2020/02/13
Technical analysis

Stochastic oscillator là gì ? Cách sử dụng Stochastic trong giao dịch ngắn hạn!

Trong các loại chỉ số dao động [Stochastic oscillator] là chỉ số phản ứng nhạy cảm với [biến động giá của thị trường].

Đối với những nhà giao dịch, nó là một chỉ số kỹ thuật rất dễ sử dụng chủ yếu cho giao dịch ngắn hạn và có mức độ phổ biến mạnh mẽ trên toàn thế giới.

Hãy tìm hiểu cách sử dụng Stochastic oscillator để bạn có thể tham gia thị trường linh hoạt hơn.

Điểm nhấn của bài viết

  • [Stochastic oscillator] là chỉ số hiển thị [Mua bán quá mức]
  • Stochastic oscillator thì vận động mạnh mẽ với biến động giá của thị trường
  • Thiết lập tham số cho từng riêng biệt

Thông tin cơ bản của Stochastic oscillator

Đặc trưng Chỉ số kỹ thuật phán đoán mua bán quá mức
loại hệ thống giao động
Độ khó Phân tích kỹ thuật sơ cấp
Thời điểm sử dụng  chủ yếu cho thị trường phạm vi
 Cách sử dụng chủ yếu %K trên 75% là bán, %K nhỏ hơn 25% là mua

Điểm chính của Stochastic oscillator

Stochastic oscillator là một chỉ số xác định liệu thị trường hiện tại có bị mua hay bán quá mức dựa trên mức giá cao và thấp trong một khoảng thời gian hay không.

Nó được tính toán dựa trên vị trí của thị trường hiện tại trong biến động giá tại một thời gian nhất định.

trọng điểm của mua và bán là “Tín hiệu mua khi% K vượt trên% D” và “Tín hiệu bán khi% K xuống dưới% D”.

Chủ yếu là, nó sẽ dễ dàng đưa ra tín hiệu rõ ràng tại thời điểm chuyển đổi của [thị trường đi ngang] lặp đi lặp lại biến động giá trong phạm vi nhất định.

Mặt khác, có khuyết điểm trong trường hợp phát sinh xu hướng quá rõ ràng sẽ dễ gây ra nhiều khuynh hướng ngược với thị trường.

Stochastic oscillator dựa trên biến động giá của quá khứ để đo biến động của thị trường sau này, vì thế bạn nên kết hợp sử dụng với các chỉ số kỹ thuật khác.

+α để nâng tỷ lệ thắng

Nếu phân chia rõ ra thì Stochastic oscillator tồn tại 2 loại [Stochastic oscillator nhanh] và [Stochastic oscillator chậm].

Stochastic oscillator nhanh, theo tên gọi của nó, là chỉ số hướng tới giao dịch ngắn hạn đưa ra tín hiệu mua bán nhanh, nhưng có hạn chế là gây ra khuynh hướng ngược lại với thị trường.

Để khắc phục điểm này, là Stochastic oscillator chậm, đây là công cụ các Trader thường sử dụng.

Stochastic oscillator là gì

Stochastic oscillator là một trong những chỉ số dao động đưa ra dấu hiệu mua bán quá mức.

Nó bao gồm biểu đồ 2 đường,% K biểu thị chỉ số cơ bản và% D biểu thị giá trị trung bình.

Trong một số trường hợp có sử dụng thêm đường thứ 3 là Slow% D, cho biết giá trị trung bình của% D trong một khoảng thời gian đặc định.

Khái quát Stochastic oscillator

Stochastic oscillator là một chỉ số xác định liệu thị trường hiện tại có bị mua quá mức hay bán quá mức dựa trên mức giá cao và giá thấp trong một khoảng thời gian hay không.

Nó được tính toán dựa trên vị trí của thị trường hiện tại trong biến động giá tại một thời gian nhất định.

Chỉ báo RSI khá giống với Stochastic oscillator, nhưng chỉ số RSI sử dụng vùng mua và vùng bán để làm dữ liệu phán đoán , trong khi Stochastic có hai đường hiển thị rõ ràng tín hiệu mua / bán.

Do đó, Stochastic oscillator được cho là một chỉ số kỹ thuật không gây cản trở trong phán đoán nhiều so với RSI.

Stochastic oscillator có Stochastic oscillator nhanh bao gồm hai đường line, “% K” và “% D” và Stochastic chậm bao gồm hai đường, “Slow% K” và “Slow% D”.

Stochastic oscillator nhanh, theo tên gọi của nó, là chỉ số dành cho giao dịch ngắn hạn đưa ra tín hiệu mua bán nhanh, nhưng có hạn chế là có nhiều lừa đảo.

Để khắc phục hạn chế đó, người ta sử dụng stochastic oscillator chậm rất nhiều.

2 loại  Stochastic oscillator

Stochastic oscillator có 2 loại nhanh và chậm, tham số thiết lập cũng khác.

Stochastic oscillator nhanh

Là loại sử dụng 2 đường %K và %D. %K chuyển động nhanh hơn %D.

Nó dành cho các trader ngắn hạn vì nó sẽ phản ứng với biến động giá gần nhất, và dễ đưa ra dấu hiệu mua bán.

Tuy vậy bạn nên chú ý vì có nhiều trường hợp đi ngược lại với thị trường, nên cần cẩn thận không dựa quá nhiều vào nó.

%K 5
%D 3
Slow%D 1(throwing)

Stochastic oscillator chậm

Là loại sử dụng 2 đường %D và Slow%D.

%D thì chuyển động nhanh hơn Slow%D.

Vì biểu đồ di chuyển trơn tru, rất khó để xuất hiện chuyển động ngược với thị trường và nó phù hợp để giao dịch sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định

%K 5
%D 3
Slow%D 3(Throwing)

Sự khác biệt của 「SRV-%K・%D」và「SRV-K・D」

“SRV-% K% D” và “SRV-KD” đều là các chỉ số kỹ thuật biểu thị trạng thái mua quá mức và bán quá mức, nhưng cách sử dụng và đặc trưng của chúng khác nhau.

Vậy nên hãy sử dụng các chỉ số phù hợp nhất với phong cách của bạn.

Đặc trưng của 「SRV-%K・%D」

SRV-% K /% D là chỉ số được sử dụng phổ biến hơn.

Những chỉ số này phù hợp hơn cho giao dịch ngắn hạn vì nó nhạy cảm hơn với biến động giá cả thị trường.

Do đó, cách chuyển động của chỉ số rất dễ đưa ra tín hiệu, nên xu hướng không rõ ràng cũng được tận dụng.

Tuy nhiên, vì rất nhạy cảm với biến động giá đến mức giá có thể tăng hơn nữa ngay cả khi chỉ số mua chạm trần và báo hiệu mua quá mức.

Tương tự, khi thị trường tuột dốc, giá có thể giảm hơn nữa, ngay cả khi chỉ báo chạm đáy và báo hiệu bán quá mức.

Đặc trưng của 「SRV-K・D」

SRV-K/D có phản ứng chậm hơn với biến động giá so với SRV-% K / % D, và di chuyển chậm hơn.

Do đó, nó phù hợp cho khuynh hướng của biến động giá trung và dài hạn hơn là biến động giá ngắn hạn

Tuy nhiên, rất khó để thấy tín hiệu mua quá mức và bán quá mức.

Ví dụ, nếu thị trường tăng, giá sẽ luôn ở mức trên 50%, vì vậy rất khó để có được tín hiệu mua rõ ràng hoặc tín hiệu bán ngược lại.

Công thức tính Stochastic oscillator

Công thức tính Stochastic

%K = (giá chốt gần nhất – giá thấp trong khoảng thời gian thiết lập) ÷ (giá cao trong khoảng thời gian thiết lập – giá thấp)

%D = giá trung bình của thời gian thiết lập của %K

Slow%D = giá trung bình của thời gian thiết lập của %D

Hai đường của Stochastic oscillator có thể được tính bằng các công thức này.

Công thức tính% K là tìm ra giá hiện tại nằm trong phạm vi biến động giá trong một khoảng thời gian nhất định và% D là trung bình biến động của% K.

Nếu bạn hiểu ý nghĩa của công thức chỉ số kỹ thuật này, bạn sẽ có thể áp dụng một loạt các ứng dụng bằng cách giao dịch, vì vậy nếu bạn có thời gian, hãy ghi nhớ nó.

Số ngày sử dụng

Khung giờ Số ngày sử dụng
Ngày 9 ngày, 25 ngày
Tuần 9 tuần, 13 tuần

Thời gian thiết lập của Stochastic phổ biến nhất là 9 ngày.

Nó được thiết lập dễ sử dụng sớm hơn với nhiều giao dịch ngắn hạn, và dài hơn với nhiều giao dịch dài hạn.

Quan điểm của Stochastic oscillator

Stochastic rất dễ sử dụng vì nó phát ra tín hiệu rõ ràng tại thời điểm xu hướng thị trường và thị trường đi ngang lặp đi lặp lại biến động giá trong một phạm vi nhất định.

Tuy nhiên, trong trường hợp phát sinh xu hướng một cách rõ ràng, sẽ có nhiều nhược điểm phát sinh xu hướng ngược với thị trường.

Trong khi xu hướng tăng, cho dù Stochastic oscillator có đưa ra dấu hiệu bán, khi mua vào thời điểm thị trường đi xuống , sự suy giảm có thể kết thúc trong một điều chỉnh nhỏ và sẽ được cập nhật giá cao.

Tương tự vậy, trong khi xu hướng giảm, cho dù Stochastic oscillator có đưa ra dấu hiệu mua, khi vào thời điểm bán lại, sự gia tăng có thể kết thúc trong một điều chỉnh nhỏ và mức thấp hơn nữa sẽ được cập nhật.

Stochastic oscillator dựa trên biến động giá của quá khứ để đo biến động của thị trường hiện tại, bạn nên kết hợp sử dụng với các chỉ số kỹ thuật khác.

Cách sử dụng của Stochastic oscillator

Sau đây tôi sẽ giới thiệu cách sử dụng Stochastic oscillator trong khi giao dịch thực tiển.

Dấu hiệu mua bán

Dấu hiệu mua bán nếu chia ra thì có 5 loại sau

Dấu hiệu mua

  • ① Khi % K và% D nhỏ hơn 20% hoặc 30%
  • ② Khi% K hoặc% D thoát ra từ bên dưới sau khi phá vỡ 20% hoặc 30%
  • ③ Khi % K áp sát % D và% K thoát ra khỏi% D
  • ④ Khi % K và% D không vượt quá mức thấp trước đó, ngay cả khi giá đang cập nhật mức thấp
  • ⑤ Khi 3 đường SRV%K, SRV%D, SLOW%D phá vỡ 20%, %D bứt phá SLOW%D từ dưới lên trên

Dấu hiệu bán

  • ① Khi% K và% D là 80% hoặc 70% trở lên
  • ② Khi% K hoặc% D giảm từ trên xuống sau khi vượt quá 80% hoặc 70%
  • ③ Khi% K áp sát % D và% K phá vỡ dưới% D
  • ④ Khi thị trường cập nhật mức cao nhưng% K hoặc% D không vượt quá mức cao trước đó
  • ⑤ Khi 3 đường SRV% K, SRV% D và SLOW% D vượt quá 80%, % D vượt SLOW% D từ trên xuống dưới

Chiến lược sử dụng Stochastic oscillator cơ bản là [nếu hiển thị mua bán quá mức, sẽ xây dựng vị trí ngược lại].

Do vậy, chỗ hiển thị giá trị đã chạm trần hoặc đáy sẽ thành dấu hiệu mua bán.

Ngoài ra, những hiện tượng như giao cắt vàng hoặc Phân kỳ có thể sử dụng như là dấu hiệu mua bán, nên bạn cũng nên xem xét.

