2020/01/21
Technical analysis

Tỷ lệ lời lỗ (Risk Reward Ratio) là gì? Giải thích chi tiết từ phương pháp tính toán trong thực tế cho đến cách tìm ra tỉ lệ phù hợp nhất!

Khi giao dịch, có trường hợp “mặc dù tỷ lệ thắng cao nhưng vẫn bị lỗ nặng và kết quả là bị âm vốn”.

Trong giao dịch, để kiếm được lợi nhuận, điều quan trọng là bạn cần phải có ý thức làm sao cho “thắng lớn, lỗ nhỏ”.

Hãy ghi nhớ rằng tỷ lệ R:R rất hữu ích cho việc thực hiện được điều này.

Những điểm chính trong bài viết

  • Risk Rewards Ratio chỉ ra sự cân bằng giữa lợi nhuận và tổn thất.
  • Về mặt lý thuyết thì “3” là giá trị tối ưu.
  • Điều quan trọng là bạn tìm được Risk Rewards Ratio phù hợp với bạn.

Những thông tin cơ bản về Risk Rewards Ratio

Đặc điểm tổng quát Chỉ số thể hiện sự cân bằng giữa xác định lợi nhuận và cắt giảm tổn thất
Thể loại Nhóm Oscillator
Độ khó Phân tích kỹ thuật trung cấp
Thời điểm sử dụng Luôn luôn
Cách sử dụng chính Risk Rewards Ratio lý tưởng là 3

Những điểm chính về Risk Rewards Ratio

Risk Rewards Ratio là “sự cân bằng giữa xác định lợi nhuận và cắt giảm tổn thất”.

Nó cũng được gọi là Profit Ratio Peioff Ratio.

Risk Rewards Ratio được tính bằng cách lấy bản ghi chép một số giao dịch có cùng mức độ rồi tính theo phép tính (trung bình của các giao dịch thắng : trung bình của các giao dịch thua).

Bằng việc quan tâm đến Risk Rewards Ratio, bạn có thể tránh được việc “Dù tỷ lệ thắng cao nhưng cũng bị tổn thất lớn và kết quả là âm vốn”.

+a để tăng tỷ lệ thắng

Cũng có trường hợp mặc dù giá trị Risk Rewards Ratio giống nhau nhưng số tiền tổn thất lại khác nhau.

Ví dụ: Mặc dù là hai giao dịch, giao dịch có lợi nhuận 12.000.000 VND- tổn thất 6.000.000 VND và giao dịch có lợi nhuận 40.000.000 VND- tổn thất 20.000.000 VND nhưng giá trị Risk Rewards Ratio của chúng giống nhau.

Hãy cẩn thận đừng phớt lờ số tiền chỉ vì Risk Rewards Ratio lý tưởng.

Phương pháp tính Risk Rewards Ratio

Phương pháp tính bằng trung bình chung của nhiều lần giao dịch

Ví dụ: giả sử bạn giao dịch 10 lần và giao dịch thắng 7 lần, lợi nhuận thu được là 140.000.000 VND, tổn thất mất 180.000.000 VND.

Nếu tính trung bình các giao dịch thắng trong trường hợp này thì ta có 140.000.000 VND: 7 lần= 20.000.000 VND.

Trong các giao dịch thắng thì cứ mỗi 1 lần sẽ thu được lợi nhuận là 20.000.000 VND.

Tuy nhiên, nếu tính trung bình các giao dịch thua thì ta có 180.000.000 VND: 3 lần= 60.000.000 VND.

Trong các giao dịch thua thì tương ứng với một lần bạn sẽ tổn thất 60.000.000 VND.

Áp dụng hai kết quả tính toán này vào công thức tính Risk Rewards Ratio như ở trên, ta có 20.000.000 VND : 60.000.000 VND= 0.3.

Điều đó có nghĩa là Risk Rewards Ratio của ví dụ này là 0.3.

0.3 là một tỷ lệ không tốt. Hãy nhớ rằng tỷ lệ dưới 1 là một tỷ lệ không tốt.

Phương pháp tính bằng 1 lần giao dịch

Dù chỉ là 1 lần giao dịch nhưng chúng ta cũng có thể tìm được Risk Rewards Ratio.

Để tính Risk Rewards Ratio trong 1 lần giao dịch, chúng ta sử dụng “độ rộng từ điểm vào cho đến điểm dự kiến có lời (A)” và “độ rộng từ điểm vào cho đến điểm dự kiến cắt lỗ (B)”.

Công thức tính là “A : B = Risk Rewards Ratio”.

Bằng cách tính Risk Rewards Ratio của 1 lần giao dịch, bạn có thể định lượng và đánh giá xem “mình có nên vào ngay bây giờ hay không”.

Nếu giá trị của Risk Rewards Ratio nhỏ hơn so với giá trị bạn đã tự xác định thì không vào có lẽ sẽ sáng suốt hơn. Khi giá trị của Risk Rewards Ratio quá lớn thì rất có thể là tỷ lệ thắng sẽ giảm.

Đếm ngược để quyết định điểm

Từ Risk Rewards Ratio bạn đã tự xác định, bạn cũng có thể thiết lập được điểm lợi nhuận và điểm tổn thất bằng cách đếm ngược lại.

Việc tính toán bằng 1 lần giao dịch có lẽ khá khó khăn.

Tuy nhiên, Risk Rewards Ratio sẽ là một giá trị số khách quan, cho thấy được tỷ lệ thắng sau khi vào.

Bằng cách thực hiện phép tính này, việc tiêu tốn tiền chắc chắn sẽ ít hơn.

Các ví dụ thực tiễn về những giao dịch có sử dụng Risk Rewards Ratio

“3” được xem là Risk Rewards Ratio lý tưởng.

Điều này dựa trên lý luận rằng trong phạm vi giá trị của Risk Rewards Ratio không dưới 3, nếu tỷ lệ thắng của giao dịch trên 25% thì bạn có thể mong đợi.

“3” không phải là giá trị lý tưởng đối với tất cả mọi người

Tuy nhiên, giá trị 3 không phải là Risk Rewards Ratio lý tưởng đối với tất cả mọi người.

Bởi vì, nếu bạn đặt ra giá trị mục tiêu lớn thì tỉ lệ thắng thấp và sẽ phải mất nhiều thời gian cho đến lúc thu được lợi nhuận, vì thế nên gánh nặng tinh thần sẽ rất lớn.

Rất khó để các nhà giao dịch thông thường duy trì được tỉ lệ cao.

Cũng có nhiều người chịu thua trước gánh nặng tinh thần và gấp rút cắt lỗ, làm cho điểm thu lợi nhuận thấp xuống.

Nếu điều này xảy ra, bạn sẽ bị thua.

Hãy tìm Risk Rewards Ratio phù hợp với mình

Việc tuân theo các quy tắc của riêng bạn rất quan trọng trong giao dịch, nhưng nếu bạn không tạo ra được lợi nhuận bạn có thể bị lung lay về mặt tinh thần.

Điều quan trọng là bạn tìm được Risk Rewards Ratio phù hợp với mình và điểm thỏa hiệp của tỉ lệ thắng.

Ngoài ra, việc chọn phương thức giao dịch phù hợp với Risk Rewards Ratio của riêng bạn cũng rất quan trọng.

Ví dụ: đối với Day Trade và Scalping thì Risk Rewards Ratio “3” là một giá trị khá lớn.

Nếu gánh nặng tinh thần khi thực hiện giao dịch nhắm tới giá trị này có vẻ lớn thì bạn nên thực hiện theo kiểu tỷ lệ thấp hơn một chút- tỷ lệ thắng cao hơn.

Cách tạo ra phương pháp giao dịch với tỷ lệ thắng 95%

Ví dụ: Giả sử bạn thực hiện một giao dịch với độ rộng thu lợi nhuận là 20 pips, độ rộng cắt lỗ là 2000 pips trên thị trường USD/JPY. Ngay cả khi thị trường di chuyển theo hướng bất lợi, trước khi di chuyển 2000 pips nó sẽ quay trở lại đâu đó và đạt tới đường lợi nhuận nên bạn có thể thu được lợi nhuận 20 pips.

Với phương pháp này, bạn có thể tăng tỷ lệ thắng lên khoảng 95% nhưng vì Risk Rewards Ratio quá thấp nên một khi bạn chạm đến đường cắt lỗ thì tất cả lợi nhuận cho tới thời điểm đó sẽ biến mất.

Ngược lại, nếu bạn trao đổi độ rộng lợi nhuận và độ rộng cắt lỗ đã nói ở trên ở trạng thái nguyên như vậy thì lần này phương pháp có tỷ lệ thắng rất thấp nhưng Risk Rewards Ratio cao (khoảng 100) sẽ được hoàn thành.

Từ ví dụ này, chúng ta nhận thấy rằng trong FX, Risk Rewards Ratio càng thấp thì tỉ lệ thắng càng cao và Risk Rewards Ratio càng cao thì tỉ lệ thắng càng thấp.

Những điểm cần chú ý về Risk Rewards Ratio

Có trường hợp mặc dù giá trị Risk Rewards Ratio giống nhau nhưng số tiền tổn thất lại khác nhau.

Ví dụ: Mặc dù là hai giao dịch, giao dịch có lợi nhuận 12.000.000 VND- tổn thất 6.000.000 VND và giao dịch có lợi nhuận 40.000.000 VND- tổn thất 20.000.000 VND nhưng giá trị Risk Rewards Ratio của chúng giống nhau.

Chú ý đến sự thay đổi của trạng thái tâm lý

Điểm quan trọng ở đây là mặc dù giá trị Risk Rewards Ratio giống nhau nhưng nếu số tiền tổn thất khác nhau thì trạng thái tâm lý sẽ bị thay đổi.

Mặc dù đối với giao dịch có tổn thất 6,000,000VND bạn có thể tiến hành thanh toán dựa theo phân tích từ từ, nhưng nếu tổn thất nhanh chóng lên đến 20,000,000VND thì hoặc là bạn chần chừ thanh toán hoặc là bạn thu được lợi nhuận nhanh chóng.

Giống như vậy, việc không thể giao dịch một cách bình tĩnh mặc dù Risk Rewards Ratio giống nhau được gọi là Over Trade.

Over Trade có nghĩa là hàng hóa quá nặng.

Dù có là Risk Rewards Ratio lý tưởng đi chăng nữa nhưng nếu bạn không duy trì được trạng thái tâm lý bình tĩnh thì khả năng thu được lợi nhuận sẽ thấp.

Bởi vì việc tiết chế cảm xúc là yếu tố quan trọng nhất làm cơ sở cho việc phân tích về mặt lý thuyết.

Hãy cẩn thận đừng phớt lờ số tiền chỉ vì Risk Rewards Ratio lý tưởng.

Việc kết hợp với Risk Rewards Ratio là một phép phân tích kỹ thuật hiệu quả

Đường hỗ trợ

Đặc điểm tổng quát Dự đoán sự phục hồi từ diễn biến giá cả trong quá khứ
Thể loại Nhóm Trend
Độ khó Phân tích kỹ thuật sơ cấp
Thời điểm sử dụng Trend・Range quotes
Cách sử dụng chính Kết nối nhóm giá rẻ bằng đường

Các điểm chính về đường hỗ trợ

Sự thay đổi giá thị trường phản ánh tâm lý của nhà đầu tư, vì vậy điều quan trọng là phải vẽ một đường hỗ trợ với các nhà đầu tư khác.

Ví dụ: nếu nhiều nhà đầu tư muốn “mua ở mức giá thấp nhất có thể và bán ở mức giá cao nhất có thể”, thì có thể nhận thấy rằng họ có thể được hỗ trợ mua bởi đường hỗ trợ kết nối nhóm giá thấp.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là không phải tất cả các mức thấp đều được kết nối.

Bạn hãy nhận thức về việc tạo ra TrendLine bằng đường hỗ trợ và tập trung chú ý đến những mức giá thấp nổi bật nhất.

+a để tăng tỷ lệ thắng

Nếu không được hỗ trợ mua bằng đường hỗ trợ và xu hướng giá bị gián đoạn thì sẽ sinh ra nhiều tâm lý như “có lẽ giá sẽ giảm hơn nữa”, “có lẽ xu hướng tăng đã kết thúc”.

Vì điều này sẽ làm tăng cảm giác bất an nên rất có khả năng giá sẽ giảm một mạch.

Trong tình huống như vậy, cách tốt nhất là sau khi xem xét đến khối lượng giao dịch hãy thực hiện phương thức đầu tư “Junbari”.

 


Tổng kết

Risk Rewards Ratio là một chỉ số tốt để nhìn nhận khách quan về sự cân bằng giữa lãi và lỗ.

Bằng cách áp dụng kết quả giao dịch của mình vào phép tính này, bạn có thể nhìn thấy được xu hướng và điểm yếu của mình.

Hãy sử dụng nó trước khi Entry hoặc xem lại các giao dịch gần đây để tìm ra giá trị tỷ lệ phù hợp nhất với bạn.