2020/02/05
Cryptocurrency-related

Volatility là gì? Giải thích cụ thể về ý nghĩa, bí quyết tăng tỷ lệ giao dịch thành công

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích về đặc trưng của Volatility cùng với các giai đoạn Volatility tăng cao và cách sử dụng hiệu quả Volatility.

Vì Volatility là một từ quan trọng thường được sử dụng trong đầu tư, nếu hiểu rõ có thể sử dụng trong nhiều giai đoạn của giao dịch.

Các điểm chính của bài viết

  • Volatility là một từ thường được sử dụng trong đầu tư
  • Giai đoạn Volatility tăng cao có cả cơ hội và rủi ro
  • Cùng điểm qua những điểm cơ bản khi xem Volatility

Hiện nay Remitano đang là sàn giao dịch hàng đầu Việt Nam về độ uy tín và dễ sử dụng, giao diện thân thiện với người dùng. Nếu bạn là Newbie thì đừng bỏ qua cơ hội đăng ký ngay tài khoản tại Remitano nhé!

Đăng ký ngay để nhận ngay ưu đãi:

Volatility là gì?

Volatility chỉ “khối lượng giao dịch, phạm vi biến động giá” của sản phẩm tài chính mục tiêu.

Nó thể hiện sản phẩm tài chính mục tiêu đang được giao dịch bao nhiêu và chủ yếu biểu thị trên biểu đồ hình nến hay đường thẳng.

Ngoài ra, nó cũng thể hiện tỷ lệ biến động giá như sự thay đổi giá và khối lượng giao dịch của các sản phẩm tài chính đang được giao dịch.

Thêm vào đó, Volatility được biểu thị là “cao” hoặc “thấp”, thể hiện tỷ lệ biến động giá.

2 loại Volatility

Volatility được chia làm 2 loại dưới đây.

  • Historical Volatility (Biến động trong quá khứ)
  • Implied Volatility (Biến động hàm ý)

Historical Volatility được tính toán từ biến động giá trong quá khứ của giá cổ phiếu và các chỉ số cổ phiếu, được biểu thị bằng thuật ngữ thống kê là độ lệch chuẩn.

Ngược lại, Implied Volatility được tính toán dựa trên giá tùy chọn (Option) đang được giao dịch. Để tính giá giao dịch của một lựa chọn cần phải có giá trị Implied Volatility.

Điểm chung của 2 chỉ số này là giá trị Historical Volatility và Implied Volatility đều không tăng hay giảm liên tục.

Cách tạo Volatility

Volatility là tỷ lệ biến động biểu thị độ lớn của biến động giá trên biểu đồ. Nói cách khác, tỷ lệ biến động giá càng thấp thì Volatility càng thấp, tỷ lệ biến động giá càng cao thì Volatility càng cao.

Phương pháp tạo Volatility dựa trên công thức dưới đây.

V (Volatility) trong ngày = TR trong ngày/TP trong ngày x 100

 

TR (True range)

  • Giá cao nhất trong ngày – Giá thấp nhất trong ngày
  • Giá cao nhất trong ngày – Giá cao nhất ngày trước
  • Giá đóng cửa ngày trước – Giá thấp nhất hôm nay

Số lớn nhất trong những giá trị trên

TP = Trung bình của (Giá cao nhất / Giá thấp / Giá đóng cửa)

Giai đoạn Volatility tăng cao

Có thể dự đoán ở một mức độ nào đó là khi nào Volatility sẽ tăng lên. Nếu bạn có thể biết giai đoạn Volatility tăng cao, nó sẽ có ích cho thời gian giữ vị thế (Position) của bạn.

Có 4 giai đoạn Volatility tăng cao chủ yếu sau đây.

Giai đoạn 1: Khoảng thời gian ngay sau khi thị trường bắt đầu giao dịch

Do quy mô thị trường nhỏ so với nước ngoài nên giá không biến động nhiều nhưng vào thời điểm thị trường mở cửa, khối lượng giao dịch sẽ tăng và Volatility cũng tăng lên.

Giai đoạn 2: Thời điểm thông cáo báo chí hay IR được công bố

Khi các phân tích cơ bản như thông cáo báo chí và IR được công bố, Volatility sẽ tăng lên do khối lượng giao dịch tăng.

Hình ảnh là biểu đồ USD/JPY. Vào 21 giờ 30 phút doanh số bán lẻ tại Mỹ vào tháng 1 và doanh số bán lẻ tháng 1 (không bao gồm ô tô) đã được công bố, vì kết quả khả quan, giá của USD tăng lên.

Giai đoạn 3: Thời điểm phát hành công khai lần đầu (IPO) ngay sau khi lên sàn

Các loại tiền ảo cũng vậy.

Trong đầu tư, bằng cách đầu tư vào những mã tiền ảo được kỳ vọng từ sớm nhất sẽ có thể tận dụng hiện tượng tăng giá ngay sau khi lên sàn do nó được mua nhiều.

Nhiều nhà đầu tư đổ vốn vào các mã tiền ảo đang thu hút sự chú ý.

Giai đoạn 4: Thời điểm tài khoản Twitter nổi tiếng đề cập đến

Khi một nhà giao dịch nổi tiếng với tỷ lệ chiến thắng cao đề cập đến một mã tiền ảo cụ thể, sẽ xuất hiện những nhà giao dịch có suy nghĩ là “Nếu người đó đang đầu tư có lẽ nó sẽ tăng”, “Thông tin được chia sẻ ở tài khoản mà nhiều người đang xem, vốn đầu tư chắc sẽ dồn về đây”.

Bằng cách đó, mã tiền ảo là đối tượng được nhắc đến sẽ thu hút sự chú ý và dễ tăng giá.

Cách sử dụng Volatility

Chúng tôi sẽ giải thích cách sử dụng Volatility.

Hãy nắm bắt cách sử dụng và tiến hành giao dịch thực tế.

Phân biệt có phải mã tiền ảo phù hợp với giao dịch ngắn hạn hay không

Các mã tiền ảo phổ biến và đang ở thời điểm thịnh hành chủ yếu đều phù hợp với giao dịch ngắn hạn như Scalping và Day trade.

Các mã tiền ảo phổ biến và đang ở thời điểm thịnh hành có Volatility cao. Vì khối lượng giao dịch tăng lên do thu hút sự chú ý, Volatility cũng sẽ tăng cao.

Sử dụng làm tiêu chí đánh giá khi quyết định số tiền đầu tư

Do càng nắm bắt được biên độ của Volatility sẽ càng gia tăng được lợi nhuận nên nếu bạn có thể dự đoán Volatility ở một mức độ nào đó, bạn có thể điều chỉnh số tiền đầu tư của mình.

Giảm tiền đầu tư khi Volatility cao và tăng tiền đầu tư khi Volatility thấp bạn sẽ tăng được một khoản lợi nhuận nhất định.

Tình trạng Volatility thấp liên tục sẽ làm tăng khả năng biến động lớn của giá cả thị trường

Khi tình trạng Volatility thấp tiếp tục, bạn có thể dự đoán việc tích tụ năng lượng và thị trường đang bị dồn nén.

Vì vậy nếu như phạm vi giá (Range) bị phá vỡ, giá cả thị trường có khả năng sẽ biến động lớn. Để sử dụng hiệu quả, hãy dự đoán thời điểm Volatility chạm đáy và bắt đầu đổi chiều tăng lên để đặt lệnh theo hướng mà giá vượt ra khỏi phạm vi dao động trước đó.

Chọn mã tiền ảo có Volatility cao trong giao dịch trong ngày (Day trade)

Day trade là giao dịch trong thời gian ngắn do vậy khó lấy được biên độ biến động giá. Vì vậy, điều quan trọng là phải có biên độ biến động giá lớn và giao dịch diễn ra sôi nổi.

Do đó, chỉ số biểu thị mức độ biến động giá Volatility có hiệu quả.

Để tham khảo, Historical Volatility trong 60 ngày dựa trên giá đóng cửa đạt trên 100% trở lên là một trong các tiêu chuẩn lựa chọn mã tiền ảo trong Day trade.

Cách xem biểu đồ Volatility

Việc xác định Volatility trên biểu đồ rất đơn giản. Nếu chân nến kéo dài như trên ảnh, số lượng (Volume) phía dưới đang tăng.

Bạn có thể đánh giá dựa trên chiều dài chân nến như trên ảnh hoặc xác định dựa vào số lượng bên dưới.

Volatility của tiền ảo Bitcoin (BTC)

Ở đây, chúng tôi sẽ giải thích về Volatility của tiền ảo Bitcoin.

Volatility của tiền ảo Bitcoin cao

Tiền ảo có thể đem lại ấn tượng là lợi nhuận nhiều – rủi ro cao (high risk – high return) như các bạn thường nghe về việc kiếm được nhiều hay thiệt hại lớn bởi tiền ảo. Điều này cũng có nghĩa là tiền ảo có Volatility cao.

Bản thân tiền ảo vẫn còn mới mẻ và giá trị không ổn định. Vì vậy, vẫn có khả năng kiếm tiền bằng cách sử dụng Volatility cao.

Những người kiếm được số tiền lớn bằng tiền ảo Bitcoin (BTC)

Giá tiền ảo tăng vọt vào khoản năm 2017 và số người kiếm được lợi nhuận lớn cũng tăng nhanh chóng.

Những người bỏ ra vài vạn VND để mua Bitcoin vào năm 2010 trong phút chốc bỗng trở thành tỷ phú không phải là chuyện lạ. Mặt khác, cũng có người mua nó sau khi giá tăng và bị lỗ khi giá giảm xuống.

Tiền ảo hoạt động trên Internet khác với các loại tiền như USD, VND, etc. Mặc dù chúng có mặt hấp dẫn như Volatility cao nhưng hãy lưu ý rằng rủi ro cũng rất cao.

Volatility và rủi ro

Volatility càng cao, biến động giá của mã tiền ảo đó càng lớn.

Nói cách khác, nếu nắm giữ vị thế sai, có thể gặp rủi ro gia tăng lỗ trong phút chốc.

Biến động bao nhiêu trong 1 ngày, 1 tháng, 1 năm

Để đánh giá rủi ro từ Volatility, cần xác định xem nó thay đổi bao nhiêu trong khoảng thời gian nào.

Không chỉ xem xét trong 1 ngày, hãy xác định tỷ lệ biến động cả trong khoảng thời gian như 1 tháng, 1 năm.

Volatility biến hóa tùy theo thời kỳ. Tuy nhiên, bằng cách xác định Volatility trong quá khứ, bạn có thể nắm được mức độ rủi ro.

Đòn bẩy có phù hợp không

Volatility càng cao càng có cơ hội tăng lợi nhuận.

Tuy nhiên, trong trường hợp bạn dùng đòn bẩy để tăng cao lợi nhuận nhưng giá lại thay đổi ngược chiều với dự đoán, bạn sẽ buộc phải cắt lỗ ngay lập tức. Hãy xem xét tiền cọc và Volatility dự kiến để điều chỉnh đòn bẩy.

 


Tổng kết

Volatility cao là cơ hội kiếm tiền. Tuy nhiên, nếu bạn thiết lập sai số tiền đầu tư và đòn bẩy, trong trường hợp giữ vị thế theo hướng ngược lại với giá thị trường, phần lỗ sẽ tăng rất nhanh.

Khi giữ vị thế trong thời gian Volatility cao, hãy khéo léo thiết lập đòn bẩy và số tiền đưa vào.