Thiết lập tham số của Stochastic oscillator

Stochastic có một giai đoạn phân tích như là một tham số.

Các giá trị mặc định có thể được sử dụng, nhưng các tham số của Stochastic oscillator sẽ thay đổi tùy thuộc vào cách giao dịch của các trader.

Không có giá trị hoàn toàn tốt, vì vậy điều quan trọng là bạn phải biết chính xác cách thay đổi giá trị tham số, nắm bắt đầy đủ cách củng cố chức năng ra sao

và liệu stochastis oscillator biến đổi như thế nào là điều rất quan trọng.

Nói chung, Stochastic di chuyển mạnh hơn khi thời gian phân tích được rút ngắn và di chuyển chậm hơn khi thời gian phân tích dài hơn.

Do đó, tốt hơn là đặt một khoảng thời gian ngắn cho giao dịch ngắn hạn như Scalping và Day trade và để thiết lập một khoảng thời gian dài cho giao dịch dài hạn như giao dịch swingtrader.

Theo quan niệm này, hãy cách thiết lập thời gian tốt nhất cho giao dịch của bạn.

Ví dụ thực tiễn Trader sử dụng Stochastic oscillator

Tôi sẽ giới thiệu cách sử dụng Stochastic vào đầu tư tiền ảo.

Ví dụ thực tế cơ bản

Cách đầu tư tiêu biểu hoạt dụng Stochastic oscillator có 3 kiểu.

Sử dụng 1 đường đơn giản

Stochastic cơ bản sử dụng trên 2 đường, nhưng vẫn phân tích được chỉ với 1 đường.

Chúng ta hãy thiết lập dải biên là đường cơ sở của giao dịch vượt quá.

Khi% K hoặc% D vượt ra khỏi dải biên này, ta có thể đọc là vượt lên trên là dấu hiệu bán, vượt xuống dưới là dấu hiệu mua.

Thời điểm 2 đường giao nhau

Trường hợp sử dụng 2 đường, hãy kiểm tra chỗ giao nhau của các đường này.

Được cho rằng đây là cơ hội giao dịch, Nếu chỗ giao nhau bên ngoài dải biên và nó đụng nhau trước khi xu hướng chuyển đổi.

Trong hình trên xảy ra giao nhau phía dưới dải biên ①, xu hướng tăng ② phát sinh. Đây là cơ hội mua rẻ tại ①, bán kiếm lợi nhuận trong khi ②.

Hiện tượng đi ngược

Khi xem Stochastic oscillator có trường hợp phát sinh hiện tượng đi ngược.

Trường hợp đã cập nhật giá thấp hoặc giá cao tại ngoài dải biên, mua và bán sẽ nhiều, và đẩy giá lại vào trong dải biên.

Nhưng xu hướng tiếp tục, và giá lại ra khỏi dải biên một lần nữa.

Khi này, đây là dấu hiệu của một sự thay đổi xu hướng, vì vậy nó là một cơ hội để mua và bán

Trên hình, xuất hiện biểu đồ đường ở phần trên của dải biên với xu hướng tăng, ① giá cả sẽ một lần được đẩy lại một chút.

Sau đó ② chỗ quay lại giá cao là dấu hiệu bán. Tiếp theo ③ xu hướng giảm bắt đầu.

Ví dụ thực tiễn mang tính ứng dụng

Có 2 ví dụ thực tiễn mang tính ứng dụng sử dụng Stochastic.

Spike top/bottom

Spike top không phải là sau khi biểu đồ đường vượt ra khỏi dải biên, mà nó là kỹ thuật đầu tư nhắm vào khoảnh khắc quay lại từ ngoài vào bên trong dãi biên.

Cho dù Stochastic chạm đến phạm vi ngoài dải biên, bạn cũng không biết khi nào xu hướng sẽ thay đổi.

Tại Spike bottom nhắm vào xu hướng tăng và Spike top nhắm vào xu hướng giảm, giao dịch được thực hiện như là điểm chạm từ bên ngoài dải biên, do đó rủi ro ảo tưởng về sự thay đổi xu hướng sẽ được hạn chế.

Garbage Top/Bottom

Có trường hợp 2 đường Stochastic giao nhiều lần tại bên ngoài phạm vi dải biên.

Khi này xu hướng chuyển đổi sẽ tới gần, việc giao dịch tại đây gọi là Garbage top/bottom

về cơ bản, Khi các đường giao 2,3 lần tại bên ngoài dải biên thì đây là dấu hiệu giao dịch.

Sau đó, đừng nên mua hoặc bán vội vàng do biến động giá trong trước mắt mà Hãy theo dõi cho đến khi xu hướng thay đổi.

Trên hình, tại ①②③ và ngoài dải biên, phát sinh giao nhau 3 lần, và đó được xem là dấu hiệu bán.

Tại ④ xu hướng giảm bắt đầu, nếu đã bán khống cho đến hiện nay, thì nó cũng tương tự như lợi nhuận mua lại.

Điểm lưu ý của Stochastic oscillator

Tôi sẽ trình bày điểm cần lưu ý để sử dụng hiệu quả hơn Stochastic oscillator.

Stochastic oscillator yếu với thị trường xu hướng

Stochastic là chỉ số kỹ thuật phát huy hiệu quả tốt tại thị trường phạm vi nhưng nó có khuynh hướng yếu đi tại thị trường xu hướng giống với nhiều chỉ số dao động khác.

Nếu đà của xu hướng mạnh, Stochastic oscillator sẽ bám sát trần hoặc chạm đáy.

Vốn dĩ Stochastic oscillator là chỉ số phán đoán tín hiệu mua bán

Vốn dĩ cách sử dụng cơ bản của Stochastic là so sánh với biến động giá trong một khoảng thời gian nhất định của quá khứ, phán đoán tín hiệu bán của bán quá mức nếu nó gần giá cao, phán đoán tín hiệu mua của mua quá mức nếu nó gần giá thấp.

Tuy nhiên, nếu phát sinh xu hướng tiếp tục cập nhật giá cao và giá thấp vượt qua cả biến động giá trong khoảng thời gian nhất định của quá khứ, thì nó vô ý nghĩa.

Với tình huống đó, cho dù có đưa ra dấu hiệu giao dịch, hầu hết đều là sai với độ tin cậy thấp. Để tránh điều này, bạn phải xem diễn biến của thị trường lớn hơn.

Đặc biệt, Stochastic là chỉ số kỹ thuật phản ứng nhạy cảm với biến động giá trong thời gian ngắn gần đây, nên nó không phù hợp với việc xem diễn biến của thị trường xu hướng dài hạn.

Nếu điểm yếu này được khắc phục bằng các chỉ số kỹ thuật khác thì sẽ là chìa khóa nâng tỷ lệ thắng.

Phân tích kỹ thuật hiệu quả khi sử dụng kết hợp với Stochastic

Golden Cross

Đặc trưng Phương pháp phân tích kỹ thuật phán đoán sự tăng của giá cả
Genre Hệ thống xu hướng
Độ khó Phân tích kỹ thuật sơ cấp
Thời điểm sử dụng Chủ yếu ở thị trường đi ngang
Cách sử dụng chính Mua nếu đường trung bình động ngắn hạn cắt đường trung bình động dài hạn từ dưới lên trên

 Điểm chính của Golden Cross (điểm giao cắt vàng).

Golden Cross là một hiện tượng đường trung bình động ngắn hạn cắt đường trung bình động dài hạn từ dưới lên trên sau khi giá giảm.

Khi giá giảm, có nhiều người đang mua ở mức giá cao rồi bán lỗ, vì vậy những người đã mua ở mức giá cao sẽ có tâm lý ngăn cản tăng giá “Tôi muốn chờ đợi một mức bán tốt“

Những lúc này, nhiều người muốn bán họ sẽ bán luôn mà không chờ đợi, và Golden cross xảy ra khi mối quan hệ cung và cầu được cải thiện.

Sau đó, giá sẽ tăng vì không còn nhà đầu tư nào bán nữa.

 

+α để tăng tỷ lệ thắng

Mặc dù Golden cross là một kỹ thuật phân tích rất hữu ích, nhưng không phải tất cả các Golden cross đều có dấu hiệu mua.

Golden Cross có “Golden cross với giá trị kỳ vọng cao” và “Golden cross có giá trị kỳ vọng thấp”

[Golden cross với giá trị kỳ vọng cao] thì xuất hiện sau khi giá giảm mạnh và giữ liên tục ngang bằng sự thay dổi.

Mặt khác, Golden cross xuất hiện sau khi giá đột nhiên giảm mạnh rồi lại tăng đột ngột như hình chũ V là “Golden cross đánh lừa”.

Trong những trường hợp như vậy, hãy cẩn thận vì giá thường sẽ tăng mạnh.

Phân kỳ

Đặc trưng Hiện tượng được thấy trong các chỉ số dao động
loại hệ thống Oscillator
 Độ khó Phân tích kỹ thuật sơ cấp
Thời điểm sử dụng Chủ yếu trong thị trường phạm vi
Cách sử dụng chính  Phán đoán sự chuyển đổi của xu hướng

Điểm chính của Phân kỳ

Trong tiếng Nhật, Phân kỳ có nghĩa là “thụt lùi”, nó là hiện tượng xu hướng biểu thị chỉ số dao động đi ngược với thị trường thực tế.

Nếu hiểu được phân kỳ sẽ rất hữu ích vì bạn có thể sử dụng các chỉ số dao động đó hiệu quả hơn.

Ví dụ, trường hợp thị trường bitcoin / yen tiếp tục tăng, chỉ số dao động thường cũng sẽ cho thấy sự gia tăng, nhưng nếu nó cho thấy sự sụt giảm tại thời điểm này, có thể nói rằng sự phân kỳ đã xảy ra.

Khi sự phân kỳ được xác nhận, bạn có thể dự đoán sự kết thúc của xu hướng đang đến gần.

Các chỉ số dựa trên dao động được cho là yếu so với thị trường xu hướng, nhưng nếu bạn có thể đọc hiểu được phân kỳ, bạn có thể khắc phục điểm yếu này, vì vậy hãy kiểm tra kỹ lưỡng

 

+α để tăng tỷ lệ thắng

Có hai loại phân kỳ, “phân kỳ” và “phân kỳ kín”, thông thờng, nhắc đến phân kỳ người ta thường hiểu loại đầu tiên.

Từ “kín” trong phân kỳ kín có nghĩa là được che giấu đi, phân kỳ này khó nhìn thấy hơn so với bình thường. Phân kỳ kín này cũng là một chỉ báo hữu ích, vì vậy bạn không nên bỏ qua nó.

Phân kỳ quen thuộc với các chỉ báo dao động khác cũng có thể được sử dụng làm dấu hiệu giao dịch với Stochastic oscillator.

Nếu sự chuyển động của thị trường đi ngược với chuyển động của bộ Stochastic oscillator, điều đó có nghĩa là sự kết thúc của xu hướng đã gần kề.Ví dụ, nếu thị trường có xu hướng tăng, nhưng Stochastic đã phá giá cao,đang xảy ra sự phân kỳ, đó là một dấu hiệu bán.

 


 Tổng kết

Stochastic là một chỉ số kỹ thuật phản ứng nhanh với biến động giá ngắn hạn và đưa ra dấu hiệu giao dịch.

Nếu được sử dụng đúng cách, bạn có thể nắm bắt chuyển động đầu tiên của xu hướng và kiếm lợi nhuận hiệu quả.

Nên bạn hãy thử sử dung nó một lần kết hợp với các chỉ số kỹ thuật bạn đang sử dụng.

 

Đăng ký theo dõi Cộng Đồng Coinstar để cập nhật nhanh nhất thông tin Tiền ảo: