2020/02/06
Technical analysis

Chỉ số Williams Percent Range (%R) là gì? Giới thiệu về bí quyết có thể sử dụng với xu hướng đảo chiều!

Chỉ số Williams Percent Range (hay gọi tắt là Williams %R) là một chỉ số dao động (Oscillator) xác định vùng quá mua, quá bán của thị trường.

Nếu so sánh với các chỉ số khác thì nó có điểm mạnh về tính hữu dụng cũng như độ phản ứng nhanh chóng nên có thể áp dụng ngay cả trong các biểu đồ thực tế.

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giải thích về chỉ số Williams %R là chỉ số như thế nào.

Những điểm chính của bài viết này

  • Chỉ số Williams %R là dấu hiệu chỉ ra vùng quá mua, quá bán
  • Chỉ số Williams %R có thể sử dụng với xu hướng đảo chiều
  • Khi xuất hiện tín hiệu nhiễu thì việc cắt lỗ nhanh chóng là cần thiết

Thông tin cơ bản về chỉ số Williams %R

Đặc trưng Chỉ số kỹ thuật xác định vùng quá mua, quá bán
Thể loại Thuộc về loại chỉ số dao động (Oscillator)
Mức độ khó Phân tích kỹ thuật trung cấp
Thời điểm sử dụng Chủ yếu trong thị trường giao động trong giới hạn (range market)
Cách sử dụng chính Mua khi chỉ số hướng lên và cắt qua đường thấp low line (-80%), bán khi chỉ số hướng xuống cắt qua đường cao high line (-20%)

-Những điều cần biết thêm +α để tăng tỷ lệ chiến thắng-

Khi thị trường xuất hiện những xu hướng giao động mạnh cũng là lúc “đường chuyển động ảo” chạm các đỉnh và đáy của chỉ số dao động xuất hiện. Bạn hãy sử dụng chỉ số Williams %R trong thị trường đang giao động trong giới hạn hoặc thị trường có xu hướng yếu nhé.

Chỉ số Williams %R là gì?

Tổng quan về chỉ số Williams %R

Chỉ số Williams %R là 1 trong những chỉ số phân tích kỹ thuật được phát triển bởi Larry Williams và là chỉ số chỉ ra vùng quá bán, quá mua.

Chỉ số Williams %R nếu có giá trị nhỏ sẽ biểu thị cho việc quá mua, nếu có giá trị lớn thì sẽ biểu thị cho việc quá bán.

Sự khác biệt giữa chỉ số Williams %R với RSI và Stochastic

Chúng ta hãy thử so sánh cách chuyển động của chỉ số %R với các chỉ báo (Indicator) khác cùng hệ thống nhé.

Nếu nhìn vào hình trên thì ta thấy rằng chỉ có chuyển động của chỉ báo RSI biến động rất nhẹ nhàng.

Chỉ báo Stochastic thì biến động rất mạnh, nhưng chuyển động của chỉ số Williams %R thậm chí còn biến động theo góc nhọn hơn với nhiều đỉnh và đáy hơn.

Tóm lại, mặc dù chỉ số Williams %R có nhiều tín hiệu nhiễu (noise) nhưng nó phản ứng khá nhanh đối với biến động giá.

Công thức chỉ số Williams %R

Dưới đây là công thức của chỉ số Williams %R

Công thức của chỉ số Williams %R

  • (Giá cao nhất trong n ngày – giá đóng cửa của ngày đó) ÷ (giá cao nhất trong n ngày – giá thấp nhất trong n ngày)

Công thức của %R thì giống với %K của chỉ báo Stochastic.


Điểm khác nhau duy nhất giữa 2 chỉ số này là chỉ số Williams % R biểu thị khoảng cách giữa giá cao và giá đóng cửa, còn %K của chỉ báo Stochastic là khoảng cách giữa giá đóng cửa và giá thấp, do đó cách đọc chỉ số giao dịch mua bán %R khá tương tự như Stochastic% K.

Nếu như vậy thì dấu hiệu bán và mua sẽ đảo ngược nên thông thường chỉ số Williams %R được biểu thị trong khoảng “0% đến -100%”

Ngoài ra, trong cài đặt ban đầu thì chỉ số %R thường có khoảng thời gian là 14 ngày nhưng rất nhiều nhà đầu tư thường thiết lập nó trong 10 hoặc 20 ngày.

Cách đọc chỉ số Williams %R

Chỉ số Williams %R biểu thị “giá thị trường của ngày hôm đó nằm ở đâu trong sự thay đổi giá xuyên suốt một khoảng thời gian đã chỉ định”.

Nếu biểu đồ hiển thị trong khoảng “0% đến -100%”, giả sử lấy mức -50% làm tiêu chuẩn thì giá trong ngày hôm đó thuộc khu vực giá cao khi chỉ số càng gần mức 0%, và giá trong ngày hôm đó thuộc khu vực giá thấp khi nó càng gần mức -100%.

Thông thường khi chỉ số %R dao động trong khoảng từ 0% đến -20% là thị trường đang bị quá mua, khi dao động trong khoảng từ -80% đến -100% thì được đánh giá là thị trang đang bị quá bán, và chỉ số này được sử dụng làm tín hiệu mua bán.

Việc sử dụng “phạm vi phần trăm của Williams” đã được thiết lập sẵn trong phần mềm MT4 rất tiện lợi, vì nó sẽ tự động hiển thị “đường giá cao high line ở -20%” và “đường giá thấp low line ở -80%”.

Dấu hiệu mua bán của chỉ số dao động Williams %R

  • Dấu hiệu mua nếu chỉ báo hướng lên cắt qua đường giá thấp low line (-80%)
  • Dấu hiệu bán nếu chỉ báo hướng xuống cắt qua đường giá cao high line (-20%)

Hơn nữa nếu bạn muốn đưa ra quyết định sớm hơn thì mức -10 và -90 có thể sử dụng làm dấu hiệu mua bán.

Cách sử dụng chỉ số Williams %R

Garbage Top・Garbage Bottom

Chỉ số Williams %R phát huy hiệu quả tốt nhất trong thị trường giao động đi ngang (range market) hoặc thị trường xu hướng yếu.

Khi xảy ra xu hướng mạnh trong thị trường thì nhiều chỉ số dao động sẽ xuất hiện “đường chuyển động ảo” chạm vào các đỉnh và đáy.

Chỉ số Williams %R có thời gian chạm các đỉnh và đáy rất dài nên đây là dấu hiệu sẽ đảo ngược hướng của “đưởng chuyển động ảo”

Đường chuyển động chạm các đỉnh của chỉ số dao động gọi là “Garvage top”, chạm các đáy của chỉ số dao động gọi là “Garbage bottom”

Chúng ta sẽ sử dụng đường giá cao (highline), đường giá thấp (Low line) cho dấu hiệu của xu hướng đảo chiều.

Dấu hiệu mua bán của Garvage Top, Garbage Bottom

  • Dấu hiệu mua khi đường %R đi lên cắt đường giá cao (-80%) sau khi qua Garbage Bottom
  • Dấu hiệu bán khi đường %R đi xuống cắt đường giá thấp (-20%) sau khi đi qua Garvage Top

Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn vào biểu đồ của một thời gian ngắn thì có khả năng bạn sẽ bắt phải tín hiệu sai.

Chúng tôi khuyên bạn nên theo dõi hướng di chuyển của thị trường bằng việc cùng lúc xem biểu đồ có thời gian dài như biểu đồ hàng ngày, và dự đoán xu hướng chuyển động trong từng khung thời gian ngắn.

Sự phân kỳ của chỉ số Williams %R

Sự phân kỳ cũng xuất hiện trong chỉ số Williams %R

Sự phân kỳ là hiện tượng tiêu biểu của các chỉ số dao động, nó chỉ ra tình trạng giá và chỉ số dao động đang đảo chiều.

Chúng tôi sẽ nêu ra những dấu hiệu điển hình của thời điểm giá cả thị trường đảo chiều.

Dấu hiệu mua bán nhìn thấy từ sự phân kỳ

  • Ngay cả khi mức giá cao giảm xuống, nếu giá cao của %R tăng lên thì đây là dấu hiệu mua
  • Ngay cả khi mức giá thấp tăng lên, nếu giá thấp của %R giảm xuống thì là dấu hiệu bán

Trong rất nhiều dấu hiệu khác nhau thì sự phân kỳ có độ tin cậy khá cao.

Ngoài ra, khi phân kỳ xảy ra tại từng khung thời gian dài thì độ chính xác còn cao hơn nữa.

Những điểm cần chú ý về chỉ số Williams %R

Chỉ số Williams %R là chỉ số nắm bắt chuyển động ban đầu của xu hướng bằng cách tận dụng việc phản ứng nhanh chóng.

Điều này giải thích cho việc do đường chuyển động ảo tăng lên, nên nếu giá chuyển động theo hướng ngược lại thì bạn cần phải cắt lỗ nhanh chóng.

Nếu bạn giao dịch trong ngắn hạn, thì việc ý thức được về lợi nhuận và tổn thất là rất quan trọng.

Thời gian trong cài đặt ban đầu có sẵn thì thường là 14 ngày, nhưng bạn có thể mong đợi kết quả tốt hơn nếu cài đặt nó trong khoảng từ 10 đến 20 ngày tùy theo giá cả thị trường.

Phân tích kỹ thuật hiệu quả khi kết hợp các chỉ số khác với chỉ số Williams %R

RSI (chỉ số sức mạnh tương đối)

Đặc trưng Phân tích kỹ thuật xác định vùng quá mua, quá bán
Thể loại Thuộc về loại chỉ số dao động
Mức độ khó Phân tích kỹ thuật trung cấp
Thời điểm sử dụng Chủ yếu trong thị trường giao động có giới hạn
Cách sử dụng chính mua ở ngưỡng dưới 20%, bán ở ngưỡng vượt 80%

Những điểm chính về RSI (chỉ số sức mạnh tương đối)

RSI là chỉ số kỹ thuật dao động xác định vùng quá mua, quá bán của thị trường.

Người ta thường đánh giá rằng nếu giá trị của RSI dưới ngưỡng 20% thì thị trường đang quá bán, nếu vượt quá 80% là quá mua, và chỉ số này được sử dụng như một dấu hiệu của xu hướng đảo chiều.

Các đường 20% và 80% hoạt động như một dấu hiệu của thời điểm thị trường đang quá mua, nhưng EntryPoint (điểm vào) thì thường nằm ở sau điểm “Peak (điểm cao nhất trong biểu đồ))” là đỉnh hoặc đáy của RSI.

Bạn hãy vào lệnh tại thời điểm xu hướng đảo ngược sau khi đã đạt đến “Peak (điểm cao nhất trong biểu đồ)”

 

-Những kiến thức thêm +α để tăng tỷ lệ chiến thắng-

Các chỉ số kỹ thuật liên quan đến dao động (Oscillator) có đường chuyển động ảo tương đối nhiều, vì vậy chúng tôi khuyên các bạn nên sử dụng chiến lược kiểm tra hướng di chuyển của giá theo khung thời gian 1 giờ và thực hiện giao dịch theo khung 15 phút, 5 phút.

Nếu thời gian quá ngắn thì tỷ lệ chiến thắng của giao dịch sẽ thấp đi, nếu thời gian quá dài thì giá trị sai lệch sẽ tăng lên, vì vậy bạn hãy cố gắng phân tích biểu đồ và kết hợp các chỉ số khác.

 


Tổng kết

Chỉ số Williams %R hiệu quả trong thị trường giao động có giới hạn và có điểm mạnh là có thể sử dụng với xu hướng đảo chiều.

Ta có thể kỳ vọng vào việc tăng tỷ lệ chiến thắng nếu sử dụng thành thạo chỉ số Williams %R phù hợp tùy theo tình hình của giá cả thị trường.

Bạn hãy thử kết hợp %R với các chỉ số dao động khác nữa và chọn ra được cách sử dụng phù hợp với bản thân nhé.

 

Đăng ký theo dõi Cộng Đồng Coinstar để cập nhật nhanh nhất thông tin Tiền ảo: