2020/02/05
Technical analysis

Chỉ báo RCI là gì? Cách đọc và thời điểm sử dụng chỉ báo RCI trong giao dịch!

Bài viết này sẽ giải thích về một chỉ báo đo dao động (oscillator) được nhiều nhà đầu tư sử dụng – “RCI”.

Bằng việc sử dụng RCI, có thể tăng độ chính xác của điểm đảo chiều và điểm vào xu hướng.

Bài viết sẽ giải thích dễ hiểu từ những thông tin cơ bản của RCI cho đến cách tính toán và cách thực hiện giao dịch sử dụng RCI trên thực tế, nên bạn hãy thử tham khảo nhé.

Ý chính bài viết

  • Hiểu về “quá bán” và “quá mua”
  • Có thể thực hiện giao dịch có tỷ lệ thắng cao bằng dạng hộp
  • Hiểu được điểm đảo chiều xu hướng

Thông tin cơ bản về chỉ báo RCI

Đặc điểm nổi bật Là chỉ số kỹ thuật để nhận biết quá mua/ quá bán
Lĩnh vực Hệ giao động
Độ khó Phân tích kỹ thuật mức độ trung cấp
Thời điểm sử dụng Chủ yếu khi giá thị trường vượt ngưỡng
Cách sử dụng chính Bán khi trên 80%, Mua khi dưới -80%

Điểm chính của chí báo RCI

RCI là chỉ số nhận biết rõ thị trường đang quá bán hay quá mua và nhận định thời điểm mua bán từ sức nóng của giá thị trường. Cụ thể là phân tích từ vị trí khi giá đóng cửa được xếp vào vị trí cao trong một khoảng thời gian nhất định, vị trí khi giá đóng cửa được xếp vào vị trí gần vị trí của ngày hiện tại.

Thông thường có thể nhận định rằng RCI trên 80% là “quá mua”, dưới -80% là “quá bán” nên khi RCI trên 80% thì thực hiện bán ra và dưới -80% thì mua vào.

+α để tăng tỷ lệ thắng

Trường hợp giá tiếp tục tăng lên hoặc sụt giảm thì RCI sẽ giữ nguyên theo chiều nằm ngang quanh vị trí 100% hoặc -100%. Khi hình thành một xu hướng mạnh như vậy, cho dù RCI đã đạt đến phạm vi “quá mua (quá bán)” đi nữa thì vẫn rất rủi ro nếu thực hiện đổi ngược xu hướng mua bán.

Khi hình thành xu hướng mạnh như trên, chúng tôi đề xuất nên dùng RCI xác nhận giá sàn sau đó thực hiện giao dịch thuận theo xu hướng.

Chỉ báo RCI là gì

Đặc điểm của RCI

RCI là chỉ số nhận biết rõ thị trường đang quá bán hay quá mua và nhận định thời điểm mua bán từ sức nóng của giá thị trường.

Chỉ số phân tích biểu đồ thông thường phần lớn chú ý đến “tỷ giá tăng và biên độ giá tăng”, “tỷ giá giảm và biên độ giá giảm”. Nhưng RCI phân tích từ vị trí khi giá đóng cửa được xếp vào vị trí cao trong một khoảng thời gian nhất định, vị trí khi giá đóng cửa được xếp vào vị trí gần vị trí của ngày hiện tại.

Giả sử như hôm nay là thứ bảy, “vị trí được xếp gần so với ngày hiện tại” trong 1 tuần trước sẽ là thứ sáu hạng nhất, thứ năm hạng 2, …thứ hai hạng 5.

Và khi xu hướng tăng, giá cao nhất mỗi ngày từ thứ hai đến thứ sáu liên tục cập nhật thì “vị trí khi giá đóng cửa được xếp vào vị trí cao trong một khoảng thời gian nhất định” là thứ sáu hạng nhất, thứ năm là hạng hai,… thứ hai là hạng 5, RCI là +100.

Ngược lại, khi xu hướng giảm, thứ hai là giá cao nhất nhưng giá cao nhất mỗi ngày đều giảm xuống thì thứ sáu hạng 5, thứ năm hạng 4,… thứ hai hạng 1, RCI là -100.

Công thức tính RCI

d: giá trị tính chênh lệch vị trí ngày và giá nhân 2

n: thời hạn

Đây là công thức tính RCI.

Vị trí ngày thì tính hôm nay (ngày gần nhất) là “1”.

Sau đó, đếm ngược lại và đánh số vị trí “2, 3, 4,…”

Giá thì đánh số từ “1” trở đi cho giá cao nhất trong khoảng thời gian dùng để tính.

Ngày Giá đóng cửa Xếp hạng ngày Xếp hạng giá chênh lệch ngày và giá nhân 2 d

d

Ngày 1 tháng 5 80.000 đồng 5 5 0=(5-5)×(5-5)
Ngày 2 tháng 5 82.000 đồng 4 4 0=(4-4)×(4-4)
Ngày 3 tháng 5 83.000 đồng 3 3 0=(3-3)×(3-3)
Ngày 4 tháng 5 84.000 đồng 2 2 0=(2-2)×(2-2)
Ngày 5 tháng 5 86.000 đồng 1 1 0=(1-1)×(1-1) =0

Thử thế thời hạn n=5, d=0 vào công thức trên thì sẽ ra phép toán:

  • RCI =(1 – 0)× 100 = 100

Suy ra RCI=100.

Ngày Giá đóng cửa Xếp hạng ngày Xếp hạng giá chênh lệch ngày và giá nhân 2 d
Ngày 1 tháng 5 86.000 đồng 5 1 16=(5-1)×(5-1)
Ngày 2 tháng 5 84.000 đồng 4 2 4=(4-2)×(4-2)
Ngày 3 tháng 5 83.000 đồng 3 3 0=(3-3)×(3-3)
Ngày 4 tháng 5 82.000 đồng 2 4 4=(2-4)×(2-4)
Ngày 5 tháng 5 80.000 đồng 1 5 16=(1-5)×(1-5) =40

Nếu thử thế thời hạn n=5, d=40 vào công trước RCI trên thì sẽ có RCI=-100.

Theo như trên, thực chất giá trị của RCI sẽ nằm trong khoảng giữa 100 và -100.

RCI có giá trị bằng 100 càng gần ngày hiện tại thì giá càng tăng, nghĩa là thị trường xu hướng tăng. Ngược lại, giá trị bằng -100 càng gần ngày hiện tại thì giá càng giảm, nghĩa là thị trường xu hướng giảm.

Nói cách khác, giá cao nhất liên tục tăng lên trong nhiều ngày thì giá trị càng tiến gần với số 100. Trong xu hướng tăng, khi trị số RCI gần với 100, có khả năng sức mua vào nóng lên và tiến gần với tình trạng quá mua.

Ngược lại, giá thấp nhất liên tục giảm đi trong nhiều ngày thì giá trị càng tiến gần với -100. Trong xu hướng giảm, có khả năng sức bán ra sẽ nóng lên và tiến gần với tình trạng quá bán.

Ưu điểm của chỉ báo RCI

Chúng tôi sẽ giới thiệu 2 ưu điểm khi sử dụng RCI.

Làm rõ được điểm vào (entry point)

Nhiều nhà đầu tư sử dụng RCI vì dễ nhận biết được entry point. RCI được thể hiện bằng 3 biểu đồ đường lớn, do đó có thể tìm ra thời điểm đầu tư một cách rõ ràng dựa vào chuyển động của các đường.

Phân kỳ của RCI

Phân kỳ là hiện tượng không thống nhất chuyển động giữa Biểu đồ nến và chỉ báo RCI, do giá trị tạm thời bị nhiễu trong xu hướng chẳng hạn.

RCI tăng lên thì biểu đồ nến giảm xuống hoặc ngược lại thì chính là hiện tượng phân kỳ.

Cách đọc chỉ báo RCI

Vậy, hãy cùng xác định về tính năng của RCI thông qua biểu đồ thực tế.

Nhận biết quá mua, quá bán bằng RCI

  • Số ngày tăng nhiều thì vào phạm vi của “quá mua”
  • Số ngày giảm nhiều thì vào phạm vi của “quá bán”
  • Trường hợp khác hai trường hợp trên, không tiếp tục tăng giảm, chuyển động giá giữ nguyên

Thông thường, RCI trên 80% được nhận diện là “quá mua”, dưới -80% là “quá bán” (các đường màu đen ở biểu đồ bên dưới là ±80%)

Biến động giá nhìn bằng RCI

  • Trong phạm vi “quá mua”, RCI thay đổi theo hướng xuống thì giá cũng giảm xuống.
  • Trong phạm vi “quá bán”, RCI thay đổi theo hướng lên thì giá cũng tăng lên.

Cách sử dụng RCI

RCI là chỉ số kỹ thuật hết sức tiện lợi dùng để đo sức nóng của giá thị trường.

Dưới đây chúng tôi sẽ giải thích về các phương pháp sử dụng cụ thể trong giao dịch.

Sử dụng thuận xu hướng

Đầu tiên, chúng tôi sẽ giải thích phương pháp sử dụng RCI trong giao dịch “thuận xu hướng”.

“Thuận xu hướng” giải thích đơn giản là giao dịch “thâm nhập thị trường bằng cách mua vào theo khi xu hướng tăng”, “thâm nhập thị trường bằng bán khống Short”.

Bây giờ hãy nhìn vào biểu đồ trong khi xem giải thích nhé.

Đầu tiên hãy tìm chỗ RCI chuyển từ khu vực âm sang khu vực dương (chỗ vượt qua 0%). Ở nơi đó bạn sẽ xác định được Candlestick đang tăng lên gần đó.

Trong giao dịch thuận xu hướng, nếu xác nhận được ngày hôm sau vẫn tiếp tục tăng thì thâm nhập thị trường. Và rồi nếu RCI vẫn tiếp tục tăng và đi vào phạm vi “quá mua”, vị trí đó sẽ được giữ trong một thời gian (vì “phạm vi quá mua” đồng nghĩa với “tăng lên còn tiếp diễn”).

Sau đó, hướng của RCI thay đổi theo hướng xuống thì sẽ chắc chắn thu lợi. Vì nhiều trường hợp khó nhận biết điểm thay đổi theo hướng đi xuống, RCI xuống còn 80% thì chắc chắn thu lợi nên rất an toàn.

Cho dù xác nhận được giá tăng và thâm nhập thị trường, nhưng nếu RCI không đạt đến khu vực “quá mua” và thay đổi theo hướng xuống thì xu hướng tăng sẽ không tiếp diễn nữa nên hãy lập tức tất toán.

Sử dụng ngược xu hướng

Tiếp theo chúng tôi sẽ giải thích phương pháp sử dụng RCI trong mua bán “ngược xu hướng”.

Ngược xu hướng giải thích một cách đơn giản là giao dịch mà “thâm nhập thị trường bằng bán Short khi xu hướng chuyển đổi từ tăng sang giảm”, “thâm nhập thị trường bằng cách mua vào khi xu hướng chuyển đổi từ giảm sang tăng”.

Sau đây, chúng tôi sẽ giải thích thông qua biểu đồ.

Trước tiên, hãy tìm chỗ RCI từ khu vực “quá bán” vượt qua đường -80%. Sau đó, bạn sẽ thâm nhập thị trường nếu xác định được xu hướng chuyển ngược từ giảm sang tăng bằng biểu đồ Candlestick. Và khi RCI vẫn tiếp tục tăng rồi tăng lên dừng lại thì bạn hãy tất toán.

Khi này vị trí sẽ không giữ được để đi vào phạm vi “quá mua”, nên bạn phải chắc chắn là tất toán trong giai đoạn tăng lên dừng lại.

Giao dịch ngược xu hướng vì là giao dịch theo hướng trái ngược với hướng của biến động giá nên rủi ro lớn khi xu hướng không tiếp tục nữa. Do đó, khi chuyển động giá ngừng lại phải lập tức tất toán.

Sử dụng RCI trong box market

Box market price hay còn được gọi bằng tên khác phổ biến hơn là range market price (giá thị trường biến động trong phạm vi nhất định). Box market price có 3 đặc trưng dưới đây.

Đặc trưng của Box market price

  • Chuyển động giữ nguyên trong vùng biến động giá nhất định
  • Giá cao nhất và giá thấp nhất không vượt ra ngoài ranh giới của vùng biến động giá
  • Lên xuống trong phạm vi của vùng biến động giá

Box market price sẽ chuyển động lên xuống trong phạm vi từ đáy lên đỉnh nên có thể thực hiện chiến lược chuẩn bị Open Interest (Hợp đồng mở) cho Swing trung hạn, luân chuyển và tối đa lợi ích tại điểm đỉnh và đáy của box. Do đó, sử dụng RCI cực kỳ hữu hiệu.

Trong biểu đồ phía trên cũng cho thấy những đường chuyển động trung bình ngắn hạn hướng về đỉnh hoặc đáy.

Sử dụng RCI trong Trend

Về cơ bản, RCI được sử dụng hiệu quả trong Box market nhưng cũng có thể sử dụng trong trường hợp xu hướng vượt lên hoặc vượt xuống giới hạn của box.

Hãy cùng nhìn biểu đồ nhé.

Thị trường Trend (thị trường có giá vượt ra ngoài phạm vi giới hạn nhất định) có 5 điểm chính dưới đây.

Điểm sử dụng RCI trong thị trường Trend

  • Đường chuyển động trung bình dài hạn cùng hướng với xu hướng
  • “Cao hơn đường 0% là xu hướng tăn”, “thấp hơn là xu hướng giảm”
  • Đường dài hạn chuyển động theo đường ngắn hạn
  • Đôi khi đường ngắn hạn đi xuống thì đường dài hạn vẫn bám theo
  • Cuối cùng đường dài hạn trùng xuống, kết thúc xu hướng

Ngoài ra, hai tín hiệu mua bán dưới đây rất hiệu quả để biết giá sàn khi xu hướng đang phát sinh.

Tín hiệu mua bán của RCI khi xu hướng đang phát sinh

  • Trong khi đường dài hạn kéo lên đỉnh thì đường ngắn hạn đi ngược xuống, tiếp cận đường 0
  • Trong khi đường dài hạn đang duy trì mức đỉnh thì đường ngắn hạn đi ngược lại, hạ xuống dưới đáy

Trong khi đang hình thành xu hướng, hiếm khi đường ngắn hạn hạ xuống đến đáy nên khi thấy đường ngắn hạn chuyển động ngược xuống đường 0 thì chiến lược mua thăm dò sẽ có tác dụng.

Cách thiết lập RCI

RCI được kết hợp các yếu tố của nhiều kỳ hạn, ngắn hạn, trung hạn, dài hạn nên có thể có xu hướng chất lượng tăng và giảm thiểu rủi ro.

Bảng dưới đây là bảng kỳ hạn của RCI được sử dụng phổ biến, bạn hãy tham khảo nhé.

Ngắn hạn 5 ngày, 9 ngày, 13 ngày
Trung hạn 18 ngày, 22 ngày, 45 ngày, 75 ngày
Dài hạn 9 tuần, 13 tuần, 26 tuần, 42 tuần

Điểm cần lưu ý của chỉ báo RCI

Khi giá tiếp tục tăng lên hay giảm xuống thì RCI sẽ duy trì ở vị trí gần 100% hoặc -100%.

Khi một xu hướng mạnh như vậy đang hình thành, cho dù RCI có đạt được đến phạm vi “quá mua/quá bán” thì thực hiện giao dịch ngược xu hướng vẫn rất rủi ro.

Trường hợp xu hướng mạnh như thế đang hình thành, xác định được giá sàn trên RCI và thực hiện giao dịch thuận xu hướng sẽ phù hợp hơn.

Dưới đây là 2 điểm để có thể phán đoán xu hướng tăng hay xu hướng giảm.

Phương pháp phán đoán xu hướng bằng RCI

  • RCI chuyển động lên trên 0% là xu hướng tăng
  • RCI chuyển động xuống dưới 0% là xu hướng giảm

Ví dụ thử nghiệm giao dịch sử dụng RCI

RCI sử dụng dữ liệu về sức nóng của giá thị trường trong thời gian ngắn hạn, trung hạn, dài hạn và đưa về biểu đồ đường.

Nếu thực hiện giao dịch ngắn hạn thì hãy chú ý đến vị trí tương quan giữa đường ngắn hạn và trung hạn trong RCI.

Phán đoán sức nóng thị trường bằng việc sử dụng RCI trung hạn

①Điểm bán ②Điểm mua ③Đi dọc theo, Khi xuất hiện một xu hướng mạnh, đường trung hạn di chuyển theo hướng ngang, dọc theo đỉnh hoặc đáy

Chỉ nhìn vào đường RCI trung hạn đã có thể phán đoán đại khái về sức nóng của giá thị trường.

Đường màu xanh lam trong hình đi theo hình dạng như núi và thung lũng, chỗ gập ở bên trên là điểm bán ①, chỗ gập ở bên dưới là điểm mua ②.

Tuy nhiên, khi xu hướng quá mạnh thì có hiện tượng RCI đi dọc theo ③ đỉnh hoặc đáy biểu đồ.

Nhiều trường hợp sử dụng phương pháp này mà tăng được lợi nhuận trong mua bán nhưng nếu chưa quen với phân tích kỹ thuật thì theo dõi diễn biến chuyển động sẽ là lựa chọn sáng suốt.

Sử dụng điểm cắt của RCI ngắn hạn và trung hạn

Thời điểm giao nhau giữa đường 2 đường ngắn hạn và trung hạn được cho là điểm thâm nhập. Trong hình trên, đường xanh dương là đường ngắn hạn, đường xanh lam là đường trung hạn.

Nếu đang thực hiện giao dịch Leverage, nếu đường xanh dương cắt với đường xanh lam ở phần trên thì nên hướng đến lợi nhuận bằng việc bán Short và mua lại giá rẻ vào thời điểm cả hai đường có vẻ cùng đi xuống.

Nếu mua thì cần nhắm thời điểm đường xanh lam và đường xanh dương cắt nhau gần đáy của biểu đồ. Điểm nhắm đến là khi có hiện tượng như trên ở vị trí ±80 – ±100%.

Phân tích kỹ thuật kết hợp với chỉ báo RCI

Bollinger band

Đặc trưng nổi bật Chỉ số đánh giá kỹ thuật cho phép nhìn thấy mục tiêu, phương hướng của thay đổi và đảo chiều diễn biến
Phân loại Hệ giao động
Độ khó Phân tích kỹ thuật mức độ sơ cấp
Thời điểm sử dụng Chủ yếu trong range market
Cách sử dụng chính bán khi trên +2σ, mua khi dưới -2σ

Điểm chính của Bollinger band

Bollinger band là chỉ số đánh giá kỹ thuật hệ giao động, biểu hiện vùng biến động của giá thị trường.

Vùng dễ tập trung các chuyển động giá trong một tỷ lệ nhất định gọi là “σ (sigma)”, nhìn từ giá trung bình, vùng trên là +1σ, vùng dưới là -1σ. Gấp 2, 3 lần lên sẽ là “+2/-2”, “+3/-3”.

Theo lý thuyết phân bố chính thức, tỷ lệ tập trung +1σ, -1σ là khoảng 68,2%, tỷ lệ tập trung từ +2σ đến -2σ là khoảng 95,4%.

Phương pháp hoạt động chủ yếu là việc có thể được phán đoán là “Nếu vượt quá +2σ thì mức tăng quá lơn nên bán, nếu vượt quá -2σ thì mức giảm quá lớn nên mua”. Tuy nhiên, lưu ý rằng xác suất nhập ± 2σ là 95,4%, nên cũng không có khả năng ở mức 4,6%. Bạn hãy sử dụng Bollinger band, bởi vì có tiền lệ rằng có những biến động giá đặc biệt.

+α để nâng cao hiệu suất

Bollinger band có thể được sử dụng không chỉ cho giao dịch ngược, mà còn cho giao dịch thuận. Giả sử vốn dĩ, mặc dù giá phải nằm trong khoảng + 2σ đến −2σ, nhưng trong trường hợp giá đang di chuyển vượt quá ± 2 đến ± 3σ, xu hướng hiện tại có thể đã thay đổi. Sử dụng điều này, bạn có thể đánh giá là “Điểm bán hàng khi bạn ở giữa -2 và -3σ” và “Điểm mua khi bạn ở giữa +2 và + 3σ”.

Phương pháp kết hợp Bollinger band

Bollinger band là chỉ số dự đoán biến động giá bằng cách sử dụng đường trung bình động và hai hoặc ba biểu đồ đường ban đầu mỗi bên trên và bên dưới. Chủ yếu khi giá thị trường tiến và lùi tiếp tục trong một thời gian dài, khoảng thời gian băng tần bị thu hẹp và khi xu hướng bắt đầu, nó sẽ mở rộng rất nhiều.

Bằng cách sử dụng kết hợp với RSI, Bollinger band có thể dự đoán được dấu hiệu của xu hướng. Nếu khi đường giữa của RSI bị bật ra ở phía dưới khi các dải hẹp tại thị trường phạm vi hoặc vượt qua đường ngắn hạn sẽ bắt đầu xu hướng tăng theo như dự đoán của Bollinger band.

RSI

Đặc điểm nổi bật Chỉ số đánh giá kỹ thuật cho phép phán đoán quá bán hoặc quá mua
Phân loại Hệ giao động
Độ khó Phân tích kỹ thuật mức độ cơ bản
Thời điểm sử dụng Chủ yếu trong range market
Cách sử dụng chính dưới 20% thì bán, trên 80% thì mua

Điểm chính của RSI

RSI chỉ báo kỹ thuật dựa trên dao động xác định xem thị trường có bị mua quá mức hay bán quá mức không. Giá trị của RSI thường được đánh giá là bán quá mức nếu dưới 20%, mua quá mức nếu trên mức 80% và chủ yếu được sử dụng như một tín hiệu tương phản.

Các dòng 20% ​​và 80% đóng vai trò là tín hiệu mua quá mức nhưng entry point ở mức thông thường sau khi chạm đỉnh hoặc đáy của RSI. Sau khi đạt đỉnh thì xu hướng được tạo ra bằng cách đảo ngược thời gian.

+α để nâng cao hiệu suất

Các chỉ báo kỹ thuật dao động tương đối khó, vì vậy chúng tôi khuyến khích bạn thực hiện chiến thuật đó là hãy kiểm tra hướng trong một giờ và giao dịch trong 15 phút hoặc 5 phút. Nếu thời gian quá ngắn, tỷ lệ thắng giao dịch sẽ thấp và nếu thời gian quá dài, sai số sẽ lớn, vì vậy hãy kết hợp chúng và phân tích biểu đồ.

Phương pháp kết hợp với RSI

RSI cũng là một phân tích kỹ thuật dao động dự đoán mua quá mức và bán quá mức. Tuy nhiên, nếu so sánh với RCI thì, PSI tính toán dữ liệu đơn giản. Nhược điểm là các điểm đầu tư không thể dự đoán tốt trên cơ sở độc lập và rất khó để hoạt động, đặc biệt là trong các thị trường xu hướng.

Khi được sử dụng kết hợp với RCI đã được tính toán chính xác, bạn có thể đạt được hiệu quả tổng hợp. Nếu chỉ báo RSI và RCI hiển thị các dấu hiệu mua quá mức và bán quá mức tại các điểm tương tự nhau, bạn sẽ có thể dự đoán rằng vòng quay của xu hướng đã gần kề.

 


Tổng kết

Chỉ báo RCI có thể sử dụng cho cả giao dịch thuận xu hướng và ngược xu hướng, nên có thể sử dụng cho bất cứ thị trường nào.

Nhìn thấy rằng RCI có vẻ vạn năng nhưng nếu kỳ hạn quy định của RCI không phù hợp với loại giao dịch và trục thời gian giao dịch của bạn thì chức năng của nó sẽ không phát huy tác dụng.

Vậy nên trước hết là nên tìm kỳ hạn RCI phù hợp với giao dịch của mình.

 

Đăng ký theo dõi Cộng Đồng Coinstar để cập nhật nhanh nhất thông tin Tiền ảo: