2020/02/06
Technical analysis

Momentum là gì? Cách sử dụng biểu đồ cũng như những điểm cần lưu ý!

Bất cứ ai cũng có thể dễ dàng tiến hành giao dịch tiền ảo, tuy nhiên dù bạn có lặp đi lặp lại việc mua bán mà chỉ dựa trên trực giác của bản thân thì tài sản của bạn cũng sẽ chỉ ngày càng giảm mà thôi.

Tại các sàn giao dịch, do được cung cấp biểu đồ với sự biến động giá được thể hiện một cách trực quan dễ hiểu, bạn có thể thực hiện các giao dịch với độ chính xác cao bằng cách sử dụng thành thạo chúng.

Có một chỉ số kỹ thuật là trợ thủ cho việc mua bán gọi là “Momentum” (động lượng, quán tính). “Momentum” là chỉ số biểu thị sự chuyển đổi xu hướng (Trend) và độ mạnh yếu của việc mua bán.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích một cách dễ hiểu từ cách sử dụng cho đến ưu nhược điểm của Momentum.

Các điểm chính của bài viết

  • “Momentum” là một chỉ số kỹ thuật dễ sử dụng
  • Bạn có thể biết được sự chuyển đổi xu hướng và độ mạnh yếu với “Momentum”
  • Có thể tăng độ chính xác của giao dịch bằng cách kết hợp với các chỉ số khác.

Thông tin cơ bản của Momentum

Đặc trưng Chỉ số biểu thị sự chuyển đổi xu hướng và độ mạnh yếu
Loại Hệ xu hướng (Hệ Trend)
Độ khó Phân tích kỹ thuật trung cấp
Thời điểm sử dụng Chủ yếu dùng khi giá thị trường đang hình thành xu hướng
Cách sử dụng chính Mang dấu cộng là xu hướng tăng, mang dấu trừ là xu hướng giảm

Các điểm chính của Momentum

“Momentum” là một chỉ số thuộc hệ giao động (hệ Oscillator) nằm trong phân tích kỹ thuật của biểu đồ, có khả năng đánh giá việc bị bán hay mua quá nhiều. Nó phù hợp để dự đoán biến động giá thị trường ngắn hạn, có thể sử dụng để phán đoán xem liệu xu hướng giá thị trường đang tăng có yếu đi không hay xu hướng giá thị trường đang giảm có giảm thêm nữa hay không.

Momentum là một chỉ số cực kỳ hữu ích có thể sử dụng riêng lẻ nhưng nếu kết hợp sử dụng cùng các chỉ số phân tích kỹ thuật khác, bạn có thể dự đoán với độ chính xác cao hơn.

+α để tăng tỷ lệ thắng

Tùy thuộc vào khoảng cách so với đường 0, bạn có thể đo độ mạnh của xu hướng. Có thể đánh giá khi Momentum đang xa dần đường 0 là xu hướng đang mạnh lên, ngược lại khi Momentum đang tiến gần với đường 0 thể hiện xu hướng tăng hay giảm đang yếu đi.

Momentum là gì?

Tổng quan về Momentum

Momentum là chỉ số đơn giản và dễ sử dụng. Thông thường người ta sẽ tính toán Momentum trong khoảng thời gian từ 9-14 ngày. Momentum dương dự đoán xu hướng tăng, âm dự đoán xu hướng giảm.

Công thức tính Momentum

Momentum là phương pháp so sánh giá hiện tại với giá trong quá khứ để phân tích xu hướng giá thị trường.

Momentum được tính như sau:

Momentum = Giá đóng cửa ngày đó – Giá đóng cửa của N ngày trước (9-14 ngày trước đó)

Dựa theo kết quả tính toán Momentum có thể phán đoán giá thị trường hiện tại có xu hướng tăng hay giảm.

Kết quả tính toán Dự đoán giá thị trường
Giá đóng cửa ngày đó cao hơn giá đóng cửa N ngày trước Có khả năng là xu hướng tăng
Giá đóng cửa ngày đó thấp hơn giá đóng cửa N ngày trước Có khả năng là xu hướng giảm

Cách xem Momentum

Momentum là chỉ số dao động có ích khi xem xét biến động giá ngắn hạn. Cách xem Momentum được thể hiện trong bảng dưới đây.

Số Đặc trưng Biến động giá được dự đoán
1 Momentum nằm trên 0 và tăng hơn nữa Sự tăng lên đang diễn ra nhanh hơn
2 Mặc dù giá đang tăng nhưng Momentum tương đối ổn định Tỷ lệ tăng đang giảm
3 Momentum nằm dưới 0 và giảm hơn nữa Sự giảm giá đang diễn ra nhanh hơn
4 Mặc dù giá đang giảm nhưng Momentum tương đối ổn định Sự giảm giá đang suy yếu
5 Momentum nằm dưới 0 nhưng đã vượt lên trên 0 Cơ hội mua
6 Momentum nằm trên 0 nhưng đã giảm xuống dưới 0 Cơ hội bán

Ví dụ dưới đây là hình ảnh giá Bitcoin và biến động giá trị của Momentum. Số trong ảnh biểu thị trạng thái của các số trong bảng. Nói cách khác, tình huống số 1 trong ảnh biểu thị một ví dụ thực tế ở đó kết quả của việc Momentum đang ở dưới 0 và tăng lên đã dẫn đến việc tăng giá đang diễn ra nhanh hơn.

Trong ảnh dưới đây, các trường hợp 1, 3, 5 được thể hiện trên biểu đồ.

Tiếp theo, trong các ảnh dưới đây, các trường hợp 2, 4, 6 được thể hiện trên biểu đồ.

Bằng cách xem Momentum theo cách này, có thể nhận định sự tăng giảm giá của thị trường hiện tại có tiếp tục diễn ra hay không.

Cách sử dụng Momentum

Thời điểm mua bán của Momentum liên quan mật thiết đến đường 0. Vì phán đoán dựa trên thời điểm Momentum giao với đường 0 và hướng giao nhau, hãy ghi nhớ chính xác các mẫu.

Thời điểm mua của Momentum

Giao với đường 0 từ dưới lên biểu thị việc bị bán quá nhiều. Mặc dù biểu đồ đang giảm nhưng giá trị Momentum tăng lên cũng là dấu hiệu của tình trạng bị bán quá nhiều. Những trường hợp như vậy là thời điểm mua.

Thời điểm bán của Momentum

Giao với đường 0 từ trên xuống biểu thị việc bị mua quá nhiều. Mặc dù biểu đồ đang tăng nhưng giá trị Momentum giảm cũng là dấu hiệu của tình trạng bị mua quá nhiều. Những trường hợp như vậy là thời điểm bán.

Ví dụ thực tế về giao dịch sử dụng Momentum

Thời điểm Momentum chạm đường 0 là điểm đặt lệnh hay thanh toán.

Bởi vì thời điểm Momentum chuyển đổi dấu là bước ngoặt của xu hướng.

Trong hình trên, khi Momentum chuyển đổi từ dương sang âm tại như tại ①, giá sẽ chuyển sang xu hướng giảm. Vì vậy hãy bắt đầu bán tại ①.

Sau đó, tại thời điểm ② Momentum chuyển từ âm sang dương. Vì đây là dấu hiệu giá sẽ chuyển sang xu hướng tăng, hãy tất toán kết thúc giao dịch tại thời điểm này.

Theo như cách này, có thể kiếm lợi nhuận một cách thông minh bằng cách chú ý đến thời điểm Momentum chạm đường 0.

Điểm lưu ý đối với Momentum

Lưu ý 1: Tỷ lệ xoay vòng mua bán cao

Sử dụng Momentum như là một chỉ số để mua bán làm tăng thời điểm mua bán lên, dẫn đến tỷ lệ xoay vòng mua bán cao. Vì vậy, phí giao dịch cũng sẽ tăng lên.

Cần nghiên cứu các phương pháp như kết hợp với các chỉ số khác, điều chỉnh khoảng thời gian dùng để tính toán Momentum.

Lưu ý 2: Rủi ro dự đoán sai giá

Momentum là chỉ số đơn giản dễ sử dụng nhưng chỉ sử dụng nó làm chỉ số sẽ dẫn đến thời điểm mua bán thường xuyên diễn ra.

Hơn nữa dù tiến hành giao dịch dựa trên chỉ số, giá thị trường cũng có khi chuyển động theo hướng ngược với dự tính. Đây được gọi là Downside risk (Rủi ro dự đoán sai giá).

Chỉ sử dụng Momentum làm chỉ số để mua bán sẽ làm tăng rủi ro dự đoán sai giá. Để tăng lợi nhuận cần phải giảm rủi ro này.

Vì vậy, cần kết hợp Momentum với các chỉ số khác.

Lưu ý 3: Dễ bị đánh lừa

Do tính chất của Momentum, việc giao với đường 0 xảy ra thường xuyên. Do đó, việc giao nhau lặp lại nhiều lần trong thời gian ngắn và xảy ra trường hợp không thể nắm bắt được thời điểm mua bán.

Cần tăng độ chính xác bằng cách sử dụng cùng với các chỉ số khác.

Lưu ý 4: Đơn vị khác nhau tùy vào loại tiền

Công thức tính Momentum rất đơn giản nhưng vì vậy mà đơn vị không được thống nhất, trong trường hợp của tiền ảo, giá trị thay đổi nhiều tùy thuộc vào loại tiền.

Khi tiến hành so sánh mỗi loại tiền, bạn cần tính toán lại giá trị thành “%”.

Lưu ý 5: Không có giới hạn trên / giới hạn dưới

Momentum không phải là một giá trị “%” vì vậy không có tiêu chuẩn để đánh giá khi biểu thị giá trị bao nhiêu là “bị bán quá nhiều” hoặc “bị mua quá nhiều”.

Bạn chỉ có cách là phải nhớ từng chút một xem các nhà đầu tư khác đặt mục tiêu là bao nhiêu hoặc dựa trên kinh nghiệm mà bản thân tích lũy được.

Phân tích kỹ thuật kết hợp hiệu quả với Momentum

Stochastics

Đặc trưng Chỉ số kỹ thuật để đánh giá bị mua quá nhiều / bị bán quá nhiều
Loại Hệ dao động (Oscillator)
Độ khó Phân tích kỹ thuật sơ cấp
Thời điểm sử dụng Chủ yếu sử dụng khi giá thị trường dao động qua lại trong phạm vi nào đó (không có xu hướng rõ ràng)
Cách sử dụng chính Bán khi %K từ 75% trở lên, mua khi %K từ 25% trở xuống

Các điểm chính của Stochastics

Stochastics là chỉ số để đánh giá liệu thị trường hiện tại có bị mua quá nhiều hay bị bán quá nhiều không dựa trên giá cao và giá thấp trong khoảng thời gian nhất định. Nó được tính dựa trên vị trí của giá thị trường hiện tại trong biến động giá của khoảng thời gian nhất định. Các điểm mua bán tương ứng với “Tín hiệu mua ở điểm %K cao hơn %D” và “Tín hiệu bán ở điểm %K thấp hơn %D”.

Nó dễ sử dụng vì có thể đưa ra tính hiệu rõ ràng vào thời điểm giá thị trường dao động qua lại trong một phạm vi nhất định hoặc xu hướng giá thị trường chuyển đổi nhưng có khuyết điểm là đưa ra nhiều tín hiệu sai trong bối cảnh giá thị trường đang có một xu hướng rõ ràng.

Vì Stochastics là chỉ số dự đoán biến động giá thị trường trong tương lai dựa trên biến động giá trong quá khứ, nó được khuyến khích sử dụng cùng các chỉ số kỹ thuật khác.

 

+α để tăng tỷ lệ thắng

Stochastics chính xác có 2 loại là “Fast Stochastics” và “Slow Stochastics”. Fast Stochastics theo như tên gọi là một chỉ số dành cho mua bán ngắn hạn với tín hiệu mua bán nhanh chóng nhưng có nhược điểm là có nhiều tín hiệu sai. Slow Stochastics là chỉ số khắc phục được điểm này và được sử dụng nhiều hơn.

Cách sử dụng kết hợp Momentum và Stochastics

Stochastics phù hợp để giới hạn số điểm đặt lệnh hơn so với Momentum. Do đó nó được khuyến khích sử dụng cho những ai muốn sử dụng tìm điểm đặt lệnh một cách cẩn thận hơn so với Momentum. Tuy nhiên, hãy chú ý các điểm đặt lệnh sẽ giảm so với sử dụng Momentum.

Với Stochastics trong biểu đồ trên có thể xác định 2 dấu hiệu là dấu hiệu mua ở khu vực dưới 20% và dấu hiệu bán ở khu vực trên 80%.

Mặt khác, có 4 điểm đặt lệnh khi mà Momentum tiếp xúc với đường 0. Theo đó Stochastics có ít điểm đặt lệnh hơn.

Dao động %R

Đặc trưng Chỉ số kỹ thuật để đánh giá việc bị mua quá nhiều / bị bán quá nhiều
Loại Hệ dao động
Độ khó Phân tích kỹ thuật trung cấp
Thời điểm sử dụng Chủ yếu trong khi giá thị trường dao động qua lại
Cách sử dụng chính Mua khi vượt lên trên Lowline (-80%), bán khi vượt xuống dưới Highline (-20%)

Các điểm chính trong công thức tính dao động %R

Dao động %R là một chỉ số phân tích kỹ thuật được phát triển bởi Larry Williams biểu thị việc bị mua quá nhiều / bị bán quá nhiều. Trong RSI, giá trị lớn thể hiện việc bị mua quá mức, giá trị nhỏ thể hiện việc bị bán quá mức nhưng trong dao động %R, giá trị nhỏ là tín hiệu của việc bị mua quá mức, giá trị lớn là tín hiệu của việc bị bán quá mức.

Nhìn chung %R từ 0% đến -20% là bị mua quá mức, từ -80% đến -100% là bị bán quá mức, nó được sử dụng làm tín hiệu của việc mua bán. Nếu sử dụng “Phạm vi phần trăm của Williams (Williams’ Percent Range)” được thiết lập mặc định trong MT4, hệ thống sẽ tự động hiển thị “Highline ở -20%” và “Lowline ở -80%” rất tiện lợi.


+α để tăng tỷ lệ thắng

Khi xu hướng mạnh mẽ xuất hiện trong giá thị trường sẽ phát sinh “tín hiệu sai” bám vào đáy hoặc trần. Do đó, hãy sử dụng dao động %R khi giá thị trường đang dao động qua lại hoặc có xu hướng yếu.

 


Tổng kết

Các biểu đồ dễ sử dụng được cung cấp tại các sàn giao dịch tiền ảo. Có thể hiển thị được nhiều loại chỉ số giống như Momentum.

Trong giao dịch cần phán đoán từ nhiều thông tin để tăng lợi nhuận trong đó Momentum là chỉ số dễ sử dụng.

Có thể giao dịch chỉ dựa vào Momentum nhưng cũng có thể tăng độ chính xác của giao dịch bằng cách kết hợp với các chỉ số khác.

Momentum hợp với các chỉ số như “Stochastics” và “%R của Williams”. Hãy thử tìm hiểu cả những chỉ số này nhé.

Hãy tùy chỉnh biểu đồ để bạn dễ sử dụng và tận hưởng việc giao dịch tiền ảo một cách thành thạo nhé.

Đăng ký theo dõi Cộng Đồng Coinstar để cập nhật nhanh nhất thông tin Tiền ảo: