2020/02/06
Technical analysis

Sakatagoho (5 phương pháp Sakata) là gì? Giải thích cụ thể về các mẫu biểu đồ do người Nhật phát minh cho thấy dấu hiệu mua/dấu hiệu bán!

Sakatagoho là phương pháp phân tích kỹ thuật được phát minh ra tại Nhật Bản.

Nó cũng bao gồm các kỹ thuật phân tích có thể thực hiện với các loại biểu đồ ngày nay.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích về cách đọc hiểu Sakatagoho và cách sử dụng nó trong giao dịch.

Các điểm chính trong bài viết

  • Sakatagoho là phương pháp được phát minh ra trong thị trường gạo thời Edo
  • Sakatagoho là kỹ thuật đọc hiểu khuynh hướng thị trường từ các mẫu biểu đồ nến
  • Sakatagoho thích hợp nhất khi sử dụng với khung thời gian ngày

Thông tin căn bản về Sakatagoho

Đặc trưng Phương pháp phân tích thị trường được phát minh tại Nhật thời Edo và được sử dụng cho đến tận ngày nay
Loại Chart Pattern (mẫu biểu đồ)
Độ khó Phân tích kỹ thuật trung cấp
Thời gian sử dụng Bất kì lúc nào
Cách sử dụng chủ yếu Sử dụng 5 loại mẫu hình biểu đồ

Sakatagoho là gì?

Sakatagoho là phương pháp phân tích thị trường được phát minh từ thời Edo ở Nhật Bản.

Sakatagoho được cấu thành từ 5 mẫu biểu đồ: Sanzan, Sansen, Sanku, Sanpei, Sanpou.

Các mẫu hình này đến nay vẫn đang được sử dụng như kiến thức căn bản của việc phân tích thị trường ứng dụng.

Sakatagoho là kỹ thuật có thể được dùng để phân tích cả những biểu đồ phức tạp ngày nay.

Sanzan

Sanzan là phương pháp đo lường giá trần của thị trường, dựa trên ý tưởng căn bản là “khi giá tăng ba lần mà vẫn không thể vượt trần thì chắc là về sau cũng không thể vượt qua giá trần nữa”.

Tại đây, có ba cách giải thích cho điều này là : Aka-sanzan, Sanzon-tenjo, Sandan-age.

Aka-sanzan

Trong 3 cây nến tăng liên tục tiệm cận trần của thị trường, cây nến thứ hai ở giữa cao hơn hẳn hai cây nến còn lại thì gọi là Akai-sanzan.

Đây thường được dùng là tín hiệu của việc đảo ngược xu hướng.

Sanzon-tenjo

Trong ba đỉnh gần tiệm cận trần của thị trường, trong đó đỉnh thứ 2 là đỉnh cao nhất được gọi là Sanzon-tenjo.

Đỉnh ở giữa cao hơn hẳn đỉnh núi ở hai bên nên trong tiếng Anh mẫu biểu đồ này được gọi là “Head and Shoulders Top” – Vai đầu vai đỉnh.

Hai điểm đáy là nơi giá hạ xuống thấp nhất được coi là điểm bán, thời điểm này được cho là thị trường có khả năng cao sẽ bắt đầu xu hướng giảm.

Sandan-age

Sandan-age có nghĩa là tại một thời điểm nhất định khi giá tăng giảm, ta bỗng thấy giá đột nhiên lên cao và phá giá trần.

Nói cách khác, đó là tình trạng giá tăng rất cao đến mức ta có thể phán đoán là nó sẽ vượt qua giá trần.

Đây cũng được xem là dấu hiệu báo trước sự đảo ngược xu hướng.

Sansen

Sansen là trạng thái ba cây nến xếp thành hình giống như chữ xuyên (川)

Lý thuyết tiêu biểu của Sansen là chỉ mẫu hình đảo chiều trong khu vực gồm ba cây nến như hình mẫu “akenomyojyo”, “yoinomyojyo”

Tuy nhiên, cũng có nhiều lý thuyết khác cho rằng Sansen cũng bao gồm những mẫu hình Sanzon ngược biểu thị tình trạng đảo ngược của mẫu hình Sanzan.

Sansen akenomyojyo (sao mai)

Sansen akenomyojyo chỉ mẫu hình trong đó sau khi một cây nến giảm thân dài xuất hiện, sẽ có một khoảng trống (cửa sổ) được mở ra, sau đó một cây nến tăng ngắn hoặc một cây nến giảm xuất hiện, và tiếp theo sẽ xuất hiện một cây nến tăng hướng lên có thân bằng 1 nửa thân nến của cây nến giảm đầu tiên .

Đây là hiện tượng khi giá thị trường giảm xuất hiện một khoảng “sao mai (akenomiyojo)” khiến cho giá mua và bán trở nên cân bằng, từ đó về sau, nó được dùng như dấu hiệu cho thấy sự đảo chiều sang xu hướng tăng của giá.

Sansen yoinomyojyo (sao hôm)

Sansen yoinomyojyo là mẫu hình khi một cây nến tăng thân dài xuất hiện, sau đó sẽ có một khoảng trống (cửa sổ) được mở ra và một cây nến giảm thân ngắn hoặc một cây nến tăng xuất hiện, tiếp đó, một cây nến giảm hướng xuống và có thân dài đến một nửa thân của cây nến tăng đầu tiên.

Hình mẫu này chỉ trạng thái ngược lại với Sansen akenomiyojo.

Sansen yoinomiyojo cho thấy đà bán đang mạnh lên, cản trở việc tăng giá.

Sansen uwabanare niwagarasu

Trong khi thị trường có xu hướng tăng lên, sau khi một cây nến tăng lớn được tạo ra, thì tiếp đó sẽ một cây nến giảm – dù phần đầu của nó ở trên cây nến tăng trước đó nhưng giá đóng cửa của nó lại thấp hơn giá mở cửa. Tiếp sau nữa cũng là một cây nến có đầu ở phía trên cây nến giảm thứ 2 trước đó, nhưng giá đóng cửa lại thấp hơn giá đóng cửa của cây nến thứ 2. Mẫu hình này được gọi là “Sansen uwaba nareniwa garasu”

Đây cũng là mẫu hình điển hình cho thị trường ở trạng thái bán.

Sanku (3 khoảng trống)

Đây là trạng thái các cây nến tạo nên 3 “cửa sổ” liên tiếp giữa các đầu và chân nến cạnh nhau.

Sanku là dạng biểu đồ cho thấy thị trường đang diễn biến quá nhanh và tiến đến gần sự kết thúc.

Sanku-fumiage (nhảy lên 3 khoảng trống)

Trong thị trường tăng, có 4 cây nến tăng liên tục xuất hiện, giữa các cây nến đó có ba khoảng trống thì gọi là Sanku-fumiage.

Mẫu hình này chỉ tình trạng lực lượng mua tăng đột biến khiến giá thị trường tăng cận giá trần.

Sanku-fumiage trong Sakatagoho được cho là dạng biểu đổ cho thấy rằng lực lượng bán đang chiếm ưu thế.

Sanku-tatakikomi (nhảy xuống 3 khoảng trống)

Giống như Sanku-fumiage, trong lúc thị trường giảm sâu, khi xuất hiện 3 khoảng trống giữa các cây nến thì có khả năng cao thị trường đang đến gần đáy của bên mua.

Do bên mua phát sinh tình trạng bị yêu cầu ký quỹ thêm, dẫn đến việc phải bán tháo (chứng khoán, tiền ảo) ra thị trường, nhưng sau khi thấy được rằng đáy thị trường thì việc mua bằng tiền ký quỹ (margin buying) giảm, do đó việc tăng giá dễ dàng diễn ra, dẫn đến giá tăng cao như ban đầu.

Sanpei 

Sanpei chỉ hiện tượng 3 cây nến tăng hoặc giảm xếp thành hàng cho thấy giai đoạn mà giá dịch chuyển về một hướng.

Akai-sanpei (3 lính tăng)

Ba cây nến tăng nối tiếp nhau được gọi là Akai-sanpei.

Nó biểu thị tình trạng mà dù giá tăng hoặc giảm thì nó vẫn có xu hướng tăng dần, đây được coi là biểu đồ cho thấy thời kỳ đầu trong khuynh hướng tăng của giá.

Tuy nhiên, nếu Akai-sanpei trong khung giá cao mà tăng quá mạnh thì có khả năng giá đã tiến gần đến giá trần.

Do vậy có thể nói Akai-sanpei được sử dụng hiệu quả khi thị trường phân định rõ khoảng giá (trần và sàn) hay khi thị trường đang giảm giá.

Akai-sanpei bị chặn (3 lính tăng bị chặn đứng)

Ngay cả khi Akai-sanpei xuất hiện mà bên bán bị cản lại, thể hiện ở phần râu dài xuất hiện ở cây nến thứ 2 và thứ 3, thì biểu đồ này không còn đi theo mẫu hình mua của Akai-sanpei nữa.

Nó được gọi là “Akai-sanpei bị chặn”

Akai-sanpei shianboshi (con xoay)

Mẫu hình Akai-sanpei mà ở đó cây nến tăng thứ 3 có hình dạng giống như một chữ thập nhỏ (nến spinning top) thì cho ta thấy lực lượng mua đã suy yếu, dù giá đang ở đáy đi nữa bạn cũng cần chú ý.

Biểu đồ với hình dạng như dưới đây được gọi là Akai-sanpei shianboshi.

Sanbagarasu

Sanbagarasu là hay còn gọi là kuro sanpei, chỉ mẫu hình mà trong đó có ba cây nến giảm xuất hiện liền nhau.

Đây là biều đồ mạnh cho thấy tình trạng cả giá mở cửa và giá đóng cửa đều giảm dần, đặc biệt là khi thị trường đang chuyển sang xu hướng giảm.

Bozusanba

Bozusanba là một dạng của sanbagara, chỉ ba cây nến mà không có cây nào trong số đó có bóng nến dưới.

So với Sanbagara bình thường, nó được cho là một chỉ dẫn cho thấy một thị trường rất yếu ớt, có khả năng cao sẽ tiếp tục giảm giá.

Dojisanba

Dojisanba là một dạng của Sanbagara, chỉ trạng thái mà trong số ba cây nến giảm thì cây nến thứ 1 trên biểu đồ nến có giá đóng cửa bằng giá mở cửa của cây nến thứ 2, sau đó giá đóng cửa của cây nến thứ 2 trên biểu đồ lại bằng giá mở cửa của cây nến thứ ba.

Đây cũng là dạng biểu đồ cho thấy khuynh hướng giảm mạnh của giá giống như Bozusanba.

Sanpo

Sanpo là dạng biểu đồ khó giải thích nhất trong Sakatagoho.

Hiện nay có những cách lý giải sanpo tiêu biểu là “Urubeshi”, “Kaubeshi”, “Yasumubeshi”

Người ta giải thích về nó như sau: Khi thị trường đang tiếp tục tích lũy thêm sức mạnh thì ta nên tạm dừng lại và chờ đợi.

Age/Sage-sanpo

Age-sanpo chỉ hiện tượng thị trường hướng đến sự tăng giá hơn nữa khi xuất hiện một cây nến tăng lớn và vượt qua ba cây nến giảm liên tục ngay trước đó.

Sage-sanpo là hiện tượng thị trường hướng đến sự giảm giá sâu khi một cây nến giảm lớn xuất hiện và thân phía dưới thấp hơn hẳn ba cây nến tăng trước nó.

Tuy nhiên, Sanpo phải bao gồm điều kiện sau: có ba cây nến liền trước đều cùng là cây nến tăng hoặc giảm lớn như dưới đây:

Santeuchi

Santeuchi nói đến hiện tượng trong thị trường giảm, một cây nến tăng lớn xuất hiện và bao trùm lên toàn bộ 3 cây nến liền trước đó.

Khi nó xuất hiện thì nhiều khi nó là ám hiệu cho sự giảm giá mạnh trong thị trường khiến việc bán ra tăng lên.

Tuy nhiên, cũng có trường hợp trong thị trường đang giảm giá thì việc cây nến tăng dài xuất hiện cũng là khởi đầu cho việc chuyển sang xu hướng tăng.

Sutegosen

Trong vùng giá trần của thị trường, sau khi có hai cây nến cùng tăng đồng thời xuất hiện, mở ra một cửa sổ lớn và cây nến giảm xuất hiện, thì hai cây nến tăng đồng thời xuất hiện được gọi là Sutegosen, cho thấy giá sẽ giảm mạnh.

Ngược lại, trong vùng giá sàn của thị trường, nếu mẫu hình ngược lại xuất hiện thì đây là dấu hiệu cho thấy sự đảo ngược của xu hướng.

Tuy nhiên, nếu hai cây nến đồng thời xuất hiện giữa vùng giá chung thì đây không phải là sutegosen mà là dấu hiệu giảm sâu của thị trường.

Yorikiri-sen

Lấy giá mở cửa là giá cao nhất, khi cây nến giảm thân to với bóng nến dưới dài xuất hiện trong vùng giá trần, đó là một dấu hiệu cho việc quyết định bán.

Tuy nhiên, cần chú ý rằng giá sẽ tiếp tục tăng rất lớn nếu tiếp theo đó giá vượt giá đỉnh của cây nến giảm này.

Ngược lại, trong vùng giá sàn, cây nến tăng xuất hiện giống như vậy thì đây là dấu hiệu mua.

Cách sử dụng Sakatagoho

Phương pháp Sakatagoho phát huy hiệu quả nhất khi sử dụng với khung thời gian ngày

Sakatagoho có thể được sử dụng với bất cứ khung thời gian nào, nhưng độ chính xác sẽ cao hơn nếu nó được sử dụng trong khung thời gian dài hơn.

1 phút so với 10 phút, 10 phút so với 1 giờ, 1 giờ so với 8 giờ, 8 giờ so với 1 ngày và 1 tuần, tỷ lệ thắng của khung thời gian nào dài hơn thì cao hơn.

Lý do là vì, khi Sakatagoho được phát minh trong thị trường gạo thời Edo, người ta không thể quan sát được nó trong một khoảng thời gian ngắn từ 1 phút đến 5 phút mà dùng nó để phân tích thị trường trong khung thời gian một ngày hoặc 12 giờ.

Sakatagoho không phải là phương pháp dùng cho các khung thời gian ngắn như hiện nay.

Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu sử dụng Sakatagoho để thực hiện lệnh vào (Entry), hãy thực hiện Swing Trade trong khung thời gian từ 4 giờ cho tới một tuần.

Cách dùng Sakatagoho ngày nay

Thị trường được hình thành từ việc mua bán giữa tất cả mọi người trên toàn thế giới, sự chuyển động của nó phản ánh tình hình tâm lý của những người tham gia như kỳ vọng, bất an, hoang mang.

xDo đó, sự chuyển động của thị trường có phản ánh tâm lý của con người trong đó.

Những chuyển biến tâm lý của người tham gia thường đều có quy luật nhất định.

Tuy nhiên, dù Sakatagoho có nhiều mẫu hình cho ta thấy được những quy luật đó đi chăng nữa, thì nhìn chung rất khó để trả lời tỷ lệ chiến thắng của nó cao đến đâu.

Bên cạnh đó, trong thị trường gạo thời Edo có những biểu đồ nến mà thời nay không có.

Do vậy, các bạn cũng rất cần tìm hiểu kỹ xem trong thị trường thực tế hiện nay, kỹ thuật nào trong số những kỹ thuật của Sakatagoho mà đến hiện giờ vẫn sử dụng được dễ dàng và cho ra kết quả.

Những phân tích kỹ thuật hiệu quả có thể kết hợp với Sakatagoho

Biểu đồ nến (Candlestick Chart)

Đặc trưng Giá cả được thể hiện bằng 4 mức giá, biểu thị sự biến động giá cả
Loại Mẫu hình biểu đồ
Độ khó Phân tích kỹ thuật sơ cấp
Thời gian sử dụng Bất kỳ lúc nào
Cách sử dụng chính

Các điểm quan trọng trong biểu đồ nến

Biểu đồ nến là biểu đồ được sử dụng nhiều nhất trong số các biểu đồ của FX, nó thể hiện 4 mức chuyển động của giá theo thời gian là giá mở cửa (OPEN), giá đỉnh (HIGH), giá đáy (LOW), giá đóng cửa (CLOSE)

Đây là loại biểu đồ nổi tiếng mà ngay cả ở nước ngoài cũng được biết đến rộng rãi.

Với hình dạng của biểu đồ nến, đơn vị thời gian được chia ra 1 ngày, 1 tuần, hay 1 tháng, giá bắt đầu tại mỗi đơn vị thời gian này được gọi là “giá mở cửa”, trong khung thời gian này giá cao nhất gọi là “giá đỉnh”, giá thấp nhất gọi là “giá đáy”, giá cuối cùng được gọi là “giá đóng cửa”. Đây là 4 loại giá trị (4 mức giá) mà biểu đồ sử dụng.

Trong 4 mức giá này, “giá đóng cửa là” giá được coi trọng nhất, với tư cách là mức giá cuối cùng mà thị trường kết thúc, nhiều biểu đồ kỹ thuật thường sử dụng giá đóng cửa này.

Một cây nến trong biểu đồ nến thì được gọi là “chân”, biểu đồ nến với đơn vị 1 ngày được gọi là “chân ngày”, đơn vị 1 tuần gọi là “chân tuần”, đơn vị 1 tháng gọi là “chân tháng”

Trong phân tích biểu đồ nến, biểu đồ có khung thời gian từ 1 ngày trở lên thường được coi trọng hơn, nhưng trong giao dịch FX, khung giờ và khung phút vẫn thường được sử dụng.

Các yếu tố để nâng cao tỷ lệ thắng

Ta có thể đọc được tâm lý nhà đầu tư thông qua hình dạng của biểu đồ nến.

Hiện có nhiều mẫu hình biểu đồ nến nên việc ghi nhớ chúng khá khó khăn. Tuy vậy chúng cũng giúp gia tăng tỷ lệ thắng của người giao dịch nên các bạn hãy xem qua nhé.

 


Tổng kết

Sakatagoho là phương pháp được phát minh tại Nhật Bản thời Edo. Trên thị trường hiện nay, kỹ thuật phân tích này hiện vẫn đang được sử dụng rất nhiều.

Nếu quan sát kĩ biểu đồ, bạn sẽ thấy những mẫu hình của Sakatagoho rất hay xuất hiện. Do đó nếu bạn nhớ được toàn bộ các mẫu hình thì bạn sẽ có thể từng bước cải thiện kỹ năng đọc khuynh hướng thị trường của mình.

Bạn hãy thử cố gắng ghi nhớ những mẫu hình mà bạn thấy hứng thú nhé.