2020/02/05
Technical analysis

Psychological Line là gì? Công thức tính toán và cách sử dụng hiệu quả!

Psychological Line là phương pháp phân tích kỹ thuật nhấn mạnh trạng thái tâm lý của những người tham gia thị trường.

Bằng cách ứng dụng Psychological Line, bạn có thể nắm bắt đà thị trường và thời điểm mua vào bán ra.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu các đặc tính của Psychological Line và cách sử dụng chúng một cách cụ thể!

Các điểm chính của bài viết này

  • Psychological Line là phân tích kỹ thuật số hóa tỉ lệ tăng lên và giảm xuống của giá cả
  • Có thể ứng dụng ngược chiều với mặt kia của xu hướng tâm lý nhà đầu tư
  • Chúng cũng có thể di chuyển rời khỏi sự biến động giá, vì vậy điều quan trọng là kết hợp sử dụng với các phép phân tích kỹ thuật khác

Thông tin cơ bản của Psychological Line

Tính năng Chỉ số định lượng tâm lý của những người tham gia thị trường
Genre Hệ thống dao động
Độ khó Phân tích kỹ thuật trung cấp
Thời gian sử dụng Thị trường chủ yếu là xu hướng
Cách sử dụng chính Đặt thời gian là 12 ngày

Psychological Line là gì?

Psychological Line là chỉ báo thể hiện con số “tâm lý nhà đầu tư” khi tham gia thị trường.

Nhiều nhà đầu tư thích sử dụng công thức tính toán vì nó dể hiểu và dễ sử dụng.

Ví dụ, trong trò chơi tung đồng Coin để dự đoán mặt đồng xu bên nào sẽ xuất hiện, nếu mặt ngửa liên tục xuất hiện 10 lần thì bạn nên chọn mặt nào trong lần chơi tiếp theo?

Trong thực tế, xác suất xuất hiện cả mặt trước và mặt sau luôn là 50% nên xác suất chọn cả hai bên sẽ không thay đổi.

 

Tuy nhiên, những người đang tham gia Game có khả năng cao sẽ nghiêng về tâm lý “tiếp theo chắc chắc sẽ ra mặt sấp vì mặt ngửa đã xuất hiện mười lần.”

Điều gì xảy ra nếu hiện tượng tương tự xảy ra trên thị trường?

Nếu có càng nhiều nhà giao dịch cho rằng “dường như sắp đi xuống” sau 10 ngày giá tăng cao liên tiếp thì sẽ càng có nhiều cơ hội thị trường sẽ bán ra nhiều hơn, mua vào ít hơn và khả năng giá giảm sẽ tăng hơn.

Psychological Line là chỉ số thể hiện trạng thái tinh thần của nhà đầu tư dưới dạng số như vậy.

Psychological Line phát huy hiệu quả chủ yếu khi muốn xác định thời điểm giao dịch và sức mạnh của thị trường.

Cách thức tính toán Psychological Line

Psychological Line được tính toán từ phép tính công thức này.

Thời gian thường được thiết lập trong 12 ngày.

  • (Số ngày tăng giá trong thời gian mục tiêu) ÷ (Số ngày của thời gian mục tiêu) × 100%

Ví dụ, trong trường hợp giá trị chỉ tăng lên khoảng ba ngày trong 12 ngày thì giá trị của Psychological Line sẽ là 25%.

Khi giá thị trường có xu hướng tăng, Psychological Line thường vượt quá 50% và ngược lại khi giảm xu hướng thì nó thường dưới 50%.

Cách sử dụng Psychological Line

Trường hợp bạn đặt khoảng thời gian là 12 ngày, giá sẽ hầu như không có chuyện tăng hơn 9 ngày.

Ngoài ra, hầu như không có việc giá cả giảm xuống hơn 9 ngày.

Vì thế, sức ảnh hưởng giá trị của Psychological Line là từ 0% đến 100%, nhưng nếu chúng vượt quá 50% giá trị thông thường thì sẽ bị đánh giá là mua quá mức nếu vượt quá 75% và nếu giảm xuống dưới 25% là quá bán.

Với thời gian giao dịch thực tế, nếu vượt quá 75% và sau đó rơi từ trên xuống dưới 75%, đó sẽ là tín hiệu Bán và nếu nó giảm xuống dưới 25% sau đó rơi từ trên xuống dưới 25% sẽ là tín hiệu Mua.

Tuy nhiên, Psychological Line là chỉ số không có độ chính xác tính toán cao đến như thế nên chúng không ưu việt trong việc phân tích các mã riêng lẻ.

Ví dụ giao dịch sử dụng Psychological Line

Psychological Line có thể được ứng dụng để tận dụng tâm lý của nhà đầu tư lớn có xu hướng khi nào sẽ mua vào hoặc bán ra.

Như trong hình ảnh, khi biểu đồ chạm đến phần đáy thì tấn công nó dưới dạng Điểm Mua ① và giá tăng lên ②.

Điểm lưu ý của Psychological Line

Dù cho Psychological Line biểu thị sự mua quá hoặc bán quá mức, trường hợp xuất hiện một số trò lừa đảo như xu hướng không đổi chiều có thể sẽ xuất hiện.

Nhiều ý kiến cho rằng sự chuyển động sẽ hoàn toàn khác với biểu đồ và không phù hợp để sử dụng trong một thời gian ngắn như giao dịch trong ngày.

Ngoài ra tính năng của Psychological Line cũng là phương pháp tổng hợp dữ liệu rất đơn giản như đặt giá cuối ngày thành “tăng” ngay cả khi giá đóng cửa là 200 đồng Plus.

Do đó, nó có khả năng không hoạt động như dự định dù cho được sử dụng nhằm mục đích mức lợi nhuận lớn.

Nếu bạn chú trọng về tỷ lệ chiến thắng, chúng tôi khuyến nghị bạn nên sử dụng kết hợp với các phân tích kỹ thuật khác.

Phân tích kỹ thuật hiệu quả kết hợp với Psychological Line

Đồ thị Ichimoku

Tính năng Chỉ số xem xu hướng thị trường
Genre Hệ thống dao động
Độ khó Phân tích kỹ thuật sơ cấp
Thời gian sử dụng Thị trường chủ yếu là Range
Cách sử dụng chính Dự kiến biến động thị trường

Điểm của biểu đồ Ichimoku

Bảng cân đối Ichimoku dựa trên ý tưởng rằng thị trường di chuyển theo hướng mà sự cân bằng giữa “người bán” và “người mua” bị phá vỡ, và hướng đi của thị trường sau khi xu hướng được thiết lập là “trong chớp mắt”.

Một khi bạn xác định được xu hướng, dòng chảy đó sẽ tiếp tục đi lên.

Trong khi quan sát Power balance của thị trường, bạn hãy dự báo diễn biến của thị trường bằng cách tập trung vào trục thời gian như “khi nào thị trường thay đổi” , “khi nào sẽ đạt được giá trị mục tiêu” v.v…

Đồ thị Ichimoku gồm có năm chỉ báo: “Kijun sen”, “Tekan sen”, “Span 1”, “Span 2”, “Chikou Span”

Các chỉ báo đang thể hiện là khác nhau, chúng ta hãy cùng kiểm tra chúng nhé.

+α để tăng tỷ lệ chiến thắng

“Khi Tekan sen vượt lên trên Kiju sen”, “khi Chikou Span thoát ra khỏi Biểu đồ nến” và “khi biểu đồ nến thoát ra khỏi đám mây” là tín hiệu mua vào đang đi theo chiều hướng tốt.Hơn nữa, trạng thái mà toàn bộ các tín hiệu mua vào đề cập tập ở trên tập trung lại gọi là “Tín hiệu mua” nghĩa là tín hiệu mua vào mạnh hơn.

Stochastic

Tính năng Chỉ số kỹ thuật để quyết định được mua quá mức và bán quá mức
Genre Hệ thống dao động
Độ khó Phân tích kỹ thuật sơ cấp
Thời gian sử dụng Thị trường chủ yếu là Range
Cách sử dụng chính % K trên 75% thì bán, % K dưới 25% thì mua

Điểm của Stochastic

Stochastic là chỉ số xác định liệu “thị trường hiện tại có bị mua quá mức hay bán quá mức dựa trên mức cao và thấp trong một khoảng thời gian hay không”.

Nó được tính toán dựa trên vị trí giá cả thị trường hiện tại trong sự biến động giá trong một khoảng thời gian cố định.

Điểm để mua vào và bán ra sẽ là “Tín hiệu mua khi% K vượt quá% D” và “Tín hiệu bán khi% K giảm xuống dưới% D”.

Tuy chúng rất dễ sử dụng vì chúng cho thấy tín hiệu rõ ràng trong thị trường Range biến động giá lặp đi lặp lại trong một phạm vi nhất định và thời điểm khi xu hướng thị trường thay đổi, nhưng điểm bất lợi là phát sinh nhiều trò gian lận khi xu hướng mang tính rõ ràng xảy ra.

Stochastic là chỉ báo ước tính các biến động giá cả thị trường trong tương lai dựa trên các biến động giá trong quá khứ, nên chúng tôi khuyến nghị bạn sử dụng kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác.

+α để tăng tỷ lệ chiến thắng

Trong Stochastic chính xác gồm có hai loại là “First Stochastic” và “Throw Stochastic”.

First Stochastic là chỉ báo dành cho sự mua vào bán ra ngắn hạn phát tín hiệu giao dịch nhanh chóng như tên gọi của nó, nhưng chúng có một nhược điểm là hay bị lừa gạt.

Throw Stochastic sẽ bổ sung điều đó và thường được sử dụng ở đây.

 


Tổng kết

Psychological Line rất hữu ích trong việc nắm bắt xu hướng của biểu đồ lớn.

Tuy nhiên, rất khó để nắm bắt một cách chính xác các điểm mua vào bán ra như các chỉ báo khác vì có nhiều chiêu lừa đảo.

Vì thế, hãy sử dụng Psychological Line cùng với chỉ tiêu hệ thống dao động khác.

 

Đăng ký theo dõi Cộng Đồng Coinstar để cập nhật nhanh nhất thông tin Tiền ảo: