúc này sẽ nhập lệnh bán .

※ bạn có thể suy nghĩ việc khôi phục ,khi giá thấp 2 trở thành đường hỗ trợ , và quyết định nhập lệnh sau khi làm tròn giá thấp chính xác .

Trade trong thực tiễn đã sử dụng Chart

Nếu Trend giảm được hình thành khi rút xuống giá thấp 2 thành công ,nên chốt lãi khi nhìn thấy chuyển động hướng đến kết thúc Trend giảm .

Bạn cũng có thể suy nghĩ trường hợp quay lại Trend tăng sau khi rút lên giá cao 3 và nhìn thấy sự tăng mạnh trở lại dù đã rút xuống giá thấp 2 .

Trong trường hợp cho thấy sự trở lại giống như vậy, tiến hành cắt lỗ trong đoạn từ giá thấp 2 lên giá cao 3, hãy hạn chế tối thiểu tổn thất.

Như vậy , Trade với mục đích chuyển đổi xu hướng Trend đã sử dụng thuyết Dow có tỉ lệ chiến thắng Trade cao , tuy nhiên trong trường hợp khác với dự đoán của bản thân ,thì việc thực hiện cắt lỗ kịp thời là quan trọng .

Điểm chú ý trong thuyết Dow

 Chỉ sử dụng thuyết Dow thì  khó chiến thắng

Tuy thuyết Dow đến hiện tại vẫn xem là cơ sở của PTKT đang hỗ trợ cho nhiều nhà đầu tư . Nhưng chỉ sử dụng thuyết Dow thì không có khả năng thắng cao trong Trading .

Có 2 lý do chính giải thích cho việc không chiến thắng nếu chỉ sử dụng thuyết Dow.

Mọi người biết quá rõ

Lý do thứ 1 là vì nhiều người biết thuyết Dow.

Phía sau người thắng Trade ,thì chắc chắn ở đâu đó có người thua.

trường hợp chiếm đoạt như sau , trong game lừa đảo ,nếu mãi thực hiện Trade trông cậy chỉ vào thuyết Dow mà hầu hết mọi người đều biết ,thì nhiều trường hợp bị buộc cắt lỗ và bị chơi tiểu xảo ngược .

Lý thuyết Dow cần phải biết

Chỉ sử dụng thuyết Dow không thể có khả năng chiến thắng cao .

Tuy nhiên , người không biết thuyết Dow không thể chiến thắng . Trong game gọi là tranh giành nhau , không thể chiến đấu nếu không biết cái lý thuyết mà hầu hết mọi người đều biết .

Lý thuyết và thực tế khác nhau , nhưng không có thực tế nếu không có lý thuyết .

Sau khi hiểu thuyết Dow , điều cần thiết là bạn nên bồi đắp phương pháp và quan điểm thị trường của riêng bản thân .

Kết hợp với thuyết Dow tạo ra PTKT hiệu quả .

Candlestick

Đặc trưng 4 giai đoạn , và hiển thị sự dịch chuyển của giá .
Thể loại kiểu Chart
Mức độ khó dễ Phân tích kĩ thuật sơ cấp
Thời điểm sử dụng 24/24
Cách sử dụng chính

 Biểu đồ nến nhật

Nến nhật là biểu đồ biểu thị sự biến động giá của 4 giá,giá mở ( OPEN ) , giá cao( HIGH) , giá thấp( LOW) , giá đóng ( CLOSE) dựa theo trình tự thời gian .

Nến nhật được tạo ra ở Nhật Bản , được đặt tên dựa theo hình dạng giống nến . Nhưng hiện tại ở nước ngoài chart nổi tiếng với tên gọi là” kênh Chart(Candle Chart))

Đối với việc vẽ nến quyết định đơn vị thời gian là 1 ngày , 1 tuần và 1 tháng , và sử dụng 4 giai đoạn ( 4 giá chính ) , giai đoạn gắn khi bắt đầu với đơn vị thời gian là “ giá mở “ , giai đoạn giá cao nhất ở trong kỳ là “ giá cao” , giai đoạn giá thấp nhất là “ giá thấp “ , giai đoạn gắn kết thúc là “ giá đóng “ .

“ giá đóng “ trong 4 giá chính được coi trọng nhất , xem như là giá khi thị trường đã đạt đến cuối cùng , nhiều Chart kỹ thuật sử dụng giá đóng trong hình vẽ .

Mỗi 1 thân Candlestick được gọi là “ nến “ , Candlestick đơn vị 1 ngày gọi là “ nến ngày “ , đơn vị 1 tuần là “ nến tuần , đơn vị 1 tháng là “ nến tháng “ .

Trong phân tích Chart có xu hướng coi trọng Nến kỳ hạn dài ngày , nhưng trong FX hay sử dụng nến phút và giờ để giao dịch ngắn hạn.

-để tăng tỉ lệ thắng-

Nến nhật có thể đọc được tâm lý nhà đầu tư dựa theo hình thức đó . Do có nhiều kiểu nến nhật nên việc ghi nhớ rất vất vả , nhưng vì nến nhật gắn kết để nâng cao tỉ lệ chiến thắng , nên hãy xác nhận trước .

 Cách kết hợp của nến nhật

Nến nhật biểu thị giá mở và giá đóng bằng thân nến dài ,biểu thị giá cao và giá thấp kéo từ 2 đầu .

Ví dụ , mua tiền ảo sau đó muốn bán ngay lập tức trong 1 ngày . Lúc này hãy chú ý vào giá cao nhất của nến

Chỗ đó là thời điểm mới , tóm lại là mua tiền ảo đó trong thời khắc ngắn ngủi cập nhật giá cao nhất .

Nếu chưa kết thúc 1 ngày có khả năng cấp nhập thêm giá cao nhất . Ngay sau khi cập nhật mới nếu bán ra sẽ có lãi . Kỹ thuật này nên áp dụng cho Trade ngắn hạn .

 


Tổng hợp

Lý thuyết Dow có nhiều loại , đặc biệt nến nhật được khuyên áp dụng cho người muốn tăng lợi nhuận chính xác bằng Trade ngắn hạn .

Khar năng lãi cao nếu mua tại thời điểm cập nhật giá cao nhất , bán ở giai đoạn giá cao kéo dài hơn.

Thuyết Dow là lý thuyết quan trọng đến mức cho rằng nó là nền tảng của tất cả PTKT.

Có thể lý giải phương pháp Trade ở mức độ cao hơn bằng việc áp dụng thuyết Dow.

Thuyết Dow là thuyết thông dụng tuyệt đối không thể thiếu trong giao dịch FX. Và nếu bạn có lý giải chắc chắn thì có lẽ nó sẽ giúp ích rất lớn.

 

Đăng ký theo dõi Cộng Đồng Coinstar để cập nhật nhanh nhất thông tin Tiền ảo